FundX Conservative ETF (XRLX)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.22% | ▲ +0.22% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.06% | ▼ -0.06% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 21 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $7.2M | 14.62 | 7229884 | STIV | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $4.6M | 9.21 | 52900 | EC | US |
| Invesco Exchange-Traded Fund T | 46137V233 | $4.0M | 8.10 | 65443 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 46138E339 | $3.4M | 6.77 | 20740 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Pure Growth ET | 46137V266 | $3.3M | 6.73 | 52135 | EC | US |
| iShares Core 60/40 Balanced Al | 464289867 | $3.2M | 6.44 | 45837 | EC | US |
| iShares MSCI USA Value Factor | 46432F388 | $3.1M | 6.35 | 15711 | EC | US |
| iShares 5-10 Year Investment G | 464288638 | $2.6M | 5.32 | 49478 | EC | US |
| iShares MSCI USA Momentum Fact | 46432F396 | $2.4M | 4.87 | 7027 | EC | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $2.4M | 4.80 | 47040 | EC | US |
| Wisdomtree US Quality Growth F | 97717Y477 | $2.4M | 4.78 | 35841 | EC | US |
| iShares Core 30/70 Conservativ | 464289883 | $2.3M | 4.70 | 56063 | EC | US |
| VanEck IG Floating Rate ETF | 92189F486 | $2.3M | 4.65 | 89875 | EC | US |
| Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 47103U753 | $2.3M | 4.63 | 48405 | EC | US |
| NYLI Merger Arbitrage ETF | 45409B800 | $2.3M | 4.55 | 61740 | EC | US |
| iShares Global 100 ETF | 464287572 | $2.2M | 4.54 | 16450 | EC | US |
| PIMCO Broad U.S. TIPS Index Ex | 72201R403 | $2.2M | 4.45 | 42056 | EC | US |
| PIMCO 0-5 Year High Yield Corp | 72201R783 | $1.7M | 3.50 | 18535 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Hi | 78468R606 | $1.7M | 3.50 | 73949 | EC | US |
| iShares Russell Top 200 Growth | 464289438 | $680K | 1.37 | 2339 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $371K | 0.75 | 370862 | STIV | US |
लाभांश 3 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 31 दिसमबर 2025 | $1.2750 |
| 31 दिसमबर 2024 | $0.7250 |
| 28 दिसमबर 2023 | $0.6350 |
संस्थागत मालिक (13F) 10 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| One Capital Management, LLC | $13350265 | 66.78% | 298636 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $3188695 | 15.95% | 64454 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1355170 | 6.78% | 27392 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $508374 | 2.54% | 10276 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $439067 | 2.20% | 8875 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atria Investments, Inc | $426580 | 2.13% | 8623 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Creative Planning | $332417 | 1.66% | 6719 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256464 | 1.28% | 5184 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $95405 | 0.48% | 1928 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $39576 | 0.20% | 800 | शेयर | 30 जून 2026 |