RBB Fund, Inc. (UTEN)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000077171 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$42.64
19 अगस्त 2026 तक
▲ +0.24 (+0.57%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$42.30 – $44.89
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $286.4M
- होल्डिंग्स
- 2
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 99.81%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 1.0
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 1
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.07% | — |
| 3M | ▼ -0.04% | — |
| 6M | ▼ -0.71% | — |
| YTD | ▲ +0.32% | — |
| 1Y | ▲ +0.95% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +1.20% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 5.80%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 0.19
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- -$3.5M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$10.6M
- पिछला 12 महीने
- +$97.0M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 2 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQQ7 | $285.8M | 99.80 | 287261000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $15K | 0.01 | 14687 | STIV | US |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 56 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Equitable Holdings, Inc. | $37818282 | 22.50% | 875442 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $35927564 | 21.37% | 831674 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV | $25847382 | 15.38% | 598332 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $16200354 | 9.64% | 375016 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $8321973 | 4.95% | 192642 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6443751 | 3.83% | 149164 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4738410 | 2.82% | 109688 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2713422 | 1.61% | 62812 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $2689576 | 1.60% | 62260 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2497922 | 1.49% | 57496 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $2102582 | 1.25% | 48672 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1916573 | 1.14% | 44366 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $1807061 | 1.08% | 41831 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1783321 | 1.06% | 41281 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1668082 | 0.99% | 38614 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1586282 | 0.94% | 36720 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MidWestOne Financial Group, Inc. | $1103571 | 0.66% | 25050 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1094904 | 0.65% | 25346 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $1062310 | 0.63% | 24840 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $896857 | 0.53% | 20761 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $866920 | 0.52% | 20068 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $862271 | 0.51% | 19960 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $802337 | 0.48% | 18573 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $740217 | 0.44% | 17135 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $682189 | 0.41% | 15792 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $640427 | 0.38% | 14825 | शेयर | 30 जून 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $623844 | 0.37% | 14441 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $618266 | 0.37% | 14312 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $603837 | 0.36% | 13978 | शेयर | 30 जून 2026 |
| F/m Investments LLC | $517525 | 0.31% | 11980 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $454627 | 0.27% | 10524 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $369353 | 0.22% | 8550 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $282597 | 0.17% | 6542 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $274142 | 0.16% | 6346 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $229165 | 0.14% | 5305 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $227270 | 0.14% | 5261 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $223642 | 0.13% | 5177 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $213965 | 0.13% | 4953 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Royal Fund Management, LLC | $201628 | 0.12% | 4667 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $145927 | 0.09% | 3378 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $100220 | 0.06% | 2300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $42638 | 0.03% | 987 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bank of New Hampshire | $38879 | 0.02% | 900 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29375 | 0.02% | 680 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $25920 | 0.02% | 600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Spire Wealth Management | $23630 | 0.01% | 547 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $9331 | 0.01% | 216 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4579 | 0.00% | 106 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $3758 | 0.00% | 87 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1806 | 0.00% | 41810 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $1395 | 0.00% | 32 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1344 | 0.00% | 31 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $251 | 0.00% | 5800 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $216 | 0.00% | 5 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $93 | 0.00% | 2 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CX Institutional | $65 | 0.00% | 1500 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| GAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $286.7M |
| ILDR First Trust Exchange-Traded Fun… | $286.9M |
| LRND New York Life Investments ETF T… | $287.1M |
| EIDO iShares Trust | $288.6M |
| SEPW AIM ETF Products Trust | $288.8M |
| QLTI GMO ETF Trust | $284.7M |
| CLOX Series Portfolios Trust | $283.9M |
| SMMV iShares Trust | $283.8M |
| REVS Columbia ETF Trust I | $283.7M |
| GCC WisdomTree Trust | $283.4M |