BEAM WEALTH ADVISORS, INC.

CIK 1803426 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $453.4M
पोजीशन: 117
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +12.9% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 50.93%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 70.05%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 20
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 20.3

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 4.25% अनुमानित। खरीदें $45191247 · बेचें $18189769

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 77.5% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 12
बढ़ाया: 48
घटा हुआ: 54
बंद: 3

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

3.7%

Energy

1.9%

Retail

1.4%

Financials

1.2%

Consumer Staples

0.3%

Consumer products

0.3%

Communications

0.3%

Telecommunication

0.2%

Healthcare

0.1%

Consumer Discretionary

0.0%

अन्य/अनमैप्ड

90.5%

पूर्ण पोर्टफोलियो 117 पोजीशन

					लगातार
IVV	$79141523	17.45%	105678	$5715845	नीचे ×1
RAAX	$28453264	6.28%	717249	$-314322	ऊपर ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$26859489	5.92%	262556	$4019025	नीचे ×2
IMCG	$23590988	5.20%	239990	$3080925	नीचे ×1
DABS	$18506231	4.08%	365172	$1567863	ऊपर ×3
JPIE	$14251737	3.14%	309484	$6238594	ऊपर ×1
VO	$10909162	2.41%	135400	$783307	ऊपर ×6
OAKM	$10761990	2.37%	382037	$-382027	नीचे ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$9642881	2.13%	48193	$1033424	नीचे ×6
IWR	$8794501	1.94%	79718	$1278653	ऊपर ×3
BIL	$8695740	1.92%	94890	$974201	ऊपर ×1
EFG	$7136330	1.57%	57357	$729968	नीचे ×1
VOO	$7122907	1.57%	10371		ऊपर ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6989704	1.54%	24156	$822921	नीचे ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$6703259	1.48%	60856	$479256	नीचे ×5
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$6665043	1.47%	81014	$3405768	ऊपर ×6
ISCG	$6630033	1.46%	101160	$916362	नीचे ×1
JEPI	$6295449	1.39%	111463	$531619	ऊपर ×5
IWF	$4708231	1.04%	37918
SPTM	$4683740	1.03%	51589	$594316	नीचे ×5
IEFA	$4379555	0.97%	45346	$172594	नीचे ×1
IWD	$4283864	0.94%	17671	$8789	नीचे ×1
URTH	$4240299	0.94%	20925	$454410	नीचे ×2
IWM	$4088365	0.90%	13607	$724195	ऊपर ×1
SCHD	$4084651	0.90%	128813	$621670	ऊपर ×6
IWP	$4065634	0.90%	27769	$626680	ऊपर ×2
OUSM	$3910508	0.86%	82292	$168458	नीचे ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$3813427	0.84%	40324	$100795	ऊपर ×4
VTI	$3755624	0.83%	10149	$414703	नीचे ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$3685420	0.81%	12164	$1067497	ऊपर ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$3664361	0.81%	59622	$1025155	ऊपर ×5
EFV	$3653397	0.81%	47726	$-100368	नीचे ×1
BITB	$3549045	0.78%	111395	$-616485	नीचे ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3399591	0.75%	24865	$-853456	नीचे ×4
VB	$3379794	0.75%	11150	$426905	नीचे ×5
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock	$3307867	0.73%	184952	$68221	नीचे ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3307087	0.73%	29199	$-61535	ऊपर ×3
AGG	$3113350	0.69%	31454	$76882	ऊपर ×3
FIDI	$2960705	0.65%	108173	$248073	ऊपर ×4
IDEV	$2911080	0.64%	32705	$315728	ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2856584	0.63%	11985	$362344	ऊपर ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$2852818	0.63%	34744	$-723989	नीचे ×4
VEA	$2773441	0.61%	38925	$194259	नीचे ×1
FMAG	$2476539	0.55%	67348	$82015	नीचे ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2470893	0.54%	14906	$-602298	ऊपर ×1
ETHW	$2379279	0.52%	210929	$-870861	नीचे ×1
FBTC	$2262047	0.50%	44310	$-290996	ऊपर ×4
NOBL	$2164294	0.48%	38538	$34765	ऊपर ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$2161347	0.48%	11491	$109598	नीचे ×6
XYLD	$2026200	0.45%	49674	$-17076	नीचे ×1
FDVV	$1874140	0.41%	31085	$169853	ऊपर ×1
PSLV	$1863431	0.41%	98751	$-548374	नीचे ×1
IAU	$1785812	0.39%	23650	$-407785	नीचे ×1
PTLC	$1585007	0.35%	27206	$165138	ऊपर ×1
USMV	$1566814	0.35%	16243	$97037	ऊपर ×1
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock	$1540179	0.34%	29860	$206333
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$1510076	0.33%	17474	$14246	ऊपर ×3
DGRO	$1508572	0.33%	19905	$16396	नीचे ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1492654	0.33%	18247	$65307	नीचे ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1468908	0.32%	10017
SCHX	$1466791	0.32%	49840	$328245	ऊपर ×2
VWO	$1396508	0.31%	23396	$208667	ऊपर ×1
FETH	$1384547	0.31%	87964	$-434059	ऊपर ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1369211	0.30%	11657	$449970	नीचे ×4
VOOG	$1332138	0.29%	16124		ऊपर ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$1319338	0.29%	41268	$-123458	नीचे ×6
MDYG	$1306537	0.29%	11656	$188552	ऊपर ×4
JSCP	$1274170	0.28%	27027	$-110525	नीचे ×1
PHYS	$1151227	0.25%	38158	$-205133	नीचे ×1
MBSF	$1132725	0.25%	44118	$60769	ऊपर ×2
IDV	$1119964	0.25%	27033	$117172	ऊपर ×3
SCHG	$1073467	0.24%	31722	$86782	नीचे ×1
VALQ	$1022784	0.23%	14672	$287898	ऊपर ×1
QDEF	$997696	0.22%	11465	$71545	नीचे ×1
COWZ	$892259	0.20%	14345	$-24558	नीचे ×4
QLV	$883924	0.19%	11709	$30086	नीचे ×5
FESM	$881964	0.19%	18264	$263864	ऊपर ×2
GUNR	$876593	0.19%	17788	$-188767	नीचे ×3
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF	$861476	0.19%	24670	$458834	ऊपर ×1
APLU	$857560	0.19%	34863	$-4037	नीचे ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$857453	0.19%	10578		ऊपर ×1
HDV	$856457	0.19%	31246
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	$853563	0.19%	46314	$21702	नीचे ×2
IJH	$843589	0.19%	10940	$86429	नीचे ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$816708	0.18%	14333	$120573	ऊपर ×1
FUTY	$811561	0.18%	13892	$38387	ऊपर ×1
KNG	$792244	0.17%	15688	$6357	नीचे ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$791150	0.17%	21522	$-73600	नीचे ×4
DBMF	$778938	0.17%	25447	$54647	ऊपर ×1
PGX	$740672	0.16%	68328	$-131364	नीचे ×6
ZMAR	$725267	0.16%	25705	$16195
USRT	$723533	0.16%	10888	$107962	ऊपर ×2
T AT&T Inc.	$715659	0.16%	34573	$-279867	ऊपर ×1
ET Energy Transfer LP Common Units	$641316	0.14%	33542	$-3962	ऊपर ×1
CGDV	$639092	0.14%	12930	$-131258	नीचे ×1
DARP	$636296	0.14%	10612		ऊपर ×1
FBND	$583249	0.13%	12774	$6599	ऊपर ×1
EMLP	$581508	0.13%	13368	$27113	ऊपर ×2
ZMAY	$579301	0.13%	22310		ऊपर ×1
XLE XLE	$574974	0.13%	10826	$-117576	नीचे ×2
कोई मिलान नहीं

सभी 117 पोजीशन देखें (कोई जावास्क्रिप्ट नहीं)

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
DABS	$18506231	4.08%	3 गुना ऊपर
VO	$10909162	2.41%	6 गुना ऊपर
IWR	$8794501	1.94%	3 गुना ऊपर
SCZ	$6665043	1.47%	6 गुना ऊपर
JEPI	$6295449	1.39%	5 गुना ऊपर
SCHD	$4084651	0.90%	6 गुना ऊपर
IEF	$3813427	0.84%	4 गुना ऊपर
JEPQ	$3664361	0.81%	5 गुना ऊपर
WMT	$3307087	0.73%	3 गुना ऊपर
AGG	$3113350	0.69%	3 गुना ऊपर
FIDI	$2960705	0.65%	4 गुना ऊपर
FBTC	$2262047	0.50%	4 गुना ऊपर
TLT	$1510076	0.33%	3 गुना ऊपर
FETH	$1384547	0.31%	4 गुना ऊपर
MDYG	$1306537	0.29%	4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
VOO	$7122907	10371	1.57%
IWF	$4708231	37918	1.04%
PG	$1468908	10017	0.32%
VOOG	$1332138	16124	0.29%
RDVY	$857453	10578	0.19%
HDV	$856457	31246	0.19%
DARP	$636296	10612	0.14%
ZMAY	$579301	22310	0.13%
JUCY	$347790	15823	0.08%
PFXF	$239217	13409	0.05%
RIVN	$216216	12462	0.05%
OVB	$204749	10020	0.05%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
JPIE	अधिक खरीदा	+136K	+$6.2M
IVV	छंटनी की	-7K	+$5.7M
EMXC	छंटनी की	-28K	+$4.0M
SCZ	अधिक खरीदा	+39K	+$3.4M
IMCG	छंटनी की	-20K	+$3.1M
DABS	अधिक खरीदा	+32K	+$1.6M
IWR	अधिक खरीदा	+2K	+$1.3M
QQQM	अधिक खरीदा	+1K	+$1.1M
NVDA	छंटनी की	-1K	+$1.0M
JEPQ	अधिक खरीदा	+12K	+$1.0M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
QQQ	31 मार्च 2026	11374	$6987353
MSFT	31 दिसमबर 2025	10840	$5614559	-0.1%
QQQ	31 मार्च 2025	10871	$5557735
HDV	30 जून 2025	45845	$5552762	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IWF	31 दिसमबर 2025	10246	$4799373	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CADE	31 मार्च 2026	76125	$3261195	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JBND	30 सितमबर 2025	39793	$2132507	-2.7%
IGF	30 जून 2025	34285	$1874375
GOOG	30 सितमबर 2025	10026	$1778478	39.7%
NFLX	31 मार्च 2026	17746	$1663865	-16.1%
DIS	31 दिसमबर 2025	13433	$1538103	-5.0%
PLTR	30 जून 2026	10219	$1494777	49.7%
PG	31 मार्च 2026	10040	$1438787	-0.1%
HOOD	31 मार्च 2026	10383	$1174317	41.6%
GBTC	31 दिसमबर 2025	10807	$970144	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SO	30 जून 2025	10471	$962811	0.7%
REGL	31 दिसमबर 2025	10732	$915869	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
WMB	31 मार्च 2026	12204	$733608	0.8%
CIBR	30 जून 2026	11199	$701953
VEA	31 दिसमबर 2025	11308	$677575	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCHV	31 मार्च 2026	19068	$564608	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BMY	30 सितमबर 2025	11892	$550482	48.1%
CLOI	30 जून 2025	10166	$537171	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BNDX	31 दिसमबर 2025	10631	$525822
VZ	30 सितमबर 2025	11421	$494178	12.4%
NUSI	31 मार्च 2025	16873	$439706	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TDVG	30 जून 2025	10324	$417107	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PSK	31 मार्च 2025	10667	$351900	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
KEY	31 मार्च 2026	15914	$328463	9.3%
CMG	30 जून 2026	10143	$324677	0.8%
SCHM	31 दिसमबर 2025	10573	$313391	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
INTC	31 मार्च 2025	15370	$308176	300.4%
CPB	31 मार्च 2026	10497	$292545	6.6%
OGN	30 जून 2025	19281	$287087	41.9%
KHC	31 दिसमबर 2025	10951	$285164	6.0%
SCHB	31 दिसमबर 2025	10942	$281316	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CGCP	31 मार्च 2025	11528	$255922	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
RIVN	31 मार्च 2026	12852	$253313	4.4%
CAG	31 मार्च 2026	13518	$233997	3.2%
SCHF	30 सितमबर 2025	10579	$233790	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
F	31 मार्च 2025	23334	$231003	39.4%
PTY	31 दिसमबर 2025	14178	$204727	-8.9%
GBAB	30 जून 2025	12986	$201932	-6.6%