क्षेत्रवार विवरण

04
Technology 4.0%
Industrials 1.5%
Real Estate 1.4%
Retail 1.4%
Financials 1.3%
Communication Services 1.1%
Healthcare 0.8%
Energy 0.8%
Consumer products 0.4%
Consumer Staples 0.1%
Consumer Discretionary 0.1%
अन्य/अनमैप्ड 87.2%

पूर्ण पोर्टफोलियो 49 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $116799974 31.88% 315641 $17356891 ऊपर ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $62936952 17.18% 736191 $7076100 ऊपर ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $28381226 7.75% 38541 $6294566 ऊपर ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $22611565 6.17% 74596 $3341622 ऊपर ×5
SPHY SPDR SERIES TRUST $17488651 4.77% 746103 $823117 ऊपर ×5
JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $12637530 3.45% 201299 $386504 ऊपर ×5
IYG iShares Trust $10789982 2.95% 119266 $1188293 ऊपर ×2
PULS PGIM ETF Trust $8334252 2.28% 168199 $2203241 ऊपर ×4
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $6727001 1.84% 330241 $276778 ऊपर ×5
SJNK SPDR SERIES TRUST $6636487 1.81% 265141 $275441 ऊपर ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6146415 1.68% 21241 $813533 ऊपर ×2
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $5311557 1.45% 541443 $786338 ऊपर ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5112753 1.40% 13706 $237691 ऊपर ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $5003286 1.37% 22371 $896564 ऊपर ×5
KRE SPDR SERIES TRUST $4789170 1.31% 63984 $693633 ऊपर ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4787298 1.31% 20086 $647306 ऊपर ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $4249905 1.16% 46059 $51752 ऊपर ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3867488 1.06% 53596 $185463 ऊपर ×2
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF $3795400 1.04% 180304 $1044525 ऊपर ×1
AMLP ALPS ETF Trust $3551223 0.97% 68490 $68639 ऊपर ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2946105 0.80% 11600 $141719 ऊपर ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2837158 0.77% 14179 $954 नीचे ×1
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF $2355541 0.64% 46319 $332519 ऊपर ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2094611 0.57% 5928 $334410 नीचे ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1639946 0.45% 1540 $548917
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $1611344 0.44% 84319 $259516 ऊपर ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1191593 0.33% 3334 $232834
CVX Chevron Corporation Common Stock $1012939 0.28% 6111 $-249941 ऊपर ×6
GLD SPDR Gold Shares $941580 0.26% 2556 $-158242
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $910869 0.25% 11691 $78010 ऊपर ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $860062 0.23% 8273 $-231974
SPY SPY $814727 0.22% 1091 ऊपर ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $772982 0.21% 15310 $107500 ऊपर ×2
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund $721402 0.20% 53676 $138212 नीचे ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $699191 0.19% 4136 $-54306
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $589969 0.16% 11852 $-22449 नीचे ×1
HPI John Hancock Preferred Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $485360 0.13% 29942 $-18112 नीचे ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $455016 0.12% 5599 $29226
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $432392 0.12% 768 $-6745
WABC Westamerica Bancorporation - Common Stock $398604 0.11% 6794 $44296
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $387496 0.11% 11640 $-59713
IVW iShares Trust $353040 0.10% 2567 $62686
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $331013 0.09% 787 $44022 ऊपर ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $323413 0.09% 2753 $109924 ऊपर ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $309489 0.08% 2264 $-73113 ऊपर ×4
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $260360 0.07% 1000 ऊपर ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $215939 0.06% 1907 $-20059 ऊपर ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $208974 0.06% 1337 $6538
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $200847 0.05% 174 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
VB $22611565 6.17% 5 गुना ऊपर
SPHY $17488651 4.77% 5 गुना ऊपर
JPEM $12637530 3.45% 5 गुना ऊपर
PULS $8334252 2.28% 4 गुना ऊपर
BKLN $6727001 1.84% 5 गुना ऊपर
SJNK $6636487 1.81% 5 गुना ऊपर
MSFT $5112753 1.40% 3 गुना ऊपर
SPG $5003286 1.37% 5 गुना ऊपर
KRE $4789170 1.31% 5 गुना ऊपर
AMZN $4787298 1.31% 3 गुना ऊपर
AMLP $3551223 0.97% 5 गुना ऊपर
KVUE $1611344 0.44% 5 गुना ऊपर
CVX $1012939 0.28% 6 गुना ऊपर
BSV $910869 0.25% 6 गुना ऊपर
XOM $309489 0.08% 4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
SPY $814727 1091 0.22%
DDOG $260360 1000 0.07%
MU $200847 174 0.05%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
VTI अधिक खरीदा +6K +$17.4M
VXUS अधिक खरीदा +12K +$7.1M
QQQ अधिक खरीदा +274 +$6.3M
VB अधिक खरीदा +1K +$3.3M
PULS अधिक खरीदा +44K +$2.2M
IYG अधिक खरीदा +3K +$1.2M
XOVR अधिक खरीदा +17K +$1.0M
SPG अधिक खरीदा +355 +$897K
SPHY अधिक खरीदा +31K +$823K
AAPL अधिक खरीदा +228 +$814K

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) 30 जून 2025 19861 $10577571 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ETW 30 जून 2025 478221 $3892716 9.7%
UPS 30 सितमबर 2025 25625 $2586588 11.4%
PK 31 मार्च 2026 237257 $2481709 47.5%
BND 30 जून 2025 6561 $481905
COST 30 जून 2026 209 $207777 -1.6%
MSTR 30 सितमबर 2025 496 $200499 -50.3%