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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -4.65%▼ -3.11%
3M▼ -5.44%▲ +16.52%
6M▼ -5.44%▲ +16.52%
YTD▼ -10.87%▲ +17.09%
1Y▼ -21.46%▲ +15.43%
3Y··
5Y··
अधिकतम6 मार्च 2025 से▼ -28.96%▲ +29.31%
अस्थिरता 1Y17.79%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-2.33

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$5.7M
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$16.1M
पिछला 12 महीने +$28.8M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 3 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
अज्ञात सुरक्षा · $27.4M 88.61 105 DE US
First American Government Obli 31846V336 $3.0M 9.77 3016218 STIV US
TREASURY BILL 912797UK1 $40K 0.13 40000 DBT US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 81 भुगतान

08
43.60%TTM यील्ड
$15.24TTM भुगतान / शेयर
साप्ताहिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
30 सितमबर 2026$0.1940
23 सितमबर 2026$0.1790
16 सितमबर 2026$0.1980
9 सितमबर 2026$0.2000
2 सितमबर 2026$0.2030
26 अगस्त 2026$0.2070
19 अगस्त 2026$0.2480
12 अगस्त 2026$0.2840
5 अगस्त 2026$0.3060
29 जुलाई 2026$0.3020
22 जुलाई 2026$0.3020
15 जुलाई 2026$0.3040
8 जुलाई 2026$0.2890
1 जुलाई 2026$0.3100
24 जून 2026$0.2440
17 जून 2026$0.2410
10 जून 2026$0.2330
3 जून 2026$0.2400
27 मई 2026$0.2360
20 मई 2026$0.2380
13 मई 2026$0.2450
6 मई 2026$0.2390
29 अप्रैल 2026$0.2420
22 अप्रैल 2026$0.3150
15 अप्रैल 2026$0.3390
8 अप्रैल 2026$0.3290
1 अप्रैल 2026$0.3160
25 मार्च 2026$0.3150
18 मार्च 2026$0.3150
11 मार्च 2026$0.3200
4 मार्च 2026$0.3400
25 फ़रवरी 2026$0.3370
18 फ़रवरी 2026$0.3390
11 फ़रवरी 2026$0.3460
4 फ़रवरी 2026$0.2600
28 जनवरी 2026$0.2650
21 जनवरी 2026$0.2590
14 जनवरी 2026$0.2740
7 जनवरी 2026$0.1580
31 दिसमबर 2025$0.2050
24 दिसमबर 2025$0.3460
17 दिसमबर 2025$0.3790
10 दिसमबर 2025$0.3360
3 दिसमबर 2025$0.3230
26 नवमबर 2025$0.4890
19 नवमबर 2025$0.4410
12 नवमबर 2025$0.4570
5 नवमबर 2025$0.3740
29 अक्टूबर 2025$0.3400
22 अक्टूबर 2025$0.4160

संस्थागत मालिक (13F) 1 फाइलर

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
WELLS FARGO & COMPANY/MN $37 100.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
MLPD Global X MLP & Energy Infrastru… $31.0M
NITE THE NIGHTVIEW FUND $31.0M
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Dai… लीवरेज्ड/इनवर्स $31.4M
VSHY Virtus Newfleet Short Duration … $31.4M
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasu… लीवरेज्ड/इनवर्स $31.6M
OARK YieldMax(R) Innovation Option I… $30.8M
MART AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $30.6M
GENM Genter Capital Municipal Qualit… $30.5M
JADE JPMorgan Active Developing Mark… $30.5M
VPC Virtus Private Credit Strategy … $30.3M