Tidal Trust II (SOXY)

प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000088627 · SEC EDGAR पर देखें ↗

शुद्ध संपत्ति
$49.8M
होल्डिंग्स
133
तिथि अनुसार
30 अप्रैल 2026 बासी
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
51.75%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
21.5
1% से ऊपर की स्थितियाँ
28
इस पृष्ठ पर

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (अप्र 2026)
+$9.6M
तिमाही समाप्त अप्र 2026
+$18.3M
पिछला 12 महीने
+$32.1M

मई 2025 – अप्र 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 133 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
NVIDIA Corp 67066G104 $3.4M 6.79 16934 EC US
Marvell Technology Inc 573874104 $3.0M 5.96 17985 EC US
Intel Corp 458140100 $3.0M 5.96 31422 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $2.9M 5.92 7065 EC US
ARM Holdings PLC 042068205 $2.6M 5.30 12541 EC GB
ASML Holding NV — $2.3M 4.72 1633 EC NL
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $2.2M 4.40 6184 EC US
Micron Technology Inc 595112103 $2.2M 4.39 4228 EC US
Lam Research Corp 512807306 $2.2M 4.37 8433 EC US
KLA Corp 482480100 $2.0M 3.95 1123 EC US
Analog Devices Inc 032654105 $2.0M 3.94 4880 EC US
Texas Instruments Inc 882508104 $2.0M 3.93 6970 EC US
STMicroelectronics NV 861012102 $1.9M 3.81 34401 EC CH
Monolithic Power Systems Inc 609839105 $1.9M 3.78 1167 EC US
Applied Materials Inc 038222105 $1.9M 3.74 4723 EC US
TSMC 874039100 $1.8M 3.67 4620 EC TW
QUALCOMM Inc 747525103 $1.8M 3.64 10085 EC US
NXP Semiconductors NV — $1.7M 3.47 5888 EC NL
United Microelectronics Corp 910873405 $1.5M 3.02 115137 EC TW
Lattice Semiconductor Corp 518415104 $1.5M 2.93 11923 EC US
Microchip Technology Inc 595017104 $1.3M 2.69 14405 EC US
Synopsys Inc 871607107 $1.3M 2.64 2720 EC US
ASE Technology Holding Co Ltd 00215W100 $1.3M 2.63 41754 EC TW
Teradyne Inc 880770102 $1.2M 2.46 3561 EC US
ACM Research Inc 00108J109 $1.1M 2.25 21667 EC US
अज्ञात सुरक्षा — $750K 1.51 252 DE US
ON Semiconductor Corp 682189105 $666K 1.34 6606 EC US
अज्ञात सुरक्षा — $466K 0.94 149 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $450K 0.90 104 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $391K 0.79 51 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $377K 0.76 84 DE US
First American Government Obli 31846V336 $363K 0.73 362685 STIV US
अज्ञात सुरक्षा — $325K 0.65 35 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $278K 0.56 51 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $266K 0.53 314 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $253K 0.51 61 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $179K 0.36 118 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $179K 0.36 9 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $164K 0.33 106 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $151K 0.30 58 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $142K 0.29 40 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $139K 0.28 21 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $133K 0.27 603 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $101K 0.20 95 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $96K 0.19 55 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $87K 0.18 61 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $81K 0.16 46 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $77K 0.15 47 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $58K 0.12 16 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $58K 0.12 109 DE US
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क्षेत्रवार विवरण

Technology
93.5%
अन्य/अनमैप्ड
6.5%

संस्थागत मालिक (13F) 13 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
AE Wealth Management LLC $8424425 56.09% 73705 शेयर 30 जून 2026
ZEGA Investments, LLC $2140424 14.25% 18727 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1105269 7.36% 9670 शेयर 30 जून 2026
Wealth Watch Advisors, INC $1055892 7.03% 9238 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $833924 5.55% 7296 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $627158 4.18% 5487 शेयर 30 जून 2026
Authentikos Wealth Advisory, LLC $486655 3.24% 4258 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $205738 1.37% 1800 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $73036 0.49% 639 शेयर 30 जून 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $63092 0.42% 552 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $4741 0.03% 75 शेयर 31 मार्च 2026
MORGAN STANLEY $124 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $40 0.00% 0 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
IBIJ iShares Trust $49.8M
QMFE First Trust Exchange-Traded Fun… $49.8M
IBIH iShares Trust $50.2M
FEBU AIM ETF Products Trust $50.4M
SRHR Elevation Series Trust $50.7M
AHLT AMERICAN BEACON SELECT FUNDS $49.6M
TDSB Exchange Listed Funds Trust $49.6M
GXPD Global X Funds $49.6M
SIXP AIM ETF Products Trust $49.5M
ITDG iShares Trust $49.3M