ETC Cabana Target Beta ETF (TDSB)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.25% | ▼ -2.08% |
| 3M | ▼ -2.71% | ▼ -1.36% |
| 6M | ▼ -2.71% | ▼ -1.36% |
| YTD | ▲ +1.81% | ▲ +3.22% |
| 1Y | ▲ +4.63% | ▲ +6.64% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +13.05% | ▲ +20.97% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 11 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138G649 | $5.7M | 11.73 | 20183 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP | 38150K103 | $5.5M | 11.33 | 138255 | EC | US |
| PIMCO ETF TRUST | 72201R593 | $5.5M | 11.27 | 168963 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y209 | $5.4M | 11.00 | 32962 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $4.7M | 9.74 | 106962 | EC | US |
| INVESCO DB US DOLLAR INDEX TRUST | 46141D203 | $4.4M | 9.04 | 156400 | EC | US |
| VANGUARD BOND INDEX FUNDS | 921937819 | $4.4M | 8.98 | 57920 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464288661 | $4.4M | 8.95 | 37440 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287440 | $4.3M | 8.93 | 46787 | EC | US |
| VANGUARD BOND INDEX FUNDS | 921937793 | $4.3M | 8.79 | 64891 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | · | $148K | 0.30 | 147792 | STIV | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 20 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 28 सितमबर 2026 | $0.0440 |
| 26 जून 2026 | $0.1260 |
| 27 मार्च 2026 | $0.1740 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.1290 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.1310 |
| 26 जून 2025 | $0.0950 |
| 26 मार्च 2025 | $0.1070 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.3450 |
| 24 सितमबर 2024 | $0.1610 |
| 24 जून 2024 | $0.0670 |
| 25 मार्च 2024 | $0.1850 |
| 26 दिसमबर 2023 | $0.2830 |
| 26 सितमबर 2023 | $0.1670 |
| 27 जून 2023 | $0.1490 |
| 27 दिसमबर 2022 | $0.2150 |
| 27 सितमबर 2022 | $0.0770 |
| 24 जून 2022 | $0.0630 |
| 25 मार्च 2022 | $0.0300 |
| 30 दिसमबर 2021 | $0.4550 |
| 30 दिसमबर 2020 | $0.1130 |
संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $31841085 | 86.54% | 1297354 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $1760059 | 4.78% | 71713 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $921618 | 2.50% | 37551 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $899283 | 2.44% | 36641 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $739777 | 2.01% | 30142 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $403583 | 1.10% | 16444 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $147013 | 0.40% | 5990 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37060 | 0.10% | 1510 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $29133 | 0.08% | 1187 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $11093 | 0.03% | 452 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2994 | 0.01% | 122 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $614 | 0.00% | 25 | शेयर | 30 जून 2026 |