Advisors' Inner Circle Fund II (FCBD)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000089434 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $40.7M
- होल्डिंग्स
- 7
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 99.30%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 5.5
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 7
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$773K
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- -$3.6M
- पिछला 12 महीने
- -$1.5M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 7 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Intermediate Term Treasury ETF | 92206C706 | $10.1M | 24.92 | 170958 | US |
| TCW Flexible Income ETF | 29287L700 | $9.9M | 24.29 | 251040 | US |
| JPMorgan Core Plus Bond ETF | 46641Q670 | $7.5M | 18.48 | 159889 | US |
| Regan Floating Rate MBS ETF | 92046L338 | $4.0M | 9.96 | 157622 | US |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 97717Y527 | $4.0M | 9.85 | 79595 | US |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 46641Q837 | $2.6M | 6.46 | 51952 | US |
| iShares Investment Grade Systematic Bond ETF | 46435G219 | $2.2M | 5.34 | 48160 | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $20280745 | 50.22% | 802086 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10089924 | 24.98% | 399466 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $7759430 | 19.21% | 307201 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $993512 | 2.46% | 39269 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $743812 | 1.84% | 29448 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $285472 | 0.71% | 11302 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $200300 | 0.50% | 7930 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $20560 | 0.05% | 814 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4294 | 0.01% | 170 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $3713 | 0.01% | 147 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1753 | 0.00% | 69 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $834 | 0.00% | 33 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| XPND First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.1M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |
| NVBU AIM ETF Products Trust | $41.2M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |