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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -1.13%▼ -1.13%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -1.52%▼ -1.16%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) -$86.0M
तिमाही समाप्त जुल 2026 -$42.4M
पिछला 11 महीने +$61.5M सित 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 137 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
United States Treasury 91282CJR3 $12.2M 19.89 12312000 DBT US
United States Treasury 91282CNU1 $8.3M 13.62 8430000 DBT US
State Street Global Advisors 857492706 $3.6M 5.93 3623808 STIV US
Woodward Capital Management 74940EAA5 $2.3M 3.72 2314260 ABS-MBS US
Freddie Mac 3142JCBY5 $1.8M 2.89 1776003 ABS-MBS US
JP Morgan Mortgage Trust 46594EAC8 $1.6M 2.69 1667455 ABS-MBS US
Woodward Capital Management 74939WAE0 $1.4M 2.27 1390000 ABS-MBS US
AP KONA HLDGS LP · $1.2M 2.05 1250000 DBT US
PFP III 69291WAG7 $1.2M 2.00 1219531 ABS-CBDO KY
Dwight 2025-FL1 Issuer LLC 233641AE9 $1.2M 1.91 1170732 ABS-CBDO US
AP CHIA ISSUER LLC 00188NAA1 $1.1M 1.84 1118039 DBT KY
AP BOSPHORUS HOLDINGS 00188MAA3 $1.0M 1.64 1000000 DBT KY
Cross Mortgage Trust 227925AA2 $916K 1.50 925614 ABS-MBS US
AP ORYX HOLDINGS LLC 03744AAA0 $798K 1.31 783869 DBT KY
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 617942AA5 $737K 1.21 735255 ABS-MBS US
AP FIDES HOLDING LLC 00188TAA8 $714K 1.17 596534 DBT US
Lohrasp Enterprise II LLC 54143VAA4 $658K 1.08 660000 ABS-O US
SPRINT CAPITAL CORP 852060AD4 $630K 1.03 604000 DBT US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874AN4 $606K 0.99 604000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05964HAF2 $591K 0.97 600000 DBT ES
BROADCOM INC 11135FCW9 $583K 0.95 604000 DBT US
GLENCORE FUNDING LLC 378272CC0 $578K 0.95 584000 DBT US
PK ALIFT LOAN FUNDING 69292GAD8 $575K 0.94 575000 ABS-O US
PARAMOUNT GLOBAL 124857AR4 $509K 0.83 514000 DBT US
BLUE OWL CREDIT INCOME 69120VAP6 $505K 0.83 495000 DBT US
MF1 58003MAG1 $502K 0.82 500000 ABS-CBDO US
LoanCore Issuer, Ltd. 538912AG1 $499K 0.82 500000 ABS-CBDO US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAE5 $490K 0.80 504000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDW2 $464K 0.76 476000 DBT US
Ascent Education Funding Trust 04362VAC9 $455K 0.74 500000 ABS-O US
ATHENE GLOBAL FUNDING 04685A3T6 $405K 0.66 403000 DBT US
CENTENE CORP 15135BAY7 $402K 0.66 424000 DBT US
Wheels Fleet Lease Funding LLC 96328GBR7 $401K 0.66 400000 ABS-O US
SUMISHO AIR LEASE CORP 00914AAX0 $400K 0.66 403000 DBT US
Zayo Issuer LLC 98919WAA1 $400K 0.65 400000 ABS-O US
MORGAN STANLEY PVT BANK 61776NVE0 $399K 0.65 400000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKP3 $382K 0.63 383000 DBT US
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA 691205AG3 $380K 0.62 385000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05971KAL3 $360K 0.59 400000 DBT ES
Iskandar Enterprise LLC 464338AA0 $354K 0.58 361111 ABS-O US
HCA INC 404119CY3 $345K 0.57 344000 DBT US
SANDS CHINA LTD 80007RAN5 $344K 0.56 350000 DBT KY
SBA COMMUNICATIONS CORP 78410GAD6 $342K 0.56 344000 DBT US
Fannie Mae 31418FF85 $326K 0.53 327135 ABS-MBS US
PK ALIFT LOAN FUNDING 69291VAE4 $306K 0.50 298942 ABS-O US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAZ3 $305K 0.50 302000 DBT US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AJ6 $305K 0.50 302000 DBT US
DEVON ENERGY CORPORATION 25179MBL6 $304K 0.50 302000 DBT US
SK HYNIX INC 78392BAG2 $301K 0.49 300000 DBT KR
CVS HEALTH CORP 126650EJ5 $299K 0.49 302000 DBT US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 12 भुगतान

08
3.86%TTM यील्ड
$0.95TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.0930
3 अगस्त 2026$0.0850
1 जुलाई 2026$0.0870
1 जून 2026$0.0890
1 मई 2026$0.0940
1 अप्रैल 2026$0.0870
2 मार्च 2026$0.0760
2 फ़रवरी 2026$0.0870
18 दिसमबर 2025$0.0860
1 दिसमबर 2025$0.0800
3 नवमबर 2025$0.0840
1 अक्टूबर 2025$0.0570

संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Impact Partnership Wealth, LLC $37341591 54.52% 1491278 शेयर 30 जून 2026
Apollo Management Holdings, L.P. $20908300 30.53% 834996 शेयर 30 जून 2026
Mariner, LLC $4957144 7.24% 197969 शेयर 30 जून 2026
Zinnia Wealth Advisory, LLC $3922040 5.73% 156631 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $541690 0.79% 21633 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $529421 0.77% 21143 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $264673 0.39% 10570 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $23663 0.03% 945 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1341 0.00% 53 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

आकार में समान

फंडAUM
GURU Global X Guru Index ETF $61.2M
ROSC Hartford Multifactor Small Cap … $61.5M
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds … $61.9M
FFEM Fidelity Fundamental Emerging M… $62.1M
SEMG Suncoast Select Growth ETF $62.5M
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CLOC AAM Crescent CLO ETF $60.8M
RSSX Return Stacked(R) U.S. Stocks &… $60.6M
IWFG NYLIM Winslow Focused Large Cap… $60.5M
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (Ap… $60.4M