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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -11.94%▼ -10.93%
3M▼ -16.43%▼ -15.47%
6M▼ -18.69%▼ -17.07%
YTD▼ -21.95%▼ -19.99%
1Y▼ -22.77%▼ -20.07%
3Y▼ -18.69%▼ -10.80%
5Y▼ -62.32%▼ -57.77%
अधिकतम16 अप्रैल 2009 से▼ -33.12%▲ +1.66%
अस्थिरता 1Y14.22%
अस्थिरता 3 साल18.97%
अधिकतम गिरावट 3 साल -32.56% 16 सितमबर 2024 → 30 सितमबर 2026
बीटा 3 साल0.48
शार्प 1 साल*-1.76

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) -$1.2M
तिमाही समाप्त जुल 2026 -$3.6M
पिछला 12 महीने -$13.7M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 8 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
ISHARES LEHMAN 20+ YEARS TREASURY BOND F · $23.1M 72.87 248004 EC US
DREYFUS · $9.6M 30.49 9644659 STIV US
GOLDMAN FINANCIAL · $1.6M 5.18 1639955 STIV US
GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A · $24K 0.08 24102 STIV US
अज्ञात सुरक्षा · -$90K -0.28 1 DO US
अज्ञात सुरक्षा · -$690K -2.18 1 DO US
अज्ञात सुरक्षा · -$812K -2.57 1 DO US
अज्ञात सुरक्षा · -$1.1M -3.59 1 DO US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 40 भुगतान

08
4.11%TTM यील्ड
$0.82TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
22 सितमबर 2026$0.2460
23 जून 2026$0.1970
24 मार्च 2026$0.1260
23 दिसमबर 2025$0.2470
23 सितमबर 2025$0.2000
24 जून 2025$0.1890
25 मार्च 2025$0.1190
23 दिसमबर 2024$0.2350
24 सितमबर 2024$0.2130
25 जून 2024$0.2530
19 मार्च 2024$0.0270
21 दिसमबर 2023$0.2930
19 सितमबर 2023$0.1690
21 जून 2023$0.2190
21 मार्च 2023$0.0790
20 दिसमबर 2022$0.1640
10 दिसमबर 2020$5.7350
24 मार्च 2020$0.0740
23 दिसमबर 2019$0.1040
24 सितमबर 2019$0.0940
25 जून 2019$0.1560
19 मार्च 2019$0.1150
27 दिसमबर 2018$0.1690
25 सितमबर 2018$0.1210
19 जून 2018$0.0980
20 मार्च 2018$0.0940
19 दिसमबर 2017$0.0040
20 दिसमबर 2016$2.8420
10 दिसमबर 2015$0.7270
13 दिसमबर 2011$0.8425
21 जून 2011$0.2800
22 मार्च 2011$0.5615
22 दिसमबर 2010$0.0945
14 दिसमबर 2010$1.1885
22 सितमबर 2010$0.0690
22 जून 2010$0.0580
23 मार्च 2010$0.0810
22 दिसमबर 2009$0.1420
22 सितमबर 2009$0.1400
23 जून 2009$0.0770

संस्थागत मालिक (13F) 13 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1828644 36.11% 77028 शेयर 30 जून 2026
GTS SECURITIES LLC $588752 11.63% 24800 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $553142 10.92% 23300 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $536595 10.60% 22603 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $432899 8.55% 18235 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $270636 5.34% 11400 शेयर 30 जून 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $257150 5.08% 10000 कॉल ऑप्शन 30 सितमबर 2025
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $239774 4.73% 10100 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $235026 4.64% 9900 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $85000 1.68% 3587 शेयर 30 जून 2026
MRP Capital Investments, LLC $24880 0.49% 1048 शेयर 30 जून 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $9662 0.19% 407 शेयर 30 जून 2026
Kings Path Partners LLC $1733 0.03% 73 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bu… लीवरेज्ड/इनवर्स $19.4B
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X … लीवरेज्ड/इनवर्स $6.7B
TECL Direxion Daily Technology Bull … लीवरेज्ड/इनवर्स $5.1B
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares लीवरेज्ड/इनवर्स $3.4B
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $3.0B
FAS Direxion Daily Financial Bull 3… लीवरेज्ड/इनवर्स $2.3B
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasur… लीवरेज्ड/इनवर्स $2.2B
SOXS Direxion Daily Semiconductor Be… लीवरेज्ड/इनवर्स $1.6B
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weigh… $1.3B
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3… लीवरेज्ड/इनवर्स $1.3B

आकार में समान

फंडAUM
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RDTY YieldMax(R) R2000 0dte Covered … $30.9M