State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF (PRSD)
$24.59
▼ -0.02 (-0.06%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$24.47 – $25.07
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार56.98%
स्थितियों की प्रभावी संख्या14.4
1% से ऊपर की स्थितियाँ18
शुद्ध संपत्ति
$61.1M
होल्डिंग्स
137
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
PRSD स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.13% | ▼ -1.13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -1.52% | ▼ -1.16% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
-$86.0M
तिमाही समाप्त जुल 2026
-$42.4M
पिछला 11 महीने
+$61.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 137 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 91282CJR3 | $12.2M | 19.89 | 12312000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNU1 | $8.3M | 13.62 | 8430000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $3.6M | 5.93 | 3623808 | STIV | US |
| Woodward Capital Management | 74940EAA5 | $2.3M | 3.72 | 2314260 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142JCBY5 | $1.8M | 2.89 | 1776003 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46594EAC8 | $1.6M | 2.69 | 1667455 | ABS-MBS | US |
| Woodward Capital Management | 74939WAE0 | $1.4M | 2.27 | 1390000 | ABS-MBS | US |
| AP KONA HLDGS LP | · | $1.2M | 2.05 | 1250000 | DBT | US |
| PFP III | 69291WAG7 | $1.2M | 2.00 | 1219531 | ABS-CBDO | KY |
| Dwight 2025-FL1 Issuer LLC | 233641AE9 | $1.2M | 1.91 | 1170732 | ABS-CBDO | US |
| AP CHIA ISSUER LLC | 00188NAA1 | $1.1M | 1.84 | 1118039 | DBT | KY |
| AP BOSPHORUS HOLDINGS | 00188MAA3 | $1.0M | 1.64 | 1000000 | DBT | KY |
| Cross Mortgage Trust | 227925AA2 | $916K | 1.50 | 925614 | ABS-MBS | US |
| AP ORYX HOLDINGS LLC | 03744AAA0 | $798K | 1.31 | 783869 | DBT | KY |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | 617942AA5 | $737K | 1.21 | 735255 | ABS-MBS | US |
| AP FIDES HOLDING LLC | 00188TAA8 | $714K | 1.17 | 596534 | DBT | US |
| Lohrasp Enterprise II LLC | 54143VAA4 | $658K | 1.08 | 660000 | ABS-O | US |
| SPRINT CAPITAL CORP | 852060AD4 | $630K | 1.03 | 604000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AN4 | $606K | 0.99 | 604000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HAF2 | $591K | 0.97 | 600000 | DBT | ES |
| BROADCOM INC | 11135FCW9 | $583K | 0.95 | 604000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272CC0 | $578K | 0.95 | 584000 | DBT | US |
| PK ALIFT LOAN FUNDING | 69292GAD8 | $575K | 0.94 | 575000 | ABS-O | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 124857AR4 | $509K | 0.83 | 514000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VAP6 | $505K | 0.83 | 495000 | DBT | US |
| MF1 | 58003MAG1 | $502K | 0.82 | 500000 | ABS-CBDO | US |
| LoanCore Issuer, Ltd. | 538912AG1 | $499K | 0.82 | 500000 | ABS-CBDO | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAE5 | $490K | 0.80 | 504000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDW2 | $464K | 0.76 | 476000 | DBT | US |
| Ascent Education Funding Trust | 04362VAC9 | $455K | 0.74 | 500000 | ABS-O | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A3T6 | $405K | 0.66 | 403000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAY7 | $402K | 0.66 | 424000 | DBT | US |
| Wheels Fleet Lease Funding LLC | 96328GBR7 | $401K | 0.66 | 400000 | ABS-O | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00914AAX0 | $400K | 0.66 | 403000 | DBT | US |
| Zayo Issuer LLC | 98919WAA1 | $400K | 0.65 | 400000 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY PVT BANK | 61776NVE0 | $399K | 0.65 | 400000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKP3 | $382K | 0.63 | 383000 | DBT | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 691205AG3 | $380K | 0.62 | 385000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAL3 | $360K | 0.59 | 400000 | DBT | ES |
| Iskandar Enterprise LLC | 464338AA0 | $354K | 0.58 | 361111 | ABS-O | US |
| HCA INC | 404119CY3 | $345K | 0.57 | 344000 | DBT | US |
| SANDS CHINA LTD | 80007RAN5 | $344K | 0.56 | 350000 | DBT | KY |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410GAD6 | $342K | 0.56 | 344000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FF85 | $326K | 0.53 | 327135 | ABS-MBS | US |
| PK ALIFT LOAN FUNDING | 69291VAE4 | $306K | 0.50 | 298942 | ABS-O | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAZ3 | $305K | 0.50 | 302000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AJ6 | $305K | 0.50 | 302000 | DBT | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179MBL6 | $304K | 0.50 | 302000 | DBT | US |
| SK HYNIX INC | 78392BAG2 | $301K | 0.49 | 300000 | DBT | KR |
| CVS HEALTH CORP | 126650EJ5 | $299K | 0.49 | 302000 | DBT | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 13 भुगतान
4.22%TTM यील्ड
$1.04TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 अक्टूबर 2026 | $0.0890 |
| 1 सितमबर 2026 | $0.0930 |
| 3 अगस्त 2026 | $0.0850 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.0870 |
| 1 जून 2026 | $0.0890 |
| 1 मई 2026 | $0.0940 |
| 1 अप्रैल 2026 | $0.0870 |
| 2 मार्च 2026 | $0.0760 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.0870 |
| 18 दिसमबर 2025 | $0.0860 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.0800 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.0840 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $0.0570 |
संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Impact Partnership Wealth, LLC | $37341591 | 54.52% | 1491278 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Apollo Management Holdings, L.P. | $20908300 | 30.53% | 834996 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $4957144 | 7.24% | 197969 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Zinnia Wealth Advisory, LLC | $3922040 | 5.73% | 156631 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $541690 | 0.79% | 21633 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $529421 | 0.77% | 21143 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $264673 | 0.39% | 10570 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $23663 | 0.03% | 945 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1341 | 0.00% | 53 | शेयर | 30 जून 2026 |