Tidal Trust II (RSSY)

प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000084639 · SEC EDGAR पर देखें ↗

शुद्ध संपत्ति
$107.2M
होल्डिंग्स
27
तिथि अनुसार
30 अप्रैल 2026 बासी
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
94.20%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
1.7
1% से ऊपर की स्थितियाँ
3
इस पृष्ठ पर

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (अप्र 2026)
+$1.9M
तिमाही समाप्त अप्र 2026
-$9.0M
पिछला 12 महीने
-$46.3M

मई 2025 – अप्र 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 27 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
iShares Core S&P 500 ETF 464287200 $80.0M 74.58 110729 EC US
First American Government Obli 31846V336 $16.6M 15.52 16637722 STIV US
अज्ञात सुरक्षा — $1.1M 1.00 49 DCO US
अज्ञात सुरक्षा — $793K 0.74 54 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $598K 0.56 533 DFE US
अज्ञात सुरक्षा — $469K 0.44 19 DCO US
अज्ञात सुरक्षा — $423K 0.39 25 DCO GB
अज्ञात सुरक्षा — $377K 0.35 550 DFE US
अज्ञात सुरक्षा — $370K 0.35 27 DCO US
अज्ञात सुरक्षा — $294K 0.27 34 DCO GB
अज्ञात सुरक्षा — $195K 0.18 -50 DCO US
अज्ञात सुरक्षा — $118K 0.11 -90 DE GB
अज्ञात सुरक्षा — $44K 0.04 -13 DCO US
अज्ञात सुरक्षा — $41K 0.04 4 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $19K 0.02 2 DCO US
अज्ञात सुरक्षा — $3K 0.00 12 DIR DE
अज्ञात सुरक्षा — -$1K 0.00 -6 DFE US
अज्ञात सुरक्षा — -$3K 0.00 -1 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$39K -0.04 -71 DCO US
अज्ञात सुरक्षा — -$147K -0.14 124 DIR US
अज्ञात सुरक्षा — -$162K -0.15 83 DIR GB
अज्ञात सुरक्षा — -$189K -0.18 286 DIR US
अज्ञात सुरक्षा — -$192K -0.18 -74 DE DE
अज्ञात सुरक्षा — -$214K -0.20 430 DIR US
अज्ञात सुरक्षा — -$219K -0.20 -324 DFE US
अज्ञात सुरक्षा — -$316K -0.29 -37 DE CA
अज्ञात सुरक्षा — -$384K -0.36 -233 DFE US

क्षेत्रवार विवरण

अन्य/अनमैप्ड
100.0%

संस्थागत मालिक (13F) 15 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
MATHER GROUP, LLC. $10312938 19.40% 404017 शेयर 30 जून 2026
KIM, LLC $8678840 16.33% 340000 शेयर 30 जून 2026
McGrath & Associates, Inc. $7585941 14.27% 297185 शेयर 30 जून 2026
Private Advisory Group LLC $7347009 13.82% 287825 शेयर 30 जून 2026
Innova Wealth Partners $6293815 11.84% 246565 शेयर 30 जून 2026
Wright Wealth LLC $4859236 9.14% 190364 शेयर 30 जून 2026
WJ Interests, LLC $2797496 5.26% 109594 शेयर 30 जून 2026
Accurate Wealth Management, LLC $1988153 3.74% 77936 शेयर 30 जून 2026
Bravias Capital Group, LLC $1776938 3.34% 69613 शेयर 30 जून 2026
SteelPeak Wealth, LLC $725578 1.37% 28425 शेयर 30 जून 2026
BlackDiamond Wealth Management, LLC $604011 1.14% 23539 शेयर 30 जून 2026
AlphaCore Capital LLC $101466 0.19% 3975 शेयर 30 जून 2026
Cohalo Advisory LLC $59582 0.11% 2334 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $11461 0.02% 449 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $7556 0.01% 296 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
AIFD TCW ETF Trust $107.3M
MARM First Trust Exchange-Traded Fun… $107.4M
HYGW iShares Trust $107.7M
BCUS Exchange Listed Funds Trust $108.0M
NUHY Nushares ETF Trust $108.3M
MSTZ ETF Opportunities Trust $107.2M
WTBN WisdomTree Trust $106.8M
DUST Direxion Shares ETF Trust $106.8M
FDCF Fidelity Covington Trust $106.7M
FDIF Fidelity Covington Trust $106.7M