FundX ETF (XCOR)
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.91% | ▲ +1.91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +2.12% | ▲ +2.12% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 12 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $29.1M | 15.22 | 29078789 | STIV | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $25.5M | 13.34 | 295923 | EC | US |
| Invesco Exchange-Traded Fund T | 46137V233 | $23.7M | 12.42 | 387564 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 46138E339 | $22.0M | 11.50 | 136022 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Pure Growth ET | 46137V266 | $21.8M | 11.43 | 341918 | EC | US |
| iShares MSCI USA Value Factor | 46432F388 | $21.2M | 11.09 | 105996 | EC | US |
| iShares MSCI USA Momentum Fact | 46432F396 | $19.5M | 10.18 | 56754 | EC | US |
| Wisdomtree US Quality Growth F | 97717Y477 | $19.1M | 10.01 | 289495 | EC | US |
| iShares Russell Top 200 Growth | 464289438 | $16.9M | 8.83 | 58053 | EC | US |
| iShares Global 100 ETF | 464287572 | $16.4M | 8.56 | 119706 | EC | US |
| Vanguard Mega Cap Growth ETF | 921910816 | $2.9M | 1.52 | 32930 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 1.20 | 2283872 | STIV | US |
लाभांश 3 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 31 दिसमबर 2025 | $0.3440 |
| 28 दिसमबर 2023 | $0.5270 |
| 29 दिसमबर 2022 | $1.2330 |
संस्थागत मालिक (13F) 14 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| One Capital Management, LLC | $48205687 | 80.01% | 628924 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $5868827 | 9.74% | 64774 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1541446 | 2.56% | 17013 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Creative Planning | $1237724 | 2.05% | 13661 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $874841 | 1.45% | 9656 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $756727 | 1.26% | 8352 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AlTi Global, Inc. | $587597 | 0.98% | 6485 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Element Wealth, LLC | $435285 | 0.72% | 4804 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AIMZ Investment Advisors, LLC | $279406 | 0.46% | 3084 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $275618 | 0.46% | 3042 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $132101 | 0.22% | 1458 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $26276 | 0.04% | 290 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $25279 | 0.04% | 279 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1783 | 0.00% | 20 | शेयर | 30 जून 2026 |