American Century U.S. Quality Value ETF (VALQ)
$69.64
▼ -0.32 (-0.45%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$69.64 – $73.17
52-सप्ताह की सीमा
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सीमा
बार
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.03% | ▼ -3.66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -3.40% | ▼ -3.03% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (मई 2026)
+$29.2M
तिमाही समाप्त मई 2026
-$3.6M
पिछला 12 महीने
+$45.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 227 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $13.6M | 3.91 | 54080 | EC | US |
| Cisco Systems Inc/Delaware | 17275R102 | $13.1M | 3.77 | 108694 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $8.9M | 2.57 | 186558 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $8.8M | 2.52 | 73781 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $8.5M | 2.45 | 148728 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $8.5M | 2.44 | 28533 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $7.6M | 2.19 | 14330 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $6.7M | 1.92 | 21834 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $6.7M | 1.91 | 46357 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $6.2M | 1.79 | 46161 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $5.6M | 1.61 | 38516 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $5.6M | 1.61 | 57603 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $5.5M | 1.60 | 21119 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $5.5M | 1.57 | 17468 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $5.4M | 1.55 | 59667 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $5.3M | 1.53 | 23560 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $5.2M | 1.51 | 24463 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $5.2M | 1.50 | 41110 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $5.2M | 1.50 | 28560 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $5.2M | 1.49 | 48609 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $5.0M | 1.43 | 34402 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $4.9M | 1.40 | 22371 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $4.7M | 1.35 | 14841 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $4.5M | 1.30 | 181907 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $4.4M | 1.27 | 17816 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $4.3M | 1.24 | 50554 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $4.3M | 1.24 | 25769 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $4.3M | 1.24 | 61929 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $4.3M | 1.24 | 44012 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $4.3M | 1.23 | 24495 | EC | US |
| Amdocs Ltd | G02602103 | $4.2M | 1.22 | 67267 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $4.2M | 1.20 | 18840 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $3.9M | 1.12 | 44501 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $3.8M | 1.10 | 10014 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $3.8M | 1.09 | 11948 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $3.5M | 1.01 | 7804 | EC | US |
| Clorox Co/The | 189054109 | $3.5M | 1.01 | 38820 | EC | US |
| salesforce.com Inc | 79466L302 | $3.5M | 0.99 | 18076 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $3.3M | 0.95 | 98144 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $3.3M | 0.95 | 191339 | EC | US |
| Accenture PLC | G1151C101 | $3.3M | 0.94 | 17484 | EC | IE |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $3.2M | 0.93 | 5120 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $3.2M | 0.92 | 7767 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $3.1M | 0.89 | 66955 | EC | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $3.0M | 0.85 | 10338 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $2.8M | 0.79 | 10628 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $2.7M | 0.79 | 7145 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $2.6M | 0.76 | 23973 | EC | US |
| Medtronic PLC | G5960L103 | $2.4M | 0.68 | 31914 | EC | IE |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 553530106 | $2.0M | 0.59 | 18660 | EC | US |
लाभांश 35 भुगतान
1.74%TTM यील्ड
$1.21TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 8 सितमबर 2026 | $0.2810 |
| 9 जून 2026 | $0.4020 |
| 10 मार्च 2026 | $0.2040 |
| 16 दिसमबर 2025 | $0.3220 |
| 23 सितमबर 2025 | $0.3270 |
| 24 जून 2025 | $0.3500 |
| 25 मार्च 2025 | $0.2430 |
| 17 दिसमबर 2024 | $0.2680 |
| 23 सितमबर 2024 | $0.2320 |
| 24 जून 2024 | $0.2520 |
| 21 मार्च 2024 | $0.2140 |
| 18 दिसमबर 2023 | $0.2320 |
| 21 सितमबर 2023 | $0.1880 |
| 20 जून 2023 | $0.2540 |
| 23 मार्च 2023 | $0.2600 |
| 15 दिसमबर 2022 | $0.3440 |
| 20 सितमबर 2022 | $0.3590 |
| 21 जून 2022 | $0.3340 |
| 22 मार्च 2022 | $0.2530 |
| 16 दिसमबर 2021 | $0.2670 |
| 21 सितमबर 2021 | $0.2060 |
| 22 जून 2021 | $0.2160 |
| 23 मार्च 2021 | $0.1470 |
| 17 दिसमबर 2020 | $0.2240 |
| 22 सितमबर 2020 | $0.2050 |
| 23 जून 2020 | $0.2390 |
| 24 मार्च 2020 | $0.2120 |
| 23 दिसमबर 2019 | $0.2480 |
| 23 सितमबर 2019 | $0.3040 |
| 24 जून 2019 | $0.2140 |
| 20 मार्च 2019 | $0.2330 |
| 21 दिसमबर 2018 | $0.2730 |
| 19 सितमबर 2018 | $0.1970 |
| 20 जून 2018 | $0.2050 |
| 21 मार्च 2018 | $0.1670 |
संस्थागत मालिक (13F) 35 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $135848961 | 43.51% | 1948731 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $64463346 | 20.64% | 924716 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $44205032 | 14.16% | 634114 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $15564954 | 4.98% | 223276 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $14954388 | 4.79% | 231907 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $10118777 | 3.24% | 145152 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $8434378 | 2.70% | 120990 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5834783 | 1.87% | 83699 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rubicon Advisors, GP | $1688411 | 0.54% | 24220 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1498506 | 0.48% | 21496 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Heritage Wealth Advisors | $1204212 | 0.39% | 17274 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $1022784 | 0.33% | 14672 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sunpointe, LLC | $912245 | 0.29% | 13086 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $825669 | 0.26% | 11844 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $780072 | 0.25% | 11190 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $774355 | 0.25% | 11108 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $677824 | 0.22% | 9723 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $602000 | 0.19% | 8635 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $576863 | 0.18% | 8275 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $437750 | 0.14% | 6299 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $411855 | 0.13% | 5908 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WealthBridge Capital Management, LLC | $393243 | 0.13% | 5641 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $259056 | 0.08% | 3713 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Investment Advisory Group, LLC | $250961 | 0.08% | 3600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $242223 | 0.08% | 3475 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $91367 | 0.03% | 1311 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $87834 | 0.03% | 1260 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $40769 | 0.01% | 671 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $28651 | 0.01% | 411 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $11335 | 0.00% | 162 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $8338 | 0.00% | 120 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Key Capital Management, INC | $4709 | 0.00% | 68 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $3615 | 0.00% | 52 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $750 | 0.00% | 10754 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $33 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |