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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -4.32%▼ -4.03%
3M▼ -6.62%▼ -5.77%
6M▼ -5.36%▼ -3.65%
YTD▼ -6.43%▼ -4.20%
1Y▼ -6.14%▼ -2.78%
3Y▼ -2.13%▲ +7.74%
5Y▼ -17.06%▼ -5.05%
अधिकतम13 सितमबर 2007 से▼ -3.67%▲ +64.04%
अस्थिरता 1Y3.49%
अस्थिरता 3 साल4.33%
अधिकतम गिरावट 3 साल -10.00% 27 दिसमबर 2023 → 29 सितमबर 2026
बीटा 3 साल0.28
शार्प 1 साल*-1.81

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) -$9.0M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$54.3M
पिछला 12 महीने -$180.9M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1889 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
State of California 13063DZ92 $7.0M 0.23 6780000 DBT US
City of New York NY 64966QMF4 $6.8M 0.22 6250000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GE59 $6.3M 0.20 6425000 DBT US
University of California 91412HWK5 $6.2M 0.20 5315000 DBT US
State of Washington 93974EP26 $6.2M 0.20 6000000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HFS1 $6.2M 0.20 5865000 DBT US
City of Madison WI 55844RWX8 $6.1M 0.20 5925000 DBT US
State of Georgia 373385LV3 $6.1M 0.19 5560000 DBT US
State of Maryland 574193VL9 $6.1M 0.19 5425000 DBT US
State of Maryland Department of Transportation 574204S20 $6.0M 0.19 6840000 DBT US
State of Ohio 677523KE1 $5.8M 0.18 5000000 DBT US
State of California 13063D2E7 $5.7M 0.18 5000000 DBT US
Richmond County Board of Education 764581KP8 $5.7M 0.18 5500000 DBT US
Alameda County Joint Powers Authority 010831EC5 $5.6M 0.18 5000000 DBT US
City of New York NY 64966QYM6 $5.3M 0.17 5000000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JDR4 $5.3M 0.17 5000000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HJY4 $5.3M 0.17 5000000 DBT US
State of Connecticut Special Tax Revenue 207758N74 $5.3M 0.17 5000000 DBT US
State of California 13063D2D9 $5.2M 0.17 4655000 DBT US
California State Public Works Board 13068XJP5 $5.1M 0.16 4500000 DBT US
State of Minnesota 60412AYT4 $5.1M 0.16 5000000 DBT US
City of New York NY 64966QM31 $5.1M 0.16 5000000 DBT US
University of California 91412HVQ3 $5.1M 0.16 4500000 DBT US
State of Illinois 452152B91 $5.0M 0.16 5020000 DBT US
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20775DXK3 $5.0M 0.16 5000000 DBT US
Empire State Development Corp 64985TCM1 $5.0M 0.16 5665000 DBT US
Los Angeles Community College District/CA 54438CXR8 $5.0M 0.16 5000000 DBT US
State of California 13063EKM7 $5.0M 0.16 4850000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue 64972LBD4 $4.9M 0.16 4250000 DBT US
New York State Thruway Authority 650010CJ8 $4.9M 0.16 5000000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JTS7 $4.8M 0.15 4450000 DBT US
Bay Area Toll Authority 072024C26 $4.6M 0.15 4000000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JBJ4 $4.6M 0.15 4500000 DBT US
State of California 13063D5S3 $4.5M 0.14 4445000 DBT US
University of California 91412HYU1 $4.5M 0.14 3750000 DBT US
State of California 13063DH27 $4.5M 0.14 4245000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JTQ1 $4.3M 0.14 4055000 DBT US
State Street Global Advisors 857492706 $4.3M 0.14 4274587 STIV US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GZP2 $4.2M 0.14 4335000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532QQ0 $4.2M 0.13 4000000 DBT US
Tennergy Corp/TN 880397BW3 $4.1M 0.13 4000000 DBT US
Delaware River Joint Toll Bridge Commission 246343LJ4 $4.0M 0.13 3930000 DBT US
Hacienda La Puente Unified School District/CA 40450PBT1 $4.0M 0.13 3970000 DBT US
City of New York NY 64966SKJ4 $3.9M 0.12 3500000 DBT US
Grossmont Union High School District 399262NX8 $3.9M 0.12 3885000 DBT US
University of California 91412HPX5 $3.9M 0.12 3600000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461365J6 $3.8M 0.12 3790000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GYG3 $3.7M 0.12 3800000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136FAH0 $3.7M 0.12 3655000 DBT US
State of Connecticut 20772KYY9 $3.7M 0.12 3500000 DBT US

लाभांश 228 भुगतान

08
3.45%TTM यील्ड
$1.48TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.1360
3 अगस्त 2026$0.1350
1 जुलाई 2026$0.1350
1 जून 2026$0.1340
1 मई 2026$0.1350
1 अप्रैल 2026$0.1330
2 मार्च 2026$0.1360
2 फ़रवरी 2026$0.1310
18 दिसमबर 2025$0.1350
1 दिसमबर 2025$0.1340
3 नवमबर 2025$0.1330
1 अक्टूबर 2025$0.1330
2 सितमबर 2025$0.1300
1 अगस्त 2025$0.1260
1 जुलाई 2025$0.1280
2 जून 2025$0.1230
1 मई 2025$0.1210
1 अप्रैल 2025$0.1180
3 मार्च 2025$0.1220
3 फ़रवरी 2025$0.1150
19 दिसमबर 2024$0.1180
2 दिसमबर 2024$0.1180
1 नवमबर 2024$0.1170
1 अक्टूबर 2024$0.1170
3 सितमबर 2024$0.1160
1 अगस्त 2024$0.1150
1 जुलाई 2024$0.1150
3 जून 2024$0.1130
1 मई 2024$0.1130
1 अप्रैल 2024$0.1110
1 मार्च 2024$0.1130
1 फ़रवरी 2024$0.1060
18 दिसमबर 2023$0.1100
1 दिसमबर 2023$0.1080
1 नवमबर 2023$0.1020
2 अक्टूबर 2023$0.0980
1 सितमबर 2023$0.0960
1 अगस्त 2023$0.0910
3 जुलाई 2023$0.0920
1 जून 2023$0.0860
1 मई 2023$0.0890
3 अप्रैल 2023$0.0850
1 मार्च 2023$0.0920
1 फ़रवरी 2023$0.0860
19 दिसमबर 2022$0.0800
1 दिसमबर 2022$0.0820
1 नवमबर 2022$0.0740
3 अक्टूबर 2022$0.0740
1 सितमबर 2022$0.0710
1 अगस्त 2022$0.0690

संस्थागत मालिक (13F) 363 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $404284311 16.80% 8827168 शेयर 30 जून 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $266337236 11.07% 5815223 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $134466872 5.59% 2935958 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $115680037 4.81% 2525765 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $112211095 4.66% 2450023 शेयर 30 जून 2026
Fisher Asset Management, LLC $106494467 4.43% 2325206 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $81737564 3.40% 1784663 शेयर 30 जून 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $70473238 2.93% 1538717 शेयर 30 जून 2026
Arax Advisory Partners $61775684 2.57% 1348815 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $53725396 2.23% 1173043 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $50963876 2.12% 1112505 शेयर 30 जून 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $47117343 1.96% 1028763 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $45951159 1.91% 1003300 शेयर 30 जून 2026
Cerity Partners LLC $44580136 1.85% 973365 शेयर 30 जून 2026
Austin Private Wealth, LLC $38205043 1.59% 835814 शेयर 31 दिसमबर 2025
Financial Engines Advisors L.L.C. $35075902 1.46% 765849 शेयर 30 जून 2026
ASSETMARK, INC $31171068 1.30% 680591 शेयर 30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $26989377 1.12% 589288 शेयर 30 जून 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $23575030 0.98% 514739 शेयर 30 जून 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $22332593 0.93% 487611 शेयर 30 जून 2026
Foster Group, Inc. $21446540 0.89% 468265 शेयर 30 जून 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $21412586 0.89% 472267 शेयर 31 मार्च 2026
Revolve Wealth Partners, LLC $20578061 0.86% 449303 शेयर 30 जून 2026
One Capital Management, LLC $18871174 0.78% 416214 शेयर 30 जून 2026
OpenArc Corporate Advisory, LLC $18051697 0.75% 394142 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $17519242 0.73% 382516 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $16371668 0.68% 357460 शेयर 30 जून 2026
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $16039644 0.67% 350211 शेयर 30 जून 2026
Dynasty Wealth Management, LLC $15352915 0.64% 335216 शेयर 30 जून 2026
Allworth Financial LP $14670608 0.61% 320319 शेयर 30 जून 2026
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD $13089640 0.54% 285800 शेयर 30 जून 2026
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $12456271 0.52% 271971 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $10779568 0.45% 235362 शेयर 30 जून 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $9477094 0.39% 206923 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9254488 0.38% 202055 शेयर 30 जून 2026
Mariner, LLC $9216486 0.38% 201233 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $8711105 0.36% 190199 शेयर 30 जून 2026
Sanctuary Advisors, LLC $8590340 0.36% 187562 शेयर 30 जून 2026
Keebeck Wealth Management $8031351 0.33% 175357 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $8013580 0.33% 174969 शेयर 30 जून 2026
WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC $7817831 0.32% 170695 शेयर 30 जून 2026
Crestwood Advisors Group, LLC $7082787 0.29% 154646 शेयर 30 जून 2026
TruNorth Capital Management, LLC $7054437 0.29% 154027 शेयर 30 जून 2026
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $6997831 0.29% 154341 शेयर 31 मार्च 2026
SEEDS INVESTOR LLC $6857771 0.28% 149733 शेयर 30 जून 2026
&PARTNERS $6765765 0.28% 147924 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $6402204 0.27% 139786 शेयर 30 जून 2026
Tenret Co LLC $6382376 0.27% 140767 शेयर 31 मार्च 2026
Waverly Advisors, LLC $6121105 0.25% 133649 शेयर 30 जून 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc. $5711613 0.24% 124708 शेयर 30 जून 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $5607818 0.23% 122441 शेयर 30 जून 2026
Wealthspire Advisors, LLC $5361486 0.22% 117063 शेयर 30 जून 2026
MATHER GROUP, LLC. $5327639 0.22% 116324 शेयर 30 जून 2026
Savvy Advisors, Inc. $5245934 0.22% 114540 शेयर 30 जून 2026
COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC $5155248 0.21% 112560 शेयर 30 जून 2026
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $5103036 0.21% 111420 शेयर 30 जून 2026
Capital Investment Management, Inc. $5031592 0.21% 109860 शेयर 30 जून 2026
COMERICA BANK $4757707 0.20% 104085 शेयर 31 दिसमबर 2025
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $4756202 0.20% 103847 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $4395000 0.18% 95982 शेयर 30 जून 2026
Ascent Group, LLC $4316197 0.18% 94240 शेयर 30 जून 2026
MANNING & NAPIER ADVISORS LLC $4209985 0.17% 91901 शेयर 30 जून 2026
ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC $4203890 0.17% 91788 शेयर 30 जून 2026
FIFTH THIRD BANCORP $4112698 0.17% 89797 शेयर 30 जून 2026
McAdam, LLC $3951089 0.16% 86268 शेयर 30 जून 2026
PURE PORTFOLIOS HOLDINGS LLC $3934454 0.16% 86074 शेयर 31 दिसमबर 2025
Integrated Wealth Concepts LLC $3811542 0.16% 83221 शेयर 30 जून 2026
Logan Stone Capital, LLC $3669588 0.15% 80122 शेयर 30 जून 2026
Invst, LLC $3539378 0.15% 77279 शेयर 30 जून 2026
Bleakley Financial Group, LLC $3458678 0.14% 75517 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $3307625 0.14% 72219 शेयर 30 जून 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $3281937 0.14% 71658 शेयर 30 जून 2026
Versant Capital Management, Inc $3175790 0.13% 74253 शेयर 30 सितमबर 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3156197 0.13% 69306 शेयर 30 जून 2026
CHOREO, LLC $3142241 0.13% 68608 शेयर 30 जून 2026
Northeast Financial Group, Inc. $3076835 0.13% 67845 शेयर 31 मार्च 2026
Elequin Capital, LP $3034250 0.13% 66250 शेयर 30 जून 2026
Fourth Dimension Wealth, LLC $3010354 0.13% 65728 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $2987418 0.12% 65889 शेयर 31 मार्च 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2903102 0.12% 63387 शेयर 30 जून 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $2888881 0.12% 63076 शेयर 30 जून 2026
HHM Wealth Advisors, LLC $2876469 0.12% 62805 शेयर 30 जून 2026
INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. $2801125 0.12% 61160 शेयर 30 जून 2026
BlueChip Wealth Advisors LLC $2773282 0.12% 60552 शेयर 30 जून 2026
Aquire Wealth Advisors, LLC $2752534 0.11% 60099 शेयर 30 जून 2026
H D Vest Advisory Services $2712315 0.11% 60719 शेयर 30 जून 2025
Towercrest Capital Management $2562373 0.11% 55947 शेयर 30 जून 2026
Johnson Financial Group, LLC $2443172 0.10% 53344 शेयर 30 जून 2026
Steele Capital Management, Inc. $2403416 0.10% 52476 शेयर 30 जून 2026
A4 Wealth Advisors LLC $2373677 0.10% 51827 शेयर 30 जून 2026
FORONJY FINANCIAL LLC $2333517 0.10% 50950 शेयर 30 जून 2026
Vise Technologies, Inc. $2275600 0.09% 49686 शेयर 30 जून 2026
Cornerstone Wealth Management, LLC $2209268 0.09% 48237 शेयर 30 जून 2026
Advisor OS, LLC $2171681 0.09% 47417 शेयर 30 जून 2026
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $2159560 0.09% 47630 शेयर 30 जून 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $2089901 0.09% 45615 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2014975 0.08% 44034 शेयर 30 जून 2026
FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV $2014355 0.08% 44291 शेयर 30 सितमबर 2025
EFG International AG $1975537 0.08% 43134 शेयर 30 जून 2026
CFS Investment Advisory Services, LLC $1948967 0.08% 42619 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

आकार में समान

फंडAUM
SPHD Invesco S&P 500 High Dividend L… $3.2B
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF $3.2B
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corpo… $3.2B
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF $3.2B
XYLD Global X S&P 500 Covered Call E… $3.2B
ILCG iShares Morningstar Growth ETF $3.1B
CQQQ Invesco China Technology ETF $3.1B
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … $3.0B
GARP iShares MSCI USA Quality GARP E… $3.0B
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $3.0B