Thornburg ETF Trust (TXUG)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000089222 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $4.3M
- होल्डिंग्स
- 42
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 44.72%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 30.6
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 36
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
TXUG स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.81% | — |
| 3M | ▼ -0.24% | — |
| 6M | ▼ -4.92% | — |
| YTD | ▲ +0.12% | — |
| 1Y | ▲ +2.44% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 23 जनवरी 2025 से | ▼ -2.12% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 18.79%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 0.22
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- -$1.1M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$1.1M
- पिछला 12 महीने
- -$1.1M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 42 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | — | $318K | 7.40 | 197 | NL |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | — | $285K | 6.64 | 3796 | TW |
| Hoya Corp | — | $215K | 5.01 | 1266 | JP |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $195K | 4.54 | 378 | US |
| AstraZeneca PLC | — | $179K | 4.17 | 966 | GB |
| BE Semiconductor Industries NV | — | $163K | 3.80 | 492 | NL |
| Air Liquide SA | — | $153K | 3.56 | 736 | FR |
| ASM International NV | — | $147K | 3.41 | 140 | NL |
| Rolls-Royce Holdings PLC | — | $134K | 3.12 | 7439 | GB |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $132K | 3.08 | 78 | US |
| Nomura Research Institute Ltd | — | $130K | 3.01 | 4106 | JP |
| Ferrari NV | — | $123K | 2.86 | 362 | NL |
| Lonza Group AG | — | $120K | 2.79 | 187 | CH |
| Diploma PLC | — | $120K | 2.78 | 1269 | GB |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $116K | 2.69 | 234 | US |
| Schneider Electric SE | — | $114K | 2.66 | 363 | FR |
| Sea Ltd | 81141R100 | $109K | 2.53 | 1203 | KY |
| Deutsche Boerse AG | — | $94K | 2.18 | 325 | DE |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $92K | 2.15 | 579 | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $90K | 2.09 | 758 | CA |
| Japan Exchange Group Inc | — | $85K | 1.98 | 6962 | JP |
| Vend Marketplaces ASA | — | $80K | 1.85 | 2993 | NO |
| E.ON SE | — | $74K | 1.72 | 3492 | DE |
| BNP Paribas SA | — | $72K | 1.68 | 667 | FR |
| MTU Aero Engines AG | 62473G102 | $70K | 1.64 | 386 | DE |
| Alcon AG | — | $70K | 1.63 | 1052 | CH |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $69K | 1.60 | 326 | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $68K | 1.58 | 251 | US |
| Brunello Cucinelli SpA | — | $67K | 1.55 | 693 | IT |
| AerCap Holdings NV | — | $63K | 1.47 | 454 | NL |
| SMG Swiss Marketplace Group AG | — | $62K | 1.43 | 1668 | CH |
| Fairfax India Holdings Corp | 303897102 | $52K | 1.20 | 2927 | CA |
| Thales SA | 883219206 | $49K | 1.14 | 877 | FR |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | — | $49K | 1.14 | 3728 | KY |
| Nitto Boseki Co Ltd | — | $48K | 1.12 | 337 | JP |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $46K | 1.08 | 124 | US |
| Money Forward Inc | — | $42K | 0.97 | 1533 | JP |
| Leonardo SpA | — | $38K | 0.88 | 599 | IT |
| Cellebrite DI Ltd | — | $27K | 0.62 | 1801 | IL |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 43858F109 | $24K | 0.57 | 476 | HK |
| Lottomatica Group Spa | — | $20K | 0.47 | 677 | IT |
| Wise Group PLC | — | $9K | 0.21 | 729 | JE |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $218170 | 93.39% | 7909 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $15448 | 6.61% | 560 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| VLLU Harbor ETF Trust | $4.3M |
| ABOT Abacus FCF ETF Trust | $4.4M |
| TMDV ProShares Trust | $4.4M |
| SDP ProShares Trust | $4.4M |
| EPMV Harbor ETF Trust | $4.4M |
| IGGY AB Active ETFs, Inc. | $4.3M |
| PMSE PGIM Rock ETF Trust | $4.2M |
| AALG Themes ETF Trust | $4.1M |
| JRE Janus Detroit Street Trust | $4.0M |
| QCLR Global X Funds | $4.0M |