Hennessy Funds Trust (STNC)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000079062 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$37.04
19 अगस्त 2026 तक
▼ -0.36 (-0.97%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$31.60 – $37.91
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $91.6M
- होल्डिंग्स
- 48
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 31.43%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 39.1
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 39
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.48% | — |
| 3M | ▲ +4.16% | — |
| 6M | ▲ +5.85% | — |
| YTD | ▲ +4.34% | — |
| 1Y | ▲ +14.81% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +18.09% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 17.07%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 0.90
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- -$2.2M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- -$3.2M
- पिछला 12 महीने
- -$15.0M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 48 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corp | 458140100 | $3.9M | 4.20 | 40771 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $3.1M | 3.34 | 9063 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $2.9M | 3.12 | 12533 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $2.8M | 3.10 | 18167 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.8M | 3.09 | 7185 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $2.7M | 2.97 | 17362 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $2.7M | 2.94 | 99616 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $2.7M | 2.94 | 16972 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trus | 313745101 | $2.6M | 2.87 | 23741 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $2.6M | 2.86 | 56907 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $2.6M | 2.85 | 11708 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $2.6M | 2.84 | 21937 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $2.6M | 2.82 | 7976 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $2.6M | 2.82 | 31860 | EC | IE |
| Corning Inc | 219350105 | $2.5M | 2.74 | 15296 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $2.5M | 2.73 | 44907 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.5M | 2.73 | 7218 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $2.5M | 2.68 | 9570 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $2.5M | 2.68 | 30402 | EC | GB |
| AT&T Inc | 00206R102 | $2.4M | 2.66 | 93438 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $2.4M | 2.66 | 18651 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $2.4M | 2.57 | 21215 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $2.3M | 2.53 | 8997 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $2.2M | 2.42 | 34537 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $2.2M | 2.40 | 35590 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $2.2M | 2.35 | 6675 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $2.1M | 2.30 | 4860 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $2.1M | 2.29 | 5789 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $2.1M | 2.27 | 1793 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $2.0M | 2.23 | 12391 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $1.8M | 1.99 | 68144 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $1.8M | 1.91 | 25224 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $1.6M | 1.78 | 21230 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $1.2M | 1.36 | 103305 | EC | US |
| Carnival Corp | 143658300 | $1.2M | 1.34 | 46455 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $1.1M | 1.15 | 4996 | EC | IE |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $1.0M | 1.13 | 36162 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $1.0M | 1.12 | 1529 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $997K | 1.09 | 3032 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $780K | 0.85 | 3461 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $635K | 0.69 | 586 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $632K | 0.69 | 1964 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $428K | 0.47 | 635 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $414K | 0.45 | 6841 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $365K | 0.40 | 24403 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $315K | 0.34 | 2291 | EC | CA |
| First American Government Obli | 31846V336 | $119K | 0.13 | 119307 | STIV | US |
| SYCAMORE PARTNERS LLC -RIGHT | — | $0 | 0.00 | 167900 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
Industrials
18.2%
Technology
12.1%
Healthcare
10.9%
Consumer Discretionary
9.9%
Consumer Staples
8.5%
Retail
7.2%
Communication Services
5.2%
Utilities
4.8%
Materials
4.1%
Financials
4.0%
Real Estate
2.9%
Telecommunication
2.7%
Financial Services
2.4%
अन्य/अनमैप्ड
7.3%
संस्थागत मालिक (13F) 25 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $16950701 | 50.83% | 440133 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STANCE CAPITAL LLC | $8501371 | 25.49% | 220742 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2263118 | 6.79% | 60690 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1056249 | 3.17% | 27426 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $741023 | 2.22% | 19241 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $660916 | 1.98% | 17161 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cedar Mountain Advisors, LLC | $585547 | 1.76% | 15204 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $480464 | 1.44% | 12475 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $385133 | 1.15% | 10000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $377273 | 1.13% | 9796 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $231080 | 0.69% | 6000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $218367 | 0.65% | 5670 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mayflower Financial Advisors, LLC | $205465 | 0.62% | 5335 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $187976 | 0.56% | 4880 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $142266 | 0.43% | 3694 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $130173 | 0.39% | 3380 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC | $86577 | 0.26% | 2248 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $32860 | 0.10% | 1006 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $26651 | 0.08% | 692 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $25263 | 0.08% | 656 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $22658 | 0.07% | 588 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $21652 | 0.06% | 638 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15699 | 0.05% | 407 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $242 | 0.00% | 6309 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $3 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| GENT Spinnaker ETF Series | $92.0M |
| GPTY Tidal Trust II | $92.0M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| IBGA iShares Trust | $92.3M |
| HISF First Trust Exchange-Traded Fun… | $91.1M |
| ETHD ProShares Trust | $91.1M |
| GMOV GMO ETF Trust | $90.9M |
| GROZ Zacks Trust | $90.4M |
| TOAK Manager Directed Portfolios | $90.4M |