WMT Walmart Inc. - Common Stock

NASDAQ · Retail · SEC EDGAR पर देखें ↗
$132.01
मूल्य · मई 20, 2026
मौलिकता इस प्रकार है मा 13, 2026
52W रेंज
$93–$135
92% of range
विश्लेषक रेटिंग
BUY
48 analysts
मूल्य लक्ष्य
$137
+4% upside
P/E (TTM)
43.2
ROE
23.0%
शुद्ध लाभ मार्जिन
3.1%

WMT स्टॉक स्नैपशॉट मूल्य, बाजार पूंजीकरण, P/E, EPS, ROE, ऋण/इक्विटी, 52-सप्ताह की सीमा

मूल्य
$132.01
मार्केट कैप
$940.18B
P/E (TTM)
43.2
EPS (TTM)
$2.73
राजस्व (TTM)
$713.16B
लाभांश प्रतिफल
0.80%
ROE
23.0%
D/E ऋण/इक्विटी
0.4
52W रेंज
$93 – $135

WMT स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

10-वर्षीय प्रदर्शन राजस्व, शुद्ध आय, मार्जिन और ईपीएस रुझान

राजस्व और शुद्ध आय $713.16B
4-point trend, +16.7%
2023-01-31 → 2026-01-31
EPS $2.73
4-point trend, +92.3%
2023-01-31 → 2026-01-31
फ्री कैश फ्लो $14.92B
4-point trend, +24.5%
2023-01-31 → 2026-01-31
मार्जिन 3.1%

मूल्यांकन P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA अनुपात — क्या स्टॉक महंगा है या सस्ता?

मेट्रिक
5Y रुझान
WMT
सहकर्मी माध्यिका
P/E (TTM)
4-point trend, +28.0%
43.2
23.1
P/S (TTM)
1.3
0.7
P/B
9.4
3.9
EV / EBITDA
22.1
—
Price / FCF (मूल्य / FCF)
63.0
—

लाभप्रदता सकल, परिचालन और शुद्ध मार्जिन; ROE, ROA, ROIC

मेट्रिक
5Y रुझान
WMT
सहकर्मी माध्यिका
Operating Margin (परिचालन मार्जिन)
4-point trend, +25.1%
4.2%
—
Net Profit Margin (शुद्ध लाभ मार्जिन)
4-point trend, +60.7%
3.1%
3.1%
ROA
4-point trend, +68.7%
8.0%
6.9%
ROE
4-point trend, +46.5%
23.0%
23.7%
ROIC
4-point trend, +33.4%
15.6%
—

वित्तीय स्वास्थ्य ऋण, तरलता, शोधन क्षमता — बैलेंस शीट की मजबूती

मेट्रिक
5Y रुझान
WMT
सहकर्मी माध्यिका
Debt / Equity (ऋण / इक्विटी)
4-point trend, -12.1%
0.4
18.9
Current Ratio (वर्तमान अनुपात)
4-point trend, -3.8%
0.8
1.0
Quick Ratio (त्वरित अनुपात)
4-point trend, +13.5%
0.2
—

विकास राजस्व, EPS और शुद्ध आय वृद्धि: YoY, 3Y CAGR, 5Y CAGR

मेट्रिक
5Y रुझान
WMT
सहकर्मी माध्यिका
Revenue YoY (राजस्व YoY)
4-point trend, +16.7%
4.7%
—
Revenue CAGR 3Y (राजस्व CAGR 3Y)
4-point trend, +16.7%
5.3%
—
Revenue CAGR 5Y (राजस्व CAGR 5Y)
4-point trend, +16.7%
5.0%
—
EPS YoY
4-point trend, +92.3%
13.3%
—
Net Income YoY (शुद्ध आय YoY)
4-point trend, +87.4%
12.6%
—

प्रति शेयर मेट्रिक्स EPS, प्रति शेयर बुक वैल्यू, प्रति शेयर नकदी प्रवाह, प्रति शेयर लाभांश

मेट्रिक
5Y रुझान
WMT
सहकर्मी माध्यिका
EPS (Diluted) (EPS (तनुभूत))
4-point trend, +92.3%
$2.73
—

पूंजी दक्षता एसेट टर्नओवर, इन्वेंटरी टर्नओवर, प्राप्य टर्नओवर

मेट्रिक
5Y रुझान
WMT
सहकर्मी माध्यिका
Payout Ratio (भुगतान अनुपात)
4-point trend, -34.5%
34.3%
—

लाभांश यील्ड, भुगतान अनुपात, लाभांश इतिहास, 5Y CAGR

लाभांश यील्ड
0.80%
भुगतान अनुपात
34.3%
5Y लाभांश CAGR
—
एक्स-डेटराशि
8 मई 2026$0.2480
20 मार्च 2026$0.2480
12 दिसमबर 2025$0.2350
15 अगस्त 2025$0.2350
9 मई 2025$0.2350
21 मार्च 2025$0.2350
13 दिसमबर 2024$0.2080
16 अगस्त 2024$0.2080
9 मई 2024$0.2080
14 मार्च 2024$0.2080
7 दिसमबर 2023$0.1900
10 अगस्त 2023$0.1900
4 मई 2023$0.1900
16 मार्च 2023$0.1900
8 दिसमबर 2022$0.1867
11 अगस्त 2022$0.1867
5 मई 2022$0.1867
17 मार्च 2022$0.1867
9 दिसमबर 2021$0.1833
12 अगस्त 2021$0.1833

WMT विश्लेषक सर्वसम्मति तेजी और मंदी के विश्लेषक राय, 12-महीने का मूल्य लक्ष्य, अपसाइड

खरीदें 48 विश्लेषक
  • मजबूत खरीद 14 29.2%
  • खरीदें 30 62.5%
  • होल्ड 4 8.3%
  • बेचें 0 0.0%
  • मजबूत बिक्री 0 0.0%

12-महीने का मूल्य लक्ष्य

41 विश्लेषक · 2026-05-15
मध्यिका लक्ष्य $140.00 +6.1%
माध्य लक्ष्य $137.37 +4.1%

Earnings History EPS वास्तविक बनाम अनुमान, आश्चर्य %, बीट दर, अगली आय तिथि

औसत आश्चर्य
-0.01%
Period EPS Actual EPS अनुमान आश्चर्य
31 मार्च 2026 $0.74 $0.73 0.01%
31 दिसमबर 2025 $0.62 $0.61 0.01%
30 सितमबर 2025 $0.68 $0.75 -0.07%
30 जून 2025 $0.61 $0.58 0.03%

समकक्ष तुलना प्रमुख मेट्रिक्स बनाम सेक्टर के साथी

टिकर मार्केट कैप P/E राजस्व YoY शुद्ध मार्जिन ROE सकल मार्जिन
WMT $940.18B 43.2 4.7% 3.1% 23.0% —
COST $418.34B 51.8 8.2% 2.9% 29.6% —
TGT $47.76B 13.0 -1.7% 3.5% 23.5% —
DG $31.59B 20.9 5.2% 3.5% 18.3% 30.7%
DLTR $23.21B 18.8 10.4% 6.6% 34.8% 36.3%
BJ $11.98B 21.1 4.7% 2.7% 26.9% —
PSMT $3.30B 22.3 7.2% 2.8% 12.2% —

पूर्ण मौलिक सभी मेट्रिक्स प्रति वर्ष — आय विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह

आय विवरण 14
WMT के लिए वार्षिक आय विवरण डेटा
मेट्रिक रुझान 202620252024202320222021202020192018201720162015
Revenue 12-point trend, +46.8% $713.16B $680.99B $648.12B $611.29B $572.75B $559.15B $523.96B $514.40B $500.34B $485.87B $482.13B $485.65B
Cost of Revenue 12-point trend, +46.6% $535.39B $511.75B $490.14B $463.72B $429.00B $420.31B $394.61B $385.30B $373.40B $361.26B $360.98B $365.09B
SG&A Expense 12-point trend, +58.4% $147.94B $139.88B $130.97B $127.14B $117.81B $116.29B $108.79B $107.15B $106.51B $101.85B $97.04B $93.42B
Operating Income 12-point trend, +9.9% $29.82B $29.35B $27.01B $20.43B $25.94B $22.55B $20.57B $21.96B $20.44B $22.76B $24.11B $27.15B
Interest Income 12-point trend, +225.7% $368M $483M $546M $254M $158M $121M $189M $217M $152M $100M $81M $113M
Other Non-op 10-point trend, +2075000000.00 $2.08B $-794M $-3.03B $-1.54B $-3.00B $210M $1.96B $-8.37B $0 $0 · ·
Pretax Income 12-point trend, +18.8% $29.47B $26.31B $21.85B $17.02B $18.70B $20.56B $20.12B $11.46B $15.12B $20.50B $21.64B $24.80B
Income Tax 12-point trend, -9.8% $7.20B $6.15B $5.58B $5.72B $4.76B $6.86B $4.92B $4.28B $4.60B $6.20B $6.56B $7.99B
Net Income 12-point trend, +33.8% $21.89B $19.44B $15.51B $11.68B $13.67B $13.51B $14.88B $6.67B $9.86B $13.64B $14.69B $16.36B
EPS (Basic) 12-point trend, -46.0% $2.74 $2.42 $1.92 $1.43 $1.63 $4.77 $5.22 $2.28 $3.29 $4.40 $4.58 $5.07
EPS (Diluted) 12-point trend, -45.9% $2.73 $2.41 $1.91 $1.42 $1.62 $4.75 $5.19 $2.26 $3.28 $4.38 $4.57 $5.05
Shares (Basic) 12-point trend, +147.2% 7,983,000,000 8,041,000,000 8,077,000,000 8,171,000,000 8,376,000,000 2,831,000,000 2,850,000,000 2,929,000,000 2,995,000,000 3,101,000,000 3,207,000,000 3,230,000,000
Shares (Diluted) 12-point trend, +147.4% 8,022,000,000 8,081,000,000 8,108,000,000 8,202,000,000 8,415,000,000 2,847,000,000 2,868,000,000 2,945,000,000 3,010,000,000 3,112,000,000 3,217,000,000 3,243,000,000
EBITDA 12-point trend, +21.2% $44.03B $42.32B $38.87B $31.37B $36.60B $33.70B $31.55B $32.63B $30.97B $32.84B $33.56B $36.32B
बैलेंस शीट 25
WMT के लिए वार्षिक बैलेंस शीट डेटा
मेट्रिक रुझान 202620252024202320222021202020192018201720162015
Cash & Equivalents 12-point trend, +17.4% $10.73B $9.04B $9.87B $8.62B $14.76B $17.74B $9.46B $7.72B $6.76B $6.87B $8.71B $9.13B
Receivables 12-point trend, +64.8% $11.17B $9.97B $8.80B $7.93B $8.28B $6.52B $6.28B $6.28B $5.61B $5.83B $5.62B $6.78B
Inventory 12-point trend, +30.4% $58.85B $56.44B $54.89B $56.58B $56.51B $44.95B $44.44B $44.27B $43.78B $43.05B $44.47B $45.14B
Prepaid Expense 12-point trend, +85.4% $4.12B $4.01B $3.32B $2.52B $1.52B $20.86B $1.62B $3.62B $3.51B $1.94B $1.44B $2.22B
Current Assets 12-point trend, +34.1% $84.87B $79.46B $76.88B $75.66B $81.07B $90.07B $61.81B $61.90B $59.66B $57.69B $60.24B $63.28B
PP&E (Net) 12-point trend, +19.1% $136.08B $119.99B $110.81B $100.76B $94.52B $92.20B $105.21B $104.32B $107.67B $107.71B $110.17B $114.28B
PP&E (Gross) 12-point trend, +44.5% $256.42B $231.62B $219.86B $202.37B $189.32B $180.57B $195.03B $185.81B $185.15B $179.49B $176.96B $177.40B
Accum. Depreciation 12-point trend, +90.7% $120.34B $111.62B $109.05B $101.61B $94.81B $88.37B $89.82B $81.49B $77.48B $71.78B $66.79B $63.12B
Goodwill 12-point trend, +58.7% $28.73B $28.79B $28.11B $28.17B $29.01B $28.98B $31.07B $31.18B $18.24B $17.04B $16.70B $18.10B
Other Non-current Assets 12-point trend, +158.5% $14.10B $12.87B $17.07B $20.13B $22.15B $23.60B $16.57B $14.82B $11.80B $9.92B $6.13B $5.46B
Total Assets 12-point trend, +39.9% $284.67B $260.82B $252.40B $243.20B $244.86B $252.50B $236.50B $219.29B $204.52B $198.82B $199.58B $203.49B
Accounts Payable 12-point trend, +64.2% $63.06B $58.67B $56.81B $53.74B $55.26B $49.14B $46.97B $47.06B $46.09B $41.43B $38.49B $38.41B
Accrued Liabilities 12-point trend, +62.8% $31.19B $29.34B $28.76B $31.13B $26.06B $37.97B $22.30B $22.16B $22.12B $20.65B $19.61B $19.15B
Short-term Debt 12-point trend, +314.3% $6.60B $3.07B $878M $372M $410M $224M $575M $5.22B $5.26B $1.10B $2.71B $1.59B
Current Liabilities 12-point trend, +64.7% $107.47B $96.58B $92.42B $92.20B $87.38B $92.64B $77.79B $77.48B $78.52B $66.93B $64.62B $65.25B
Capital Leases 12-point trend, +435.0% $13.94B $12.82B $12.94B $12.83B $13.01B $12.91B $16.17B $6.68B $6.78B $6.00B $5.82B $2.61B
Long-term Debt 12-point trend, -16.4% $38.17B $36.00B $39.58B $38.84B $37.67B $44.31B $49.08B $45.40B $33.78B $38.27B $40.96B $45.68B
Total Debt 12-point trend, -5.7% $44.76B $39.07B $40.46B $39.21B $38.08B $44.53B $49.65B $50.62B $39.04B $39.37B $43.67B $47.49B
Common Stock 12-point trend, +146.7% $797M $802M $805M $808M $276M $282M $284M $288M $295M $305M $317M $323M
Paid-in Capital 12-point trend, +176.8% $6.82B $5.50B $4.54B $4.43B $4.84B $3.65B $3.25B $2.96B $2.65B $2.37B $1.80B $2.46B
Retained Earnings 12-point trend, +22.1% $104.77B $98.31B $89.81B $83.14B $86.90B $88.76B $83.94B $80.78B $85.11B $89.35B $90.02B $85.78B
AOCI 12-point trend, -78.2% $-12.77B $-13.61B $-11.30B $-11.68B $-8.77B $-11.77B $-12.80B $-11.54B $-10.18B $-14.23B $-11.60B $-7.17B
Stockholders' Equity 12-point trend, +22.4% $99.62B $91.01B $83.86B $76.69B $83.25B $80.92B $74.67B $72.50B $77.87B $77.80B $80.55B $81.39B
Liabilities + Equity 12-point trend, +39.9% $284.67B $260.82B $252.40B $243.20B $244.86B $252.50B $236.50B $219.29B $204.52B $198.82B $199.58B $203.49B
Shares Outstanding 4-point trend, -1.4% 7,969,000,000 8,024,000,000 8,054,000,000 8,080,000,000 · · · · · · · ·
नकदी प्रवाह 16
WMT के लिए वार्षिक नकदी प्रवाह डेटा
मेट्रिक रुझान 202620252024202320222021202020192018201720162015
D&A 12-point trend, +54.8% $14.20B $12.97B $11.85B $10.95B $10.66B $11.15B $10.99B $10.68B $10.53B $10.08B $9.45B $9.17B
Deferred Tax 12-point trend, +538.7% $2.28B $-663M $-171M $430M $-759M $2.00B $329M $-470M $-180M $745M $-1.03B $-519M
Restructuring · · · · · · · · $1.20B · · ·
Other Non-cash 12-point trend, -10.0% $3.19B $4.70B $8.53B $5.79B $609M $9.41B $-942M $10.88B $8.13B $7.06B $4.27B $3.55B
Operating Cash Flow 12-point trend, +45.5% $41.56B $36.44B $35.73B $28.84B $24.18B $36.07B $25.25B $27.75B $28.34B $31.67B $27.55B $28.56B
CapEx 12-point trend, +118.8% $26.64B $23.78B $20.61B $16.86B $13.11B $10.26B $10.71B $10.34B $10.05B $10.62B $11.48B $12.17B
Investing Cash Flow 12-point trend, -136.9% $-26.35B $-21.38B $-21.29B $-17.72B $-6.01B $-10.07B $-9.13B $-24.04B $-9.08B $-13.90B $-10.68B $-11.12B
Debt Issued 12-point trend, -23.0% $3.98B $0 $4.97B $5.04B $6.95B $0 $5.49B $15.87B $7.48B $137M $39M $5.17B
Net Debt Issued 12-point trend, +6.9% $1.36B $-3.47B $750M $2.35B $-6.07B $-5.38B $3.58B $12.09B $-5.58B $-1.92B $-4.39B $1.27B
Stock Repurchased 12-point trend, +696.8% $8.09B $4.49B $2.78B $9.92B $9.79B $2.62B $5.72B $7.41B $8.30B $8.30B $4.11B $1.01B
Net Stock Activity 12-point trend, -696.8% $-8.09B $-4.49B $-2.78B $-9.92B $-9.79B $-2.62B $-5.72B $-7.41B $-8.30B $-8.30B $-4.11B $-1.01B
Dividends Paid 12-point trend, +21.4% $7.51B $6.69B $6.14B $6.11B $6.15B $6.12B $6.05B $6.10B $6.12B $6.22B $6.29B $6.18B
Financing Cash Flow 12-point trend, +10.1% $-13.55B $-14.82B $-13.41B $-17.04B $-22.83B $-16.12B $-14.30B $-2.54B $-19.88B $-19.07B $-16.29B $-15.07B
Net Change in Cash 12-point trend, -3.7% $1.78B $-399M $1.09B $-5.99B $-4.80B $10.12B $1.76B $742M $-130M $-1.75B $-430M $1.85B
Taxes Paid 3-point trend, -8.8% $5.36B $5.88B $5.88B · · · · · · · · ·
Free Cash Flow 12-point trend, -9.0% $14.92B $12.66B $15.12B $11.98B $11.07B $25.81B $14.55B $17.41B $18.29B $20.91B $15.91B $16.39B
लाभप्रदता 7
WMT के लिए वार्षिक लाभप्रदता डेटा
मेट्रिक रुझान 202620252024202320222021202020192018201720162015
Operating Margin 12-point trend, -25.2% 4.2% 4.3% 4.2% 3.3% 4.5% 4.0% 3.9% 4.3% 4.1% 4.7% 5.0% 5.6%
Net Margin 12-point trend, -8.9% 3.1% 2.9% 2.4% 1.9% 2.4% 2.4% 2.8% 1.3% 2.0% 2.8% 3.0% 3.4%
Pretax Margin 12-point trend, -19.2% 4.1% 3.9% 3.4% 2.8% 3.3% 3.7% 3.8% 2.2% 3.0% 4.2% 4.5% 5.1%
EBITDA Margin 12-point trend, -17.5% 6.2% 6.2% 6.0% 5.1% 6.4% 6.0% 6.0% 6.3% 6.2% 6.8% 7.0% 7.5%
ROA 12-point trend, +0.9% 8.0% 7.4% 6.1% 4.8% 5.6% 5.4% 6.2% 3.0% 4.8% 6.7% 7.3% 8.0%
ROE 12-point trend, +12.7% 23.0% 21.7% 19.0% 15.7% 16.5% 16.6% 20.3% 9.2% 12.8% 17.5% 18.4% 20.4%
ROIC 12-point trend, +9.3% 15.6% 17.3% 16.2% 11.7% 15.9% 12.0% 12.5% 11.2% 12.2% 13.6% 13.5% 14.3%
तरलता और शोधन क्षमता 4
WMT के लिए वार्षिक तरलता और शोधन क्षमता डेटा
मेट्रिक रुझान 202620252024202320222021202020192018201720162015
Current Ratio 12-point trend, -18.5% 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 1.0 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0
Quick Ratio 12-point trend, -16.4% 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Debt / Equity 12-point trend, -23.0% 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.5 0.5 0.5 0.6
LT Debt / Equity 12-point trend, -31.1% 0.3 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.6 0.6 0.4 0.5 0.5 0.5
दक्षता 3
WMT के लिए वार्षिक दक्षता डेटा
मेट्रिक रुझान 202620252024202320222021202020192018201720162015
Asset Turnover 12-point trend, +10.7% 2.6 2.6 2.5 2.5 2.3 2.2 2.2 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4
Inventory Turnover 12-point trend, +22.9% 9.3 8.5 8.2 7.6 7.5 8.7 8.2 8.1 8.0 7.8 7.6 7.6
Receivables Turnover 12-point trend, -10.6% 67.4 68.1 74.4 75.7 73.3 91.0 88.1 85.3 87.2 86.9 90.7 75.5
प्रति शेयर 6
WMT के लिए वार्षिक प्रति शेयर डेटा
मेट्रिक रुझान 202620252024202320222021202020192018201720162015
Book Value / Share $12.50 · · · · · · · · · · ·
Revenue / Share 12-point trend, -40.6% $88.90 $84.27 $79.94 $223.59 $204.19 $196.40 $182.69 $174.67 $166.23 $156.13 $149.87 $149.75
Cash Flow / Share 12-point trend, -41.2% $5.18 $4.51 $4.41 $10.55 $8.62 $12.67 $8.81 $9.42 $9.41 $10.13 $8.51 $8.81
Cash / Share $1.35 · · · · · · · · · · ·
Dividend / Share 12-point trend, -51.0% $1 $1 $1 $1 $1 $2 $2 $2 $2 $2 $2 $2
EPS (TTM) 12-point trend, -45.9% $2.73 $2.41 $1.91 $1.42 $1.62 $4.75 $5.19 $2.26 $3.28 $4.38 $4.57 $5.05
विकास दरें 10
WMT के लिए वार्षिक विकास दरें डेटा
मेट्रिक रुझान 202620252024202320222021202020192018201720162015
Revenue YoY 5-point trend, +94.7% 4.7% 5.1% 6.0% 6.7% 2.4% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, +4.4% 5.3% 5.9% 5.1% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 5.0% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, +120.2% 13.3% 26.2% 34.5% -12.3% -65.9% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, +192.9% 24.3% 14.2% -26.2% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y -10.5% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, +944.6% 12.6% 25.3% 32.8% -14.6% 1.2% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, +394.7% 23.3% 12.4% 4.7% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 10.1% · · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 4.2% · · · · · · · · · · ·
मूल्यांकन (TTM) 17
WMT के लिए वार्षिक मूल्यांकन (TTM) डेटा
मेट्रिक रुझान 202620252024202320222021202020192018201720162015
Revenue TTM 12-point trend, +46.8% $713.16B $680.99B $648.12B $611.29B $572.75B $559.15B $523.96B $514.40B $500.34B $485.87B $482.13B $485.65B
Net Income TTM 12-point trend, +33.8% $21.89B $19.44B $15.51B $11.68B $13.67B $13.51B $14.88B $6.67B $9.86B $13.64B $14.69B $16.36B
Market Cap $940.18B · · · · · · · · · · ·
Enterprise Value $974.22B · · · · · · · · · · ·
P/E 12-point trend, +670.4% 43.2 40.7 28.8 33.8 28.8 9.9 7.4 14.1 10.8 5.1 4.8 5.6
P/S 1.3 · · · · · · · · · · ·
P/B 9.4 · · · · · · · · · · ·
P / Tangible Book 13.3 · · · · · · · · · · ·
P / Cash Flow 22.6 · · · · · · · · · · ·
P / FCF 63.0 · · · · · · · · · · ·
EV / EBITDA 22.1 · · · · · · · · · · ·
EV / FCF 65.3 · · · · · · · · · · ·
EV / Revenue 1.4 · · · · · · · · · · ·
Dividend Yield 0.80% · · · · · · · · · · ·
Earnings Yield 12-point trend, -87.0% 2.3% 2.5% 3.5% 3.0% 3.5% 10.1% 13.6% 7.1% 9.2% 19.7% 20.7% 17.8%
Payout Ratio 12-point trend, -9.3% 34.3% 34.4% 39.6% 52.3% 45.0% 45.3% 40.6% 91.5% 62.1% 45.6% 42.8% 37.8%
Annual Payout 12-point trend, +21.4% $7.51B $6.69B $6.14B $6.11B $6.15B $6.12B $6.05B $6.10B $6.12B $6.22B $6.29B $6.18B

वित्तीय विवरण आय विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह — वार्षिक, पिछले 5 वर्ष

आय विवरण
2026-01-312025-01-312024-10-312024-07-312024-04-30
राजस्व $713.16B$680.99B———
परिचालन मार्जिन % 4.2%4.3%———
शुद्ध आय $21.89B$19.44B———
तनुकरणित EPS $2.73$2.41———
बैलेंस शीट
2026-01-312025-01-312024-10-312024-07-312024-04-30
ऋण / इक्विटी 0.40.4———
वर्तमान अनुपात 0.80.8———
त्वरित अनुपात 0.20.2———
नकदी प्रवाह
2026-01-312025-01-312024-10-312024-07-312024-04-30
फ्री कैश फ्लो $14.92B$12.66B———

WMT एआई विश्लेषक पैनल — तेजी और मंदी के विचार स्टॉक की संभावनाओं पर 2026Q2 बहस: क्लॉड, ग्रोक, जेमिनी, चैटजीपीटी

राउंड 1 — शुरुआती विचार

Grok NEUTRAL 0.75
↑ तेजी

मैं वॉलमार्ट को एक रक्षात्मक दिग्गज के रूप में देखता हूं जो अपने पैमाने और तेजी से बढ़ते विज्ञापन व्यवसाय के कारण अराजकता में पनपता है। 5 अप्रैल की समाचार रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026 में विज्ञापन राजस्व में 46% की वृद्धि हुई, जिससे एक छोटी इकाई एक उच्च-मार्जिन लाभ बूस्टर में बदल गई जो खुदरा दबावों को ऑफसेट करती है। ROE 23.69% पर बना हुआ है, जो टारगेट के 23.89% जैसे साथियों के अनुरूप है, यह साबित करता है कि यह अपने विशाल इक्विटी आधार से ठोस रिटर्न निचोड़ता है। जिम क्रैमर के 11 अप्रैल के 'जगरनॉट' कॉल जैसी हालिया खबरें अस्थिरता के बीच भी इसके बाजार के आउटपरफॉर्मेंशन को रेखांकित करती हैं।

↓ मंदी

मेरा अनुमान है कि वॉलमार्ट के खिंचाव वाले मूल्यांकन में लाभप्रदता और तरलता के जोखिमों को नजरअंदाज किया गया है जो मंदी में टूट सकते हैं। P/E TTM 45.65 पर टारगेट के 14.9 जैसे साथियों से बहुत ऊपर है, जो निर्दोष निष्पादन को बेक कर रहा है जो बड़े-बॉक्स खुदरा के लिए दुर्लभ है। नेट मार्जिन घटकर 3.07% हो गया, जो दर्शाता है कि लागत की निचोड़ अब बॉटम लाइन को अधिक प्रभावित कर रही है। वर्तमान अनुपात 0.79 पर 1.0 आराम रेखा से नीचे चला जाता है, जो अल्पकालिक दायित्वों के लिए संभावित नकदी प्रवाह तनाव का संकेत देता है।

Claude NEUTRAL 0.72
↑ तेजी

वॉलमार्ट एक रक्षात्मक दिग्गज है जो उपभोक्ता मंदी में नकदी छाप रहा है, और बाजार आखिरकार अपने विज्ञापन पुनर्जागरण की कीमत तय कर रहा है। 46% विज्ञापन राजस्व वृद्धि (अप्रैल की खबर) एक उच्च-मार्जिन लाभ लीवर है जिसे अधिकांश निवेशक अभी भी कम आंकते हैं। 23.69% का ROE खुदरा के लिए ठोस है और दिखाता है कि बिजनेस मॉडल काम करता है। हाँ, 14.90 पर टारगेट के मुकाबले 45.65 का P/E खिंचा हुआ दिखता है, लेकिन वॉलमार्ट का पैमाना, मूल्य निर्धारण शक्ति और उभरता हुआ विज्ञापन मंच एक प्रीमियम मल्टीपल को सही ठहराता है। मार्केट कैप एक तिमाही में $112B बढ़ा - संस्थागत पैसा गुणवत्ता में घूम रहा है।

↓ मंदी

वॉलमार्ट 45.65 P/E पर पूर्णता की कीमत तय कर रहा है जबकि फंडामेंटल वास्तव में खराब हो रहे हैं। नेट मार्जिन पिछले तिमाही में 3.26% से घटकर 3.07% हो गया, और स्टॉक के बढ़ने के बावजूद EPS सपाट है। 0.79 का वर्तमान अनुपात $999B कंपनी के लिए तंग तरलता का संकेत देता है - यह क्रेडिट संकट में एक लाल झंडा है। सबसे परेशान करने वाली बात: यह मूल्यांकन मानता है कि विज्ञापन वृद्धि हमेशा 46% पर बनी रहेगी, लेकिन यह एक विशाल कुत्ते को wagging करने वाली एक छोटी पूंछ है। जब वृद्धि निराश करती है या दरें ऊंची बनी रहती हैं, तो कई संपीड़न क्रूर होगा।

Gemini NEUTRAL 0.75
↑ तेजी

वॉलमार्ट कम-मार्जिन वाले खुदरा विक्रेता से उच्च-मार्जिन वाले डिजिटल विज्ञापन पावरहाउस में सफलतापूर्वक विकसित हो रहा है। कंपनी ने रिपोर्ट दी कि वित्तीय वर्ष 2026 में उसका विज्ञापन राजस्व 46% बढ़ा। यह बदलाव महत्वपूर्ण है क्योंकि ये विज्ञापन डॉलर पारंपरिक किराने की बिक्री की तुलना में काफी अधिक मार्जिन ले जाते हैं, जिससे उनकी आय धाराओं में प्रभावी ढंग से विविधता आती है। जबकि स्टॉक 45.65 P/E अनुपात पर कारोबार करता है, निवेशक स्पष्ट रूप से अधिक लाभदायक, तकनीक-संचालित व्यवसाय मॉडल में इस संक्रमण की कीमत तय कर रहे हैं। यह प्रीमियम बताता है कि बाजार का मानना है कि वॉलमार्ट अस्थिर भू-राजनीतिक वातावरण में भी एक रक्षात्मक दिग्गज के रूप में अपना प्रभुत्व बनाए रख सकता है।

↓ मंदी

वर्तमान मूल्यांकन कंपनी की अंतर्निहित वित्तीय वास्तविकता से अलग है, जिससे स्टॉक सुधार के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है। वॉलमार्ट 45.65 P/E पर कारोबार कर रहा है, जो एक परिपक्व खुदरा विक्रेता के लिए उल्लेखनीय रूप से उच्च है। यह मल्टीपल एक आक्रामक विकास पथ का अर्थ है जिसे उनके 3.07% नेट लाभ मार्जिन को देखते हुए बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। वह पतला मार्जिन दिखाता है कि कंपनी के पास अपने मुख्य संचालन में त्रुटि के लिए कितना कम कमरा है। इसके अलावा, 0.79 के वर्तमान अनुपात के साथ, कंपनी अल्पकालिक ऋण के प्रत्येक डॉलर के लिए एक डॉलर से कम तरल संपत्ति रखती है, जो संभावित तरलता दबाव का संकेत देता है।

Chatgpt NEUTRAL 0.62
↑ तेजी

मुझे लगता है कि वॉलमार्ट की टिकाऊ नकदी उत्पादन और उच्च-मार्जिन विज्ञापन में गति 2026Q2 में आय को बढ़ावा दे सकती है और उच्च मल्टीपल को सही ठहरा सकती है। ROE TTM: 23.69%। यह दिखाता है कि वॉलमार्ट इक्विटी को लाभ में कुशलतापूर्वक बदलता है, बायबैक और एक मजबूत शेयरधारक-रिटर्न इंजन का समर्थन करता है। सकल मार्जिन TTM: 24.93%। वह स्तर चैनलों के बदलने पर मार्जिन की सुरक्षा में मदद करते हुए, मूल्य निर्धारण शक्ति और लागत अनुशासन का संकेत देता है। EPS TTM: 2.7296। यह चल रहे बायबैक और लाभांश को निधि देने के लिए एक स्थिर आय आधार प्रदान करता है।

↓ मंदी

मुझे लगता है कि मंदड़ियों के पास एक मामला है यदि मूल्यांकन और मार्जिन धीमी वृद्धि के सामने पुलबैक का जोखिम उठाते हैं। P/E TTM: 45.65%। वह प्रीमियम मूल्यांकन वृद्धि धीमी होने या लाभ मिश्रण के खराब प्रदर्शन करने पर बहुत कम कुशन छोड़ता है। नेट लाभ मार्जिन TTM: 3.07%। वह मामूली है और ठंडा हो गया है; कोई भी मार्जिन दबाव कमाई की शक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। वर्तमान अनुपात: 0.7898x। वह निकट अवधि की तरलता में गिरावट तंग कार्यशील पूंजी और मांग के उतार-चढ़ाव को झेलने के लिए कम लचीलेपन का सुझाव देती है।

राउंड 2 — प्रतिक्रियाएं और खंडन

Grok

क्लाउड, मैं इस बात से असहमत हूं कि 3.07% तक नेट मार्जिन में गिरावट मौलिकता के खराब होने को साबित करती है - 46% विज्ञापन राजस्व वृद्धि जिसे आपने उजागर किया है, उच्च-मार्जिन लाभ के साथ इसे ऑफसेट करने से कहीं अधिक है। वॉलमार्ट के लिए, यह बदलाव कम-मार्जिन वाली किराने की बिक्री पर निर्भरता कम करता है, जिससे आय स्थिर होती है, भले ही मुख्य खुदरा दबाव का सामना कर रहा हो। यही कारण है कि संस्थागत प्रवाह ने पिछले तिमाही में बाजार पूंजीकरण को $112B तक बढ़ाया, जो इस विकास में विश्वास का संकेत देता है।

Claude

मुझे लगता है कि ग्रोक यहां दो अलग-अलग समस्याओं को मिला रहा है। हाँ, टारगेट के 14.90 के मुकाबले 45.65 का P/E कागज पर चरम दिखता है, लेकिन ग्रोक उस अंतर को विज्ञापन व्यवसाय मिश्रण बदलाव को ध्यान में रखे बिना ओवरवैल्यूएशन के प्रमाण के रूप में मानता है। टारगेट का ROE वॉलमार्ट के 23.69% के मुकाबले 23.89% पर है - लगभग समान - फिर भी ग्रोक वॉलमार्ट के मल्टीपल को अनुचित तर्क देने के लिए इस समानता का उपयोग करता है। यह उल्टा है। यदि वॉलमार्ट का रिटर्न टारगेट से मेल खाता है जबकि 46% पर विज्ञापन बढ़ा रहा है, तो मल्टीपल प्रीमियम अतार्किक नहीं है; यह एक अलग विकास प्रोफ़ाइल को दर्शाता है। 0.79 वर्तमान अनुपात पर तरलता चिंता उचित है, लेकिन यह इस तिमाही के लिए नई नहीं है और $112B मार्केट कैप उछाल की व्याख्या नहीं करती है।

Gemini

ग्रोक, मैं आपकी खरीद रेटिंग से असहमत हूं क्योंकि आप स्टॉक की कीमत और कंपनी की वास्तविक तरलता के बीच मौलिक बेमेल को नजरअंदाज कर रहे हैं। आपने 23.69% ROE का उल्लेख किया है, जो कुशल पूंजी उपयोग दिखाता है, लेकिन वह आंकड़ा अर्थहीन है यदि कंपनी के पास अपने तत्काल दायित्वों को कवर करने के लिए नकदी नहीं है। 0.79 का वर्तमान अनुपात हमें बताता है कि वॉलमार्ट के पास एक वर्ष के भीतर देय प्रत्येक डॉलर के ऋण के लिए एक डॉलर से कम तरल संपत्ति है। यह एक संरचनात्मक भेद्यता पैदा करता है जो 45.65 P/E मल्टीपल को मेरे स्वाद के लिए बहुत जोखिम भरा बनाता है।

Chatgpt

क्लाउड, मुझे लगता है कि आपकी तरलता चेतावनी वॉलमार्ट की नकदी-प्रवाह लचीलापन को याद करती है। आपका ध्यान 0.79 पर वर्तमान अनुपात है। इसका मतलब है कि अल्पकालिक दायित्वों को कवर करने के लिए निकट अवधि का कुशन पतला है, जो एक जोखिम होगा यदि नकदी उत्पादन विफल हो जाता है। लेकिन वॉलमार्ट का स्थिर परिचालन नकदी प्रवाह और विज्ञापन से मार्जिन एक बफर प्रदान करता है, और कंपनी के पास धीमी खुदरा चक्रों में भी बायबैक और लाभांश को निधि देने का एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है।

राउंड 3 — अंतिम खंडन

G
Grok

मिथुन, वर्तमान अनुपात के कारण ROE को अर्थहीन कहना वॉलमार्ट की इक्विटी आधार से दीर्घकालिक लाभ शक्ति को मापता है। 23.69% ROE कुशल रिटर्न साबित करता है जो खुदरा चक्रों के बीच बायबैक और लाभांश को निधि देता है। 1.0 से नीचे वर्तमान अनुपात वॉलमार्ट जैसे इन्वेंट्री दिग्गजों के लिए सामान्य हैं, जो निष्क्रिय तरलता पर तेज नकदी रूपांतरण को प्राथमिकता देते हैं।

C
Claude

मैं चैटजीपीटी के परिचालन नकदी प्रवाह दावे पर वापस धकेलना चाहता हूं - यह आपके तर्क में भारी काम कर रहा है लेकिन हमने वास्तविक संख्या नहीं देखी है। चैटजीपीटी, वॉलमार्ट का बारह महीने का परिचालन नकदी प्रवाह क्या है, और आपके द्वारा उल्लिखित $112B बायबैक और लाभांश के लिए इसमें से कितना निर्धारित है? क्योंकि यदि उन प्रतिबद्धताओं के सापेक्ष मुक्त नकदी प्रवाह तंग है, तो 0.79 वर्तमान अनुपात एक गैर-मुद्दे की तरह दिखना बंद कर देता है और एक चेतावनी संकेत की तरह दिखना शुरू कर देता है कि कंपनी तरलता को कम करके शेयरधारक रिटर्न को वित्त पोषित कर रही है, बजाय इसके कि इसे उत्पन्न किया जाए। यह एक संरचनात्मक समस्या है, न कि एक अस्थायी कार्यशील-पूंजी ब्लिप।

G
Gemini

ग्रोक, मुझे आपके इस दावे को चुनौती देनी होगी कि $112 बिलियन का बाजार पूंजीकरण वृद्धि विशुद्ध रूप से विज्ञापन पिवट में विश्वास का वोट है। संस्थागत स्थिति वास्तव में रक्षात्मक स्टेपल में एक बड़े क्षेत्र रोटेशन द्वारा संचालित की जा रही है क्योंकि निवेशक वर्तमान दर चक्र के खिलाफ बचाव करते हैं। जब आप 45.65 के P/E को देखते हैं, तो वह मल्टीपल सुरक्षा की तलाश करने वाली पूंजी द्वारा फुलाया जा रहा है न कि मौलिक आय वृद्धि से। वह प्रीमियम मूल्यांकन का मतलब है कि स्टॉक अनिवार्य रूप से एक बॉन्ड प्रॉक्सी के रूप में कार्य कर रहा है, जिससे यह ब्याज दर अपेक्षाओं में किसी भी बदलाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है जो उस संस्थागत धन को उच्च-उपज वाली संपत्तियों में वापस खींच सकता है।

C
Chatgpt

मुझे लगता है, क्लाउड, ग्रोक, मिथुन, हमें वॉलमार्ट के विज्ञापन-संचालित मार्जिन विस्तार को सीमित कर सकने वाले मैक्रो और नियामक गतिशीलता को शामिल करके फ्रेम को चौड़ा करना चाहिए। P/E 45.65। वह उच्च मल्टीपल वृद्धि धीमी होने या मार्जिन संपीड़ित होने पर बहुत कम कुशन छोड़ता है। विज्ञापन राजस्व वृद्धि 46%। वह वृद्धि उच्च-मार्जिन योगदान को रेखांकित करती है और हेडविंड के बीच आय लचीलापन का समर्थन करती है। नियामक और मैक्रो पक्ष पर, डिजिटल-विज्ञापन निरीक्षण और दर आश्चर्य ऊपर की ओर सीमित कर सकते हैं।

मूल्य पूर्वानुमान

मॉडल 3M लक्ष्य 6M लक्ष्य तर्क
G Grok 3M लक्ष्य $102.00 6M लक्ष्य $112.00 तर्क मुझे लगता है कि वॉलमार्ट का उच्च-मार्जिन विज्ञापन में बदलाव 2026Q2 तक एक रक्षात्मक पावरहाउस के रूप में एक प्रीमियम मूल्यांकन बनाए रखेगा। मेरा मुख्य उत्प्रेरक वित्तीय वर्ष 2027 की पहली तिमाही की आय रिपोर्ट है जो नवंबर 2026 के अंत में है, जहां अद्यतन विज्ञापन राजस्व - 46% वृद्धि पर निर्माण - मार्जिन विस्तार की पुष्टि करनी चाहिए और कई विस्तार को सही ठहराना चाहिए। बड़ा जोखिम दिसंबर 2026 FOMC बैठक में फेड दर कटौती में देरी है, जो WMT जैसे रक्षात्मक से रोटेशन को ट्रिगर करता है। वर्तमान P/E 45.65 विज्ञापन-संचालित EPS वृद्धि के वर्षों की कीमत तय करता है, जो टारगेट के 14.9 से बहुत ऊपर है, जो वॉलमार्ट के बेहतर पैमाने और डिजिटल पिवट को दर्शाता है जिसे सहकर्मी मेल नहीं खा सकते।
C Claude 3M लक्ष्य $102.50 6M लक्ष्य $108.00 तर्क वॉलमार्ट का विज्ञापन पिवट वास्तविक है, लेकिन 45.65 P/E एक रक्षात्मक रोटेशन में निर्दोष निष्पादन की कीमत तय कर रहा है जो उलट सकता है यदि दरें गिरती हैं या वृद्धि निराश करती है। मेरा थीसिस: स्टॉक 2026Q2 के माध्यम से निरंतर विज्ञापन गति पर मामूली रूप से बढ़ता है, लेकिन मूल्यांकन संपीड़न पूंछ जोखिम है। ठोस उत्प्रेरक: Q2 आय अगस्त में विज्ञापन को 40% + वृद्धि बनाए रखने और नेट मार्जिन स्थिरीकरण को 3.1% से ऊपर दिखाने से कई को बनाए रखने का औचित्य साबित होगा। ठोस जोखिम: यदि Q2 मार्गदर्शन विज्ञापन वृद्धि को 30% से नीचे धीमा करने या नेट मार्जिन में और गिरावट का संकेत देता है, तो संस्थागत धन बॉन्ड-प्रॉक्सी व्यापार से बाहर घूमता है। 45.65 P/E का मतलब है कि वॉलमार्ट 15% + आय वृद्धि के पांच वर्षों के लिए कीमत तय कर रहा है - केवल तभी संभव है जब विज्ञापन कोर खुदरा के सिकुड़ने की तुलना में तेजी से बढ़ता है। वर्तमान मूल्य $95.09; मैं निष्पादन पर $102-108 तक मामूली ऊपर की ओर देखता हूं, लेकिन यदि विज्ञापन कहानी रुक जाती है तो $85 तक नीचे की ओर।
G Gemini 3M लक्ष्य $92.00 6M लक्ष्य $88.00 तर्क मेरा मानना है कि वॉलमार्ट वर्तमान में रक्षात्मक रोटेशन द्वारा संचालित मूल्यांकन बुलबुले में फंसा हुआ है, न कि मौलिक आय विस्तार के बजाय। मेरा थीसिस यह है कि स्टॉक एक कई संपीड़न का अनुभव करेगा क्योंकि संस्थागत निवेशक ब्याज दर की अस्थिरता स्थिर होने पर उच्च-उपज वाली संपत्तियों में वापस घूमते हैं। मेरे 6-महीने के लक्ष्य के लिए एक प्रमुख उत्प्रेरक Q3 आय रिलीज है, जहां मुझे उम्मीद है कि प्रबंधन डिजिटल विज्ञापन मार्जिन पर अधिक रूढ़िवादी मार्गदर्शन प्रदान करेगा। इसके विपरीत, मेरे डाउनसाइड थीसिस के लिए एक बड़ा जोखिम उपभोक्ता खर्च में एक आश्चर्यजनक वृद्धि है जो विश्लेषकों को अपनी आय अनुमानों को ऊपर की ओर संशोधित करने के लिए मजबूर करता है। 45.65 गुना पिछले आय पर कारोबार करते हुए, बाजार वर्तमान में एक ऐसी कंपनी के लिए एक बड़ा प्रीमियम दे रहा है जो मौलिक रूप से अपने 3.07% नेट लाभ मार्जिन का विस्तार करने के लिए संघर्ष कर रही है।
C Chatgpt 3M लक्ष्य $97.00 6M लक्ष्य $101.00 तर्क मुझे लगता है कि वॉलमार्ट अपने विज्ञापन-संचालित लाभप्रदता और रक्षात्मक मांग पर अगले कुछ महीनों में उच्च स्तर पर जा सकता है, लेकिन ऊपर की ओर अमीर मूल्यांकन से सीमित है। उत्प्रेरक: Q2 आय प्रिंट निरंतर विज्ञापन वृद्धि और ठोस नकदी प्रवाह को मान्य करता है। जोखिम: विज्ञापन राजस्व में मंदी या मार्जिन दबाव जो कई संपीड़न को ट्रिगर करता है। P/E 45.65 इंगित करता है कि निवेशक स्टॉक में कई वर्षों की वृद्धि की कीमत तय कर रहे हैं; उस प्रीमियम पर, स्टॉक तभी ऊपर जाता है जब लाभप्रदता इस विज्ञापन-संचालित प्रक्षेपवक्र को बनाए रखती है।

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