ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR)
$21.36
▲ +0.05 (+0.23%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$16.86 – $21.78
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
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सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.14% | ▲ +3.14% |
| 3M | ▲ +21.29% | ▲ +21.29% |
| 6M | ▲ +21.29% | ▲ +21.29% |
| YTD | ▲ +6.06% | ▲ +6.06% |
| 1Y | ▲ +1.14% | ▲ +1.14% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +45.22% | ▲ +45.22% |
अस्थिरता 1Y30.36%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*0.21
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जून 2026)
+$50.6M
तिमाही समाप्त जून 2026
+$1.4B
पिछला 12 महीने
+$1.7B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 32 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अज्ञात सुरक्षा | · | $387.7M | 17.73 | 387743896 | OTHER | US |
| Nvidia Corp | 67066G104 | $207.1M | 9.47 | 1035057 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $169.3M | 7.74 | 350595 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $142.6M | 6.52 | 399042 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $97.7M | 4.47 | 173428 | EC | US |
| Applovin Corp | 03831W108 | $86.3M | 3.95 | 167585 | EC | US |
| Natera Inc | 632307104 | $80.9M | 3.70 | 297907 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $77.7M | 3.55 | 774910 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $69.2M | 3.16 | 389906 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $60.8M | 2.78 | 350028 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $57.7M | 2.64 | 708067 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $56.9M | 2.60 | 101529 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $54.6M | 2.50 | 537322 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $50.6M | 2.31 | 297689 | EC | US |
| Mongodb Inc | 60937P106 | $50.0M | 2.29 | 148779 | EC | US |
| Roku Inc | 77543R102 | $47.3M | 2.16 | 342205 | EC | US |
| Tempus Ai Inc | 88023B103 | $44.9M | 2.05 | 775100 | EC | US |
| Doordash Inc | 25809K105 | $44.6M | 2.04 | 241773 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $41.3M | 1.89 | 758965 | EC | US |
| Virtu Financial Inc | 928254101 | $40.7M | 1.86 | 682522 | EC | US |
| Draftkings Inc | 26142V105 | $39.5M | 1.81 | 1562523 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $38.6M | 1.77 | 27933 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $37.4M | 1.71 | 1345951 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $36.5M | 1.67 | 68830 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $35.7M | 1.63 | 84795 | EC | US |
| Pegasystems Inc | 705573103 | $34.2M | 1.56 | 1139801 | EC | US |
| Resmed Inc | 761152107 | $29.7M | 1.36 | 152376 | EC | US |
| Globus Medical Inc | 379577208 | $29.4M | 1.35 | 372283 | EC | US |
| Ubiquiti Inc | 90353W103 | $20.1M | 0.92 | 37714 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $12.2M | 0.56 | 104770 | EC | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $3.0M | 0.14 | 3000000 | OTHER | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $1.2M | 0.05 | 57579 | OTHER | US |
लाभांश 5 भुगतान
0.00%TTM यील्ड
$0.00TTM भुगतान / शेयर
वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 21 दिसमबर 2021 | $8.7250 |
| 21 दिसमबर 2020 | $1.6520 |
| 19 दिसमबर 2019 | $0.0140 |
| 18 दिसमबर 2018 | $0.5200 |
| 22 दिसमबर 2017 | $0.0130 |
संस्थागत मालिक (13F) 256 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $354357448 | 29.46% | 16834083 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Weiss Asset Management LP | $107302017 | 8.92% | 5097483 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $105880700 | 8.80% | 5029962 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $61596789 | 5.12% | 2972818 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $61139009 | 5.08% | 2904466 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Alpine Global Management, LLC | $52627103 | 4.38% | 2500100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Clear Street Group Inc. | $48689913 | 4.05% | 2313060 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $34732500 | 2.89% | 1650000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BLUEFIN CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $31626425 | 2.63% | 1502443 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DE BURLO GROUP INC | $25828350 | 2.15% | 1227000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Capital Advisors, Inc. | $23477591 | 1.95% | 1115325 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $18320846 | 1.52% | 870349 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15940113 | 1.33% | 757250 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $13128885 | 1.09% | 623700 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $12585795 | 1.05% | 597900 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $9090485 | 0.76% | 431852 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealth Quarterback LLC | $8461338 | 0.70% | 401964 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $8320644 | 0.69% | 395280 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7207520 | 0.60% | 342400 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6763365 | 0.56% | 321300 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Marex Group Ltd | $6514975 | 0.54% | 309500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6401305 | 0.53% | 304100 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Graham Capital Management, L.P. | $6315000 | 0.53% | 300000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CANTOR FITZGERALD, L. P. | $6298960 | 0.52% | 299238 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5871923 | 0.49% | 278950 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5774520 | 0.48% | 274324 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5504458 | 0.46% | 261494 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $5338280 | 0.44% | 253600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4933993 | 0.41% | 234394 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $4868368 | 0.40% | 230510 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4397505 | 0.37% | 208918 | शेयर | 30 जून 2026 |
| VVR Holdings LLC | $4397387 | 0.37% | 208902 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4124920 | 0.34% | 195958 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SAM Advisors, LLC | $3795400 | 0.32% | 180304 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3547514 | 0.29% | 168528 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3525580 | 0.29% | 167486 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3268307 | 0.27% | 155264 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RK Capital Management, LLC/FL | $3241700 | 0.27% | 154000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3214061 | 0.27% | 152687 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HBK INVESTMENTS L P | $3166867 | 0.26% | 150445 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CANTOR FITZGERALD, L. P. | $3157500 | 0.26% | 150000 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| CROBAN | $3023661 | 0.25% | 143721 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $3001014 | 0.25% | 142566 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NOMURA HOLDINGS INC | $2909110 | 0.24% | 138200 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2836634 | 0.24% | 134757 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $2651458 | 0.22% | 125960 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2506677 | 0.21% | 119082 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $2387858 | 0.20% | 113437 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $2233405 | 0.19% | 106100 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| RK Capital Management, LLC/FL | $2189200 | 0.18% | 104000 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $2107084 | 0.18% | 100099 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $2026168 | 0.17% | 96255 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1928333 | 0.16% | 92530 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1878207 | 0.16% | 89226 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1685096 | 0.14% | 80052 | शेयर | 30 जून 2026 |
| O'Connor Alternative Investments LLC | $1601905 | 0.13% | 76100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1578203 | 0.13% | 74974 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RIA Advisory Group LLC | $1560626 | 0.13% | 74139 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ | $1527704 | 0.13% | 72575 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1484214 | 0.12% | 70509 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $1481289 | 0.12% | 70370 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $1347926 | 0.11% | 64036 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1329392 | 0.11% | 63154 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1286303 | 0.11% | 61107 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $1178737 | 0.10% | 55997 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1104872 | 0.09% | 52488 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1100094 | 0.09% | 52261 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1060246 | 0.09% | 50368 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1014842 | 0.08% | 48211 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1011128 | 0.08% | 48034 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $979404 | 0.08% | 46527 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $977015 | 0.08% | 46414 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $955670 | 0.08% | 45400 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $921103 | 0.08% | 43757 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $856630 | 0.07% | 40695 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $850504 | 0.07% | 40404 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $847747 | 0.07% | 40273 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847701 | 0.07% | 40270 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $844442 | 0.07% | 40116 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $833917 | 0.07% | 39616 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $831475 | 0.07% | 39500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $791838 | 0.07% | 37617 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $742328 | 0.06% | 35265 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Thrive Capital Management, LLC | $738034 | 0.06% | 35061 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Virtus Family Office LLC | $668253 | 0.06% | 31746 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITIGROUP INC | $666211 | 0.06% | 31649 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $643538 | 0.05% | 30485 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $631500 | 0.05% | 30000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $627290 | 0.05% | 29800 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $623564 | 0.05% | 29623 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Carter Financial Group, INC. | $621270 | 0.05% | 29514 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Convergence Financial, LLC | $614660 | 0.05% | 29200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $565761 | 0.05% | 26877 | शेयर | 30 जून 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $557972 | 0.05% | 26507 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bluespring Wealth Management, LLC | $545532 | 0.05% | 25916 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $509305 | 0.04% | 24195 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CEERA INVESTMENTS, LLC | $508652 | 0.04% | 24164 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sigma Planning Corp | $494212 | 0.04% | 23478 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $492570 | 0.04% | 23400 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $479687 | 0.04% | 22788 | शेयर | 30 जून 2026 |