T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG)
$40.56
▲ +0.04 (+0.11%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$40.38 – $42.15
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार21.55%
स्थितियों की प्रभावी संख्या113.2
1% से ऊपर की स्थितियाँ13
शुद्ध संपत्ति
$2.3B
होल्डिंग्स
1821
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
TAGG स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.93% | ▼ -2.55% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -3.14% | ▼ -2.39% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$66.5M
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$474.7M
पिछला 12 महीने
+$952.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1821 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Government Reserve Fund | · | $153.2M | 6.62 | 153197980 | STIV | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPP0 | $49.1M | 2.12 | 50000000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CGQ8 | $44.5M | 1.92 | 45005000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UF3 | $40.7M | 1.76 | 43960000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UE6 | $39.4M | 1.70 | 44460000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMS7 | $38.2M | 1.65 | 38400000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMG3 | $37.2M | 1.60 | 37305000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UT3 | $36.4M | 1.57 | 39500000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UN6 | $31.3M | 1.35 | 32820000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPN5 | $29.2M | 1.26 | 30300000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQR5 | $24.7M | 1.07 | 25000000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UR7 | $24.7M | 1.07 | 26700000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQK0 | $23.8M | 1.03 | 24400000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UJ5 | $21.7M | 0.94 | 23100000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNX5 | $21.0M | 0.91 | 21580000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMU2 | $17.8M | 0.77 | 18000000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR TBA AUG | 01F050684 | $17.5M | 0.76 | 18150000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPR6 | $16.3M | 0.70 | 16800000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR TBA AUG | 01F040685 | $15.3M | 0.66 | 16815000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNG2 | $15.2M | 0.66 | 15400000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR TBA AUG | 01F020687 | $13.9M | 0.60 | 17795000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR TBA AUG | 01F052680 | $13.7M | 0.59 | 13870000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQG9 | $13.6M | 0.59 | 13945000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPA3 | $13.6M | 0.59 | 13990000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418D4X7 | $13.1M | 0.56 | 16607573 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810UM8 | $12.7M | 0.55 | 13800000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLW9 | $12.2M | 0.53 | 12570000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UL0 | $11.3M | 0.49 | 11650000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UK2 | $10.6M | 0.46 | 11495000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UG1 | $10.5M | 0.45 | 11625000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418D7E6 | $10.1M | 0.44 | 12891976 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWDC4 | $10.1M | 0.44 | 12869650 | ABS-MBS | US |
| GNMA II TBA AUG | 21H042687 | $10.1M | 0.44 | 10770000 | ABS-MBS | US |
| NYC 2026-9W57 A 144A | 62957YAA6 | $10.0M | 0.43 | 10105000 | ABS-MBS | US |
| GNMA II TBA AUG | 21H052686 | $9.7M | 0.42 | 9720000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810UQ9 | $9.4M | 0.41 | 10200000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQU8 | $9.3M | 0.40 | 9400000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR TBA AUG | 01F022683 | $8.9M | 0.38 | 10950000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNT4 | $8.8M | 0.38 | 9100000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR TBA AUG | 01F060683 | $8.6M | 0.37 | 8515000 | ABS-MBS | US |
| GNMA II TBA AUG | 21H050680 | $8.3M | 0.36 | 8610000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 31418ECD0 | $8.2M | 0.35 | 9071413 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPZ8 | $8.0M | 0.35 | 8400000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMZ1 | $7.9M | 0.34 | 8000000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UP1 | $7.7M | 0.33 | 8500000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179W2V9 | $7.3M | 0.32 | 8447267 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31427M3U3 | $7.3M | 0.32 | 7364010 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR TBA AUG | 01F032682 | $7.3M | 0.31 | 8190000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DNAX1 | $7.2M | 0.31 | 8730010 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWD59 | $7.2M | 0.31 | 8813972 | ABS-MBS | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 59 भुगतान
4.68%TTM यील्ड
$1.90TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 25 सितमबर 2026 | $0.1600 |
| 26 अगस्त 2026 | $0.1610 |
| 28 जुलाई 2026 | $0.1620 |
| 25 जून 2026 | $0.1380 |
| 26 मई 2026 | $0.1630 |
| 27 अप्रैल 2026 | $0.1590 |
| 26 मार्च 2026 | $0.1600 |
| 24 फ़रवरी 2026 | $0.1540 |
| 27 जनवरी 2026 | $0.1530 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.1670 |
| 24 नवमबर 2025 | $0.1620 |
| 28 अक्टूबर 2025 | $0.1610 |
| 25 सितमबर 2025 | $0.1730 |
| 26 अगस्त 2025 | $0.1650 |
| 28 जुलाई 2025 | $0.1620 |
| 25 जून 2025 | $0.1610 |
| 27 मई 2025 | $0.1610 |
| 25 अप्रैल 2025 | $0.1510 |
| 26 मार्च 2025 | $0.1400 |
| 25 फ़रवरी 2025 | $0.1200 |
| 28 जनवरी 2025 | $0.1560 |
| 23 दिसमबर 2024 | $0.1470 |
| 25 नवमबर 2024 | $0.1520 |
| 28 अक्टूबर 2024 | $0.1530 |
| 25 सितमबर 2024 | $0.1520 |
| 27 अगस्त 2024 | $0.1540 |
| 26 जुलाई 2024 | $0.1530 |
| 25 जून 2024 | $0.1520 |
| 24 मई 2024 | $0.1530 |
| 24 अप्रैल 2024 | $0.1490 |
| 22 मार्च 2024 | $0.1520 |
| 23 फ़रवरी 2024 | $0.1530 |
| 25 जनवरी 2024 | $0.1550 |
| 22 दिसमबर 2023 | $0.1500 |
| 24 नवमबर 2023 | $0.1490 |
| 25 अक्टूबर 2023 | $0.1490 |
| 25 अगस्त 2023 | $0.1500 |
| 25 जुलाई 2023 | $0.1040 |
| 26 जून 2023 | $0.1170 |
| 24 मई 2023 | $0.1150 |
| 24 अप्रैल 2023 | $0.1100 |
| 27 मार्च 2023 | $0.1050 |
| 22 फ़रवरी 2023 | $0.0970 |
| 25 जनवरी 2023 | $0.1030 |
| 23 दिसमबर 2022 | $0.1260 |
| 23 नवमबर 2022 | $0.0930 |
| 25 अक्टूबर 2022 | $0.0930 |
| 26 सितमबर 2022 | $0.1080 |
| 25 अगस्त 2022 | $0.0950 |
| 25 जुलाई 2022 | $0.0880 |
| 24 जून 2022 | $0.0830 |
| 24 मई 2022 | $0.0660 |
| 25 अप्रैल 2022 | $0.0590 |
| 25 मार्च 2022 | $0.0540 |
| 22 फ़रवरी 2022 | $0.0340 |
| 25 जनवरी 2022 | $0.6490 |
| 27 दिसमबर 2021 | $0.0800 |
| 23 नवमबर 2021 | $0.0560 |
| 25 अक्टूबर 2021 | $0.0290 |
संस्थागत मालिक (13F) 39 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118768004 | 54.76% | 2796845 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23887116 | 11.01% | 562513 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19041149 | 8.78% | 448396 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13785078 | 6.36% | 324622 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5407630 | 2.49% | 127343 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5186633 | 2.39% | 122139 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4459782 | 2.06% | 105023 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4159500 | 1.92% | 97951 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3271766 | 1.51% | 76784 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2716484 | 1.25% | 63685 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2374558 | 1.09% | 55918 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2131131 | 0.98% | 50186 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $1942130 | 0.90% | 45734841 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1533696 | 0.71% | 36117 | शेयर | 30 जून 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1396419 | 0.64% | 32884 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1214297 | 0.56% | 28595 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1177585 | 0.54% | 27727 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758637 | 0.35% | 17865 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645680 | 0.30% | 15205 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471022 | 0.22% | 11092 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429236 | 0.20% | 10108 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311749 | 0.14% | 7341 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276447 | 0.13% | 6510 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258569 | 0.12% | 6089 | शेयर | 30 जून 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242287 | 0.11% | 5706 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210117 | 0.10% | 4948 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205570 | 0.09% | 4841 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205276 | 0.09% | 4834 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176292 | 0.08% | 4140 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101863 | 0.05% | 2287 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87351 | 0.04% | 2057 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28154 | 0.01% | 663 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27645 | 0.01% | 651 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16031 | 0.01% | 376 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0.00% | 14600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0.00% | 14479 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0.00% | 10957 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0.00% | 8145 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |