YieldMax(R) Xom Option Income Strategy ETF (XOMO)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.68% | ▲ +3.22% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -5.64% | ▼ -2.88% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 12 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $14.7M | 37.29 | 14787000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $7.0M | 17.76 | 7071000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $7.0M | 17.75 | 7113000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $4.7M | 11.92 | 4714000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $3.8M | 9.73 | 3926000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $1.8M | 4.62 | 2540 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $774K | 1.96 | 774445 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $750 | 0.00 | 1500 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $520 | 0.00 | 1040 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$520 | 0.00 | -1040 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$750 | 0.00 | -1500 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$622K | -1.57 | -2540 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 77 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 अक्टूबर 2026 | $0.0540 |
| 24 सितमबर 2026 | $0.0460 |
| 17 सितमबर 2026 | $0.0660 |
| 10 सितमबर 2026 | $0.0530 |
| 3 सितमबर 2026 | $0.0470 |
| 27 अगस्त 2026 | $0.0650 |
| 20 अगस्त 2026 | $0.0900 |
| 13 अगस्त 2026 | $0.0890 |
| 6 अगस्त 2026 | $0.1170 |
| 30 जुलाई 2026 | $0.1220 |
| 23 जुलाई 2026 | $0.0920 |
| 16 जुलाई 2026 | $0.0730 |
| 9 जुलाई 2026 | $0.0710 |
| 2 जुलाई 2026 | $0.0700 |
| 25 जून 2026 | $0.0710 |
| 18 जून 2026 | $0.0700 |
| 11 जून 2026 | $0.0770 |
| 4 जून 2026 | $0.0680 |
| 28 मई 2026 | $0.0790 |
| 21 मई 2026 | $0.1030 |
| 14 मई 2026 | $0.0810 |
| 7 मई 2026 | $0.0860 |
| 30 अप्रैल 2026 | $0.0820 |
| 23 अप्रैल 2026 | $0.0710 |
| 16 अप्रैल 2026 | $0.0720 |
| 9 अप्रैल 2026 | $0.0880 |
| 2 अप्रैल 2026 | $0.1360 |
| 26 मार्च 2026 | $0.1180 |
| 19 मार्च 2026 | $0.1000 |
| 12 मार्च 2026 | $0.0630 |
| 5 मार्च 2026 | $0.0910 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.0660 |
| 19 फ़रवरी 2026 | $0.1130 |
| 12 फ़रवरी 2026 | $0.1930 |
| 5 फ़रवरी 2026 | $0.1260 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.0930 |
| 22 जनवरी 2026 | $0.0880 |
| 15 जनवरी 2026 | $0.0670 |
| 8 जनवरी 2026 | $0.0520 |
| 2 जनवरी 2026 | $0.0460 |
| 26 दिसमबर 2025 | $0.0460 |
| 18 दिसमबर 2025 | $0.0450 |
| 11 दिसमबर 2025 | $0.0460 |
| 4 दिसमबर 2025 | $0.0470 |
| 28 नवमबर 2025 | $0.0500 |
| 20 नवमबर 2025 | $0.0870 |
| 13 नवमबर 2025 | $0.0790 |
| 6 नवमबर 2025 | $0.0520 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.0840 |
| 23 अक्टूबर 2025 | $0.0810 |
| 16 अक्टूबर 2025 | $0.0900 |
| 2 अक्टूबर 2025 | $0.2140 |
| 4 सितमबर 2025 | $0.2950 |
| 7 अगस्त 2025 | $0.2290 |
| 10 जुलाई 2025 | $0.3650 |
| 12 जून 2025 | $0.2500 |
| 15 मई 2025 | $0.3980 |
| 17 अप्रैल 2025 | $0.3500 |
| 20 मार्च 2025 | $0.2950 |
| 20 फ़रवरी 2025 | $0.2540 |
| 23 जनवरी 2025 | $0.3490 |
| 27 दिसमबर 2024 | $0.2410 |
| 29 नवमबर 2024 | $0.5100 |
| 31 अक्टूबर 2024 | $0.3370 |
| 3 अक्टूबर 2024 | $0.2540 |
| 6 सितमबर 2024 | $0.3660 |
| 7 अगस्त 2024 | $0.3410 |
| 5 जुलाई 2024 | $0.1880 |
| 6 जून 2024 | $0.3010 |
| 6 मई 2024 | $0.3350 |
| 4 अप्रैल 2024 | $0.2570 |
| 6 मार्च 2024 | $0.2790 |
| 7 फ़रवरी 2024 | $0.2220 |
| 5 जनवरी 2024 | $0.3100 |
| 7 दिसमबर 2023 | $0.1990 |
| 8 नवमबर 2023 | $0.4070 |
| 6 अक्टूबर 2023 | $0.2860 |
संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18281103 | 93.02% | 1567217 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $557896 | 2.84% | 53032 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $403347 | 2.05% | 38341 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Destination Wealth Management | $251670 | 1.28% | 23923 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $123403 | 0.63% | 11730 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $33569 | 0.17% | 3203 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $1154 | 0.01% | 110 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $131 | 0.00% | 12464 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $84 | 0.00% | 8 | शेयर | 30 जून 2026 |