Tidal Trust II (SOFX)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000089804 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $57.1M
- होल्डिंग्स
- 10
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 34.33%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 17.1
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 2
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
SOFX स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -28.03% | — |
| 3M | ▼ -63.82% | — |
| 6M | ▼ -65.73% | — |
| YTD | ▼ -55.44% | — |
| 1Y | ▲ +34.68% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 16 जनवरी 2025 से | ▼ -42.55% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 123.06%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 0.86
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$18.4M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$35.6M
- पिछला 12 महीने
- +$48.2M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 10 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $13.3M | 23.30 | 13344000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.5M | 6.17 | 3523959 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $561K | 0.98 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $556K | 0.97 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $375K | 0.66 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $372K | 0.65 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $324K | 0.57 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $284K | 0.50 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $161K | 0.28 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $142K | 0.25 | 1 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 14 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $1578255 | 17.44% | 153467 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1389856 | 15.36% | 135200 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1324064 | 14.63% | 128800 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1170353 | 12.94% | 113800 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $919416 | 10.16% | 89400 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $611782 | 6.76% | 59487 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $513187 | 5.67% | 49900 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $438111 | 4.84% | 42600 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $333572 | 3.69% | 32436 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $310452 | 3.43% | 30187 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $244859 | 2.71% | 23809 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $192214 | 2.12% | 18690 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $21073 | 0.23% | 2049 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $576 | 0.01% | 56 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| NCPB Nushares ETF Trust | $56.9M |
| EFNL iShares Trust | $56.7M |
| IBHK iShares Trust | $56.5M |