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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -6.26%▼ -5.33%
3M▼ -9.04%▼ -8.14%
6M▼ -9.21%▼ -7.46%
YTD▼ -2.39%▲ +0.40%
1Y▼ -5.32%▼ -1.66%
3Y▲ +48.90%▲ +75.17%
5Y▲ +50.25%▲ +110.07%
अधिकतम29 जुलाई 2009 से▼ -0.54%▲ +240.27%
अस्थिरता 1Y14.76%
अस्थिरता 3 साल16.34%
अधिकतम गिरावट 3 साल -18.58% 21 जनवरी 2025 → 8 अप्रैल 2025
बीटा 3 साल0.42
शार्प 1 साल*-0.30

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

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पिछला महीना (मई 2026) -$987K
तिमाही समाप्त मई 2026 -$5.5M
पिछला 12 महीने -$33.9M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 32 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Energy Transfer LP 29273V100 $9.3M 7.22 484505 EC US
Entergy Corp 29364G103 $7.6M 5.87 69252 EC US
Targa Resources Corp 87612G101 $7.3M 5.65 28461 EC US
Clearway Energy Inc 18539C204 $7.2M 5.60 175012 EC US
Williams Cos Inc/The 969457100 $7.0M 5.42 97592 EC US
TC Energy Corp 87807B107 $6.8M 5.28 101988 EC CA
Cheniere Energy Inc 16411R208 $6.1M 4.75 27148 EC US
Constellation Energy Corp 21037T109 $5.8M 4.53 20246 EC US
MPLX LP 55336V100 $5.7M 4.43 104165 EC US
Vistra Corp 92840M102 $5.1M 3.97 31857 EC US
DT Midstream Inc 23345M107 $4.7M 3.65 33545 EC US
CenterPoint Energy Inc 15189T107 $4.6M 3.61 109836 EC US
NRG Energy Inc 629377508 $4.6M 3.58 34337 EC US
ONEOK Inc 682680103 $4.5M 3.52 53976 EC US
Enterprise Products Partners L 293792107 $4.1M 3.20 111680 EC US
Sempra 816851109 $3.9M 3.03 43787 EC US
NextEra Energy Inc 65339F101 $3.8M 2.98 44086 EC US
WEC Energy Group Inc 92939U106 $3.8M 2.95 34133 EC US
NiSource Inc 65473P105 $3.7M 2.85 79199 EC US
American Electric Power Co Inc 025537101 $3.1M 2.44 24752 EC US
DTE Energy Co 233331107 $3.0M 2.37 21332 EC US
Enbridge Inc 29250N105 $3.0M 2.31 54273 EC CA
First American Government Obli 31846V336 $1.8M 1.43 1844634 STIV US
Western Midstream Partners LP 958669103 $1.8M 1.41 42293 EC US
Talen Energy Corp 87422Q109 $1.5M 1.19 3956 EC US
Rockpoint Gas Storage Inc 773915103 $1.4M 1.12 67582 EC CA
Hess Midstream LP 428103105 $1.4M 1.10 37775 EC US
Quanta Services Inc 74762E102 $1.2M 0.95 1723 EC US
MasTec Inc 576323109 $1.2M 0.92 3121 EC US
Vertiv Holdings Co 92537N108 $1.1M 0.89 3638 EC US
Solaris Energy Infrastructure 83418M103 $1.1M 0.86 15937 EC US
Venture Global Inc 92333F101 $1.1M 0.86 91639 EC US

लाभांश 199 भुगतान

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4.10%TTM यील्ड
$0.82TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
24 सितमबर 2026$0.2040
25 जून 2026$0.2040
26 मार्च 2026$0.2040
31 दिसमबर 2025$0.0680
25 नवमबर 2025$0.0680
23 अक्टूबर 2025$0.0680
25 सितमबर 2025$0.0680
21 अगस्त 2025$0.0680
24 जुलाई 2025$0.0680
26 जून 2025$0.0680
22 मई 2025$0.0680
24 अप्रैल 2025$0.0680
27 मार्च 2025$0.0680
27 फ़रवरी 2025$0.0680
30 जनवरी 2025$0.0680
31 दिसमबर 2024$0.0250
22 नवमबर 2024$0.1050
24 अक्टूबर 2024$0.1050
23 सितमबर 2024$0.1050
23 अगस्त 2024$0.1050
24 जुलाई 2024$0.1050
21 जून 2024$0.1050
23 मई 2024$0.1050
22 अप्रैल 2024$0.1050
21 मार्च 2024$0.1050
21 फ़रवरी 2024$0.1050
23 जनवरी 2024$0.1050
21 दिसमबर 2023$0.1050
21 नवमबर 2023$0.1050
23 अक्टूबर 2023$0.1050
21 सितमबर 2023$0.1050
23 अगस्त 2023$0.1050
21 जुलाई 2023$0.1050
22 जून 2023$0.1050
23 मई 2023$0.1050
20 अप्रैल 2023$0.1050
23 मार्च 2023$0.1050
17 फ़रवरी 2023$0.1050
23 जनवरी 2023$0.1050
22 दिसमबर 2022$0.1050
22 नवमबर 2022$0.1050
21 अक्टूबर 2022$0.1050
22 सितमबर 2022$0.1050
23 अगस्त 2022$0.1050
21 जुलाई 2022$0.1050
22 जून 2022$0.1050
23 मई 2022$0.1050
21 अप्रैल 2022$0.1050
23 मार्च 2022$0.1050
17 फ़रवरी 2022$0.1050

संस्थागत मालिक (13F) 35 फाइलर्स

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संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
BARD ASSOCIATES INC $5552737 17.00% 253897 शेयर 30 जून 2026
Focus Partners Wealth $5188058 15.88% 237222 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $2952491 9.04% 135002 शेयर 30 जून 2026
Advisors Asset Management, Inc. $2450736 7.50% 120252 शेयर 31 दिसमबर 2025
LPL Financial LLC $2084838 6.38% 95329 शेयर 30 जून 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $2044867 6.26% 93501 शेयर 30 जून 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1858381 5.69% 84974 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $1618424 4.96% 74002 शेयर 30 जून 2026
UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC $1605292 4.91% 73399 शेयर 30 जून 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $1460791 4.47% 66794 शेयर 30 जून 2026
EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC $762560 2.33% 34868 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $725170 2.22% 33153 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $698681 2.14% 31947 शेयर 30 जून 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $523884 1.60% 23954 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $447281 1.37% 20452 शेयर 30 जून 2026
Concorde Asset Management, LLC $383272 1.17% 17525 शेयर 30 जून 2026
MAI Capital Management $350077 1.07% 16007 शेयर 30 जून 2026
Creative Planning $345826 1.06% 15813 शेयर 30 जून 2026
NWF Advisory Services Inc. $312500 0.96% 14289 शेयर 30 जून 2026
McGowan Group Asset Management, Inc. $267808 0.82% 12245 शेयर 30 जून 2026
GTS SECURITIES LLC $267164 0.82% 12216 शेयर 30 जून 2026
Beverly Hills Private Wealth, LLC $225697 0.69% 10320 शेयर 30 जून 2026
MONTAG A & ASSOCIATES INC $144824 0.44% 6622 शेयर 30 जून 2026
BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC $132117 0.40% 6041 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $92980 0.28% 4201 शेयर 30 जून 2026
PRIVATE TRUST CO NA $65610 0.20% 3000 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $45686 0.14% 2089 शेयर 30 जून 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $22570 0.07% 1032 शेयर 30 जून 2026
LORING WOLCOTT & COOLIDGE FIDUCIARY ADVISORS LLP/MA $11854 0.04% 542 शेयर 30 जून 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $5959 0.02% 272 शेयर 30 जून 2026
Strategic Investment Solutions, Inc. /IL $4374 0.01% 200 शेयर 30 जून 2026
Basepoint Wealth LLC $4344 0.01% 199 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2121 0.01% 97 शेयर 30 जून 2026
Parkside Financial Bank & Trust $1693 0.01% 77 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1212 0.00% 55411 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
FIAX Nicholas Fixed Income Alternati… $129.2M
PZT Invesco New York AMT-Free Munic… $129.3M
CHIQ Global X MSCI China Consumer Di… $129.7M
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Divers… $130.1M
AHLT American Beacon AHL Trend ETF $131.4M
PXJ Invesco Oil & Gas Services ETF $127.2M
PFIG Invesco Fundamental Investment … $126.9M
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF $126.2M
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset… $125.5M
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF $125.3M