Themes ETF Trust (TSLG)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000086635 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $38.3M
- होल्डिंग्स
- 4
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 20.92%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 48.2
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 3
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
TSLG स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -13.10% | — |
| 3M | ▼ -30.67% | — |
| 6M | ▲ +6.19% | — |
| YTD | ▼ -24.57% | — |
| 1Y | ▲ +94.74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 13 दिसमबर 2024 से | ▼ -56.71% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 114.85%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.15
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- -$5.0M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$4.3M
- पिछला 12 महीने
- +$17.7M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 4 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $4.6M | 12.07 | 4622931 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $2.8M | 7.20 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $1.1M | 2.94 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$493K | -1.29 | 1 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 11 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1732100 | 55.21% | 245688 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $613322 | 19.55% | 86996 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $326436 | 10.41% | 46303 | शेयर | 30 जून 2026 |
| XTX Topco Ltd | $231853 | 7.39% | 32887 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $180670 | 5.76% | 25627 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $37513 | 1.20% | 5321 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $7325 | 0.23% | 1039 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $4963 | 0.16% | 704 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1964 | 0.06% | 278707 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $536 | 0.02% | 76 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $444 | 0.01% | 63 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| QIDX Spinnaker ETF Series | $38.3M |
| ADBG Themes ETF Trust | $38.5M |
| PBJL PGIM Rock ETF Trust | $38.5M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |
| BMNG Themes ETF Trust | $38.3M |
| ASHS DBX ETF Trust | $38.3M |
| OVM Listed Funds Trust | $38.0M |
| RSSE First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.6M |
| TYD Direxion Shares ETF Trust | $37.6M |