YieldMax(R) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF (SOXY)
$96.77
▲ +0.16 (+0.17%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$83.97 – $97.80
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार47.05%
स्थितियों की प्रभावी संख्या26.0
1% से ऊपर की स्थितियाँ28
शुद्ध संपत्ति
$64.0M
होल्डिंग्स
85
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
SOXY स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10.08% | ▲ +11.20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +5.36% | ▲ +6.43% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$3.1M
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$13.2M
पिछला 12 महीने
+$45.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 85 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.9M | 6.06 | 19328 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $3.4M | 5.25 | 7056 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $3.1M | 4.90 | 8062 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $3.0M | 4.73 | 1860 | EC | NL |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $2.9M | 4.52 | 15430 | EC | US |
| ACM Research Inc | 00108J109 | $2.8M | 4.41 | 35990 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $2.8M | 4.41 | 9623 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.7M | 4.27 | 5387 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $2.7M | 4.25 | 8739 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $2.7M | 4.24 | 3300 | EC | US |
| United Microelectronics Corp | 910873405 | $2.5M | 3.91 | 131456 | EC | TW |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $2.5M | 3.89 | 10395 | EC | GB |
| KLA Corp | 482480100 | $2.3M | 3.65 | 12786 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $2.2M | 3.43 | 7952 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $2.1M | 3.33 | 5273 | EC | TW |
| Intel Corp | 458140100 | $2.1M | 3.31 | 23518 | EC | US |
| Cerebras Systems Inc | 15675D103 | $2.1M | 3.30 | 10640 | EC | US |
| STMicroelectronics NV | 861012102 | $2.1M | 3.21 | 39272 | EC | CH |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $2.0M | 3.20 | 5568 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $1.9M | 2.96 | 1328 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $1.7M | 2.65 | 11512 | EC | US |
| Lattice Semiconductor Corp | 518415104 | $1.7M | 2.64 | 13606 | EC | US |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 00215W100 | $1.7M | 2.62 | 47668 | EC | TW |
| NXP Semiconductors NV | · | $1.5M | 2.40 | 6717 | EC | NL |
| Teradyne Inc | 880770102 | $1.5M | 2.33 | 4061 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $1.2M | 1.88 | 3100 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $1.1M | 1.70 | 14615 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $1.1M | 1.69 | 13285 | EC | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $203K | 0.32 | 154 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $142K | 0.22 | 359 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $131K | 0.21 | 131474 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $121K | 0.19 | 40 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $107K | 0.17 | 80 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $105K | 0.16 | 106 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $86K | 0.13 | 87 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $72K | 0.11 | 193 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $67K | 0.11 | 13 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $56K | 0.09 | 392 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $55K | 0.09 | 70 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $51K | 0.08 | 53 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $47K | 0.07 | 136 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $40K | 0.06 | 55 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $35K | 0.05 | 96 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $23K | 0.04 | 52 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $23K | 0.04 | 18 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $21K | 0.03 | 33 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $20K | 0.03 | 1314 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $16K | 0.02 | 79 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $15K | 0.02 | 476 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $15K | 0.02 | 132 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 21 भुगतान
9.37%TTM यील्ड
$9.07TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 2 सितमबर 2026 | $0.8830 |
| 5 अगस्त 2026 | $0.8910 |
| 8 जुलाई 2026 | $1.0370 |
| 3 जून 2026 | $1.0210 |
| 6 मई 2026 | $0.8300 |
| 8 अप्रैल 2026 | $0.6540 |
| 4 मार्च 2026 | $0.6730 |
| 4 फ़रवरी 2026 | $0.6710 |
| 31 दिसमबर 2025 | $0.6050 |
| 3 दिसमबर 2025 | $0.5950 |
| 5 नवमबर 2025 | $0.6210 |
| 8 अक्टूबर 2025 | $0.5900 |
| 3 सितमबर 2025 | $0.5210 |
| 6 अगस्त 2025 | $0.5250 |
| 2 जुलाई 2025 | $0.5250 |
| 4 जून 2025 | $0.4720 |
| 7 मई 2025 | $0.4380 |
| 2 अप्रैल 2025 | $0.4270 |
| 5 मार्च 2025 | $0.4880 |
| 5 फ़रवरी 2025 | $0.4880 |
| 8 जनवरी 2025 | $0.5260 |
संस्थागत मालिक (13F) 13 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $8424425 | 56.09% | 73705 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $2140424 | 14.25% | 18727 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1105269 | 7.36% | 9670 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $1055892 | 7.03% | 9238 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $833924 | 5.55% | 7296 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $627158 | 4.18% | 5487 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $486655 | 3.24% | 4258 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $205738 | 1.37% | 1800 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $73036 | 0.49% | 639 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $63092 | 0.42% | 552 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $4741 | 0.03% | 75 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| MORGAN STANLEY | $124 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $40 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |