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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 11 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M··
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.67%▼ -3.34%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) -$4.6M
तिमाही समाप्त मई 2026 -$2.2M
पिछला 12 महीने +$4.4M मई 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 61 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
Rithm Capital Corp RITM 3.49 ≈$2.4M 244011 64828T201 0.04933 OTHER USD
Millrose Properties Inc MRP 3.39 ≈$2.3M 77869 601137102 0.01574 OTHER USD
Franklin BSP Realty Trust Inc FBRT 3.24 ≈$2.2M 283436 35243J101 0.0573 OTHER USD
Conagra Brands Inc CAG 3.22 ≈$2.2M 150225 205887102 0.03037 EQUITY USD
Ellington Financial Inc EFC 3.16 ≈$2.2M 165636 28852N109 0.03349 OTHER USD
ARMOUR Residential REIT Inc ARR 3.15 ≈$2.2M 136008 042315705 0.0275 OTHER USD
PennyMac Mortgage Investment Trust PMT 3.04 ≈$2.1M 226174 70931T103 0.04572 OTHER USD
Global Net Lease Inc GNL 2.98 ≈$2.0M 224565 379378201 0.0454 OTHER USD
Innovative Industrial Properties Inc IIPR 2.95 ≈$2.0M 35754 45781V101 0.007228 OTHER USD
Western Union Co/The WU 2.67 ≈$1.8M 263026 959802109 0.05317 EQUITY USD
Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT 2.61 ≈$1.8M 133404 09257W100 0.02697 OTHER USD
Kinetik Holdings Inc KNTK 2.48 ≈$1.7M 30837 02215L209 0.006234 EQUITY USD
Flowers Foods Inc FLO 2.46 ≈$1.7M 269711 343498101 0.05453 EQUITY USD
Easterly Government Properties Inc DEA 2.44 ≈$1.7M 69548 27616P301 0.01406 OTHER USD
Campbell's Company/The CPB 2.39 ≈$1.6M 77469 134429109 0.01566 EQUITY USD
NexPoint Residential Trust Inc NXRT 2.33 ≈$1.6M 69838 65341D102 0.01412 OTHER USD
Highwoods Properties Inc HIW 2.24 ≈$1.5M 49371 431284108 0.009981 OTHER USD
LTC Properties Inc LTC 2.11 ≈$1.4M 33967 502175102 0.006867 OTHER USD
Medical Properties Trust Inc MPT 2.09 ≈$1.4M 381104 58463J304 0.07705 OTHER USD
Douglas Emmett Inc DEI 2.04 ≈$1.4M 129333 25960P109 0.02615 OTHER USD
Noble Corp PLC NE 2.01 ≈$1.4M 29938 G65431127 0.006052 EQUITY USD
Saul Centers Inc BFS 1.96 ≈$1.3M 42674 804395101 0.008627 OTHER USD
Universal Corp/VA UVV 1.88 ≈$1.3M 28391 913456109 0.005739 EQUITY USD
Cal-Maine Foods Inc CALM 1.78 ≈$1.2M 16444 128030202 0.003324 EQUITY USD
Clearway Energy Inc CWEN 1.78 ≈$1.2M 38384 18539C204 0.00776 EQUITY USD
Eastman Chemical Co EMN 1.74 ≈$1.2M 17444 277432100 0.003526 EQUITY USD
Del Monte Corp DMC 1.66 ≈$1.1M 36212 G36738105 0.007321 EQUITY USD
J & J Snack Foods Corp JJSF 1.66 ≈$1.1M 13624 466032109 0.002755 EQUITY USD
Sylvamo Corp SLVM 1.57 ≈$1.1M 30403 871332102 0.006146 EQUITY USD
LKQ Corp LKQ 1.55 ≈$1.1M 43780 501889208 0.008851 EQUITY USD
Avista Corp AVA 1.51 ≈$1.0M 27520 05379B107 0.005564 EQUITY USD
HNI Corp HNI 1.37 ≈$937K 19902 404251100 0.004023 EQUITY USD
Northwest Natural Holding Co NWN 1.34 ≈$916K 18821 66765N105 0.003805 EQUITY USD
Dorian LPG Ltd LPG 1.28 ≈$877K 15830 Y2106R110 0.0032 EQUITY USD
ADT Inc ADT 1.24 ≈$847K 118692 00090Q103 0.024 EQUITY USD
Unitil Corp UTL 1.20 ≈$819K 15355 913259107 0.003104 EQUITY USD
California Resources Corp CRC 1.14 ≈$782K 13621 13057Q305 0.002754 EQUITY USD
Buckle Inc/The BKE 1.11 ≈$759K 18563 118440106 0.003753 EQUITY USD
Korn Ferry KFY 1.09 ≈$747K 9587 500643200 0.001938 EQUITY USD
Stepan Co SCL 1.05 ≈$720K 11569 858586100 0.002339 EQUITY USD
Reynolds Consumer Products Inc REYN 1.02 ≈$697K 31914 76171L106 0.006452 EQUITY USD
Trinity Industries Inc TRN 1.00 ≈$683K 23869 896522109 0.004825 EQUITY USD
US Physical Therapy Inc USPH 1.00 ≈$682K 8622 90337L108 0.001743 EQUITY USD
John Wiley & Sons Inc WLY 0.99 ≈$678K 14343 968223206 0.0029 EQUITY USD
H2O America HTO 0.98 ≈$674K 10712 784305104 0.002166 EQUITY USD
Matthews International Corp MATW 0.97 ≈$661K 32914 577128101 0.006654 EQUITY USD
Middlesex Water Co MSEX 0.90 ≈$616K 10813 596680108 0.002186 EQUITY USD
California Water Service Group CWT 0.88 ≈$599K 12378 130788102 0.002502 EQUITY USD
American States Water Co AWR 0.86 ≈$589K 6783 029899101 0.001371 EQUITY USD
MDU Resources Group Inc MDU 0.86 ≈$588K 30264 552690109 0.006118 EQUITY USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
Real Estate 43.2%
Consumer Staples 13.4%
Utilities 11.1%
Energy 6.9%
Materials 6.4%
Industrials 5.4%
Consumer Discretionary 3.8%
Financials 2.7%
Communication Services 1.8%
Retail 1.1%
Consumer products 1.0%
Health Care 1.0%
अन्य/अनमैप्ड 2.3%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
11 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.002091 → 0.004121 (97.1%)
11 सितमबर 2026 बढ़ाया — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.0000002008 → 0.000000202 (0.6%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.001345 → 0.002091 (55.5%)
9 सितमबर 2026 नया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 नई स्थिति — 0.001345 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD CASHUSD00 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.003646 यूनिट/शेयर था
4 सितमबर 2026 बढ़ाया USD CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.005842 → -0.003646 (-37.6%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया USD CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.008497 → -0.005842 (-31.2%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया USD CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.009281 → -0.008497 (-8.5%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया USD CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.01131 → -0.009281 (-18.0%)
31 अगस्त 2026 नया USD CASHUSD00 नई स्थिति — -0.01131 यूनिट/शेयर
28 अगस्त 2026 बाहर निकल गया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.02216 यूनिट/शेयर था
24 अगस्त 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.01001 → 0.02216 (121.4%)
24 अगस्त 2026 छंटनी की NHC — National HealthCare Corp 635906100 यूनिट/शेयर: 0.0003414 → 0.0003404 (-0.3%)
21 अगस्त 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.009152 → 0.01001 (9.3%)
21 अगस्त 2026 बाहर निकल गया USD CASHUSD00 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0002019 यूनिट/शेयर था
20 अगस्त 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.002912 → 0.009152 (214.3%)
20 अगस्त 2026 नया USD CASHUSD00 नई स्थिति — 0.0002019 यूनिट/शेयर
19 अगस्त 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.002194 → 0.002912 (32.7%)
19 अगस्त 2026 बाहर निकल गया USD CASHUSD00 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0007177 यूनिट/शेयर था
18 अगस्त 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.001588 → 0.002194 (38.2%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की USD CASHUSD00 यूनिट/शेयर: 0.001331 → 0.0007177 (-46.1%)
17 अगस्त 2026 नया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 नई स्थिति — 0.001588 यूनिट/शेयर
17 अगस्त 2026 बढ़ाया USD CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.0002888 → 0.001331 (-561.0%)
14 अगस्त 2026 बढ़ाया USD CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.002154 → -0.0002888 (-86.6%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया NHC — National HealthCare Corp 635906100 यूनिट/शेयर: 0.0003406 → 0.0003414 (0.2%)
11 अगस्त 2026 छंटनी की USD CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.001795 → -0.002154 (20.0%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.0000001972 → 0.0000002008 (1.8%)

लाभांश 117 भुगतान

08
5.01%TTM यील्ड
$0.69TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
24 अगस्त 2026$0.0490
20 जुलाई 2026$0.0490
22 जून 2026$0.0520
18 मई 2026$0.0560
20 अप्रैल 2026$0.0580
23 मार्च 2026$0.0530
23 फ़रवरी 2026$0.0630
20 जनवरी 2026$0.0620
22 दिसमबर 2025$0.0620
24 नवमबर 2025$0.0620
20 अक्टूबर 2025$0.0610
22 सितमबर 2025$0.0600
18 अगस्त 2025$0.0600
21 जुलाई 2025$0.0620
23 जून 2025$0.0640
19 मई 2025$0.0670
21 अप्रैल 2025$0.0690
24 मार्च 2025$0.0860
24 फ़रवरी 2025$0.0860
21 जनवरी 2025$0.0860
23 दिसमबर 2024$0.0860
18 नवमबर 2024$0.0860
21 अक्टूबर 2024$0.0850
23 सितमबर 2024$0.0820
19 अगस्त 2024$0.0840
22 जुलाई 2024$0.0850
24 जून 2024$0.0900
20 मई 2024$0.0900
22 अप्रैल 2024$0.0900
18 मार्च 2024$0.0900
20 फ़रवरी 2024$0.0930
22 जनवरी 2024$0.0930
18 दिसमबर 2023$0.1100
20 नवमबर 2023$0.1050
23 अक्टूबर 2023$0.0960
18 सितमबर 2023$0.0920
21 अगस्त 2023$0.1090
24 जुलाई 2023$0.1060
20 जून 2023$0.1070
22 मई 2023$0.1080
24 अप्रैल 2023$0.1070
20 मार्च 2023$0.1070
21 फ़रवरी 2023$0.1050
23 जनवरी 2023$0.1030
19 दिसमबर 2022$0.1020
21 नवमबर 2022$0.1050
24 अक्टूबर 2022$0.1040
19 सितमबर 2022$0.1030
22 अगस्त 2022$0.1030
18 जुलाई 2022$0.1020

संस्थागत मालिक (13F) 36 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Heartwood Wealth Advisors LLC $2615391 14.94% 185226 शेयर 30 जून 2026
Concord Wealth Partners $2465912 14.09% 174640 शेयर 30 जून 2026
Concord Asset Management, LLC/VA $2456692 14.04% 173987 शेयर 30 जून 2026
IHT Wealth Management, LLC $2201873 12.58% 155940 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $1853654 10.59% 131279 शेयर 30 जून 2026
COWA, LLC $972134 5.55% 68848 शेयर 30 जून 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $800491 4.57% 56692 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $557357 3.18% 39473 शेयर 30 जून 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $446545 2.55% 31625 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $402598 2.30% 28513 शेयर 30 जून 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $378557 2.16% 26810 शेयर 30 जून 2026
Financial Solutions Advisory Group, Inc. $367572 2.10% 26199 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $274549 1.57% 19444 शेयर 30 जून 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $266840 1.52% 18898 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $265385 1.52% 18795 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $245000 1.40% 17343 शेयर 30 जून 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $172772 0.99% 12236 शेयर 30 जून 2026
Rossby Financial, LCC $171855 0.98% 12171 शेयर 30 जून 2026
Indivisible Partners $158681 0.91% 11238 शेयर 30 जून 2026
Eagle Bluffs Wealth Management LLC $148952 0.85% 10549 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $72097 0.41% 5106 शेयर 30 जून 2026
Graney & King, LLC $52850 0.30% 3743 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $41928 0.24% 2969 शेयर 30 जून 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $26597 0.15% 1873 शेयर 30 जून 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $22521 0.13% 1595 शेयर 30 जून 2026
CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP. $21815 0.12% 1545 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $14120 0.08% 1000 शेयर 30 जून 2026
MOTCO $9178 0.05% 650 शेयर 30 जून 2026
Triumph Capital Management $5549 0.03% 393 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $5168 0.03% 366 शेयर 30 जून 2026
US BANCORP \DE\ $2895 0.02% 205 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2118 0.01% 150 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $1463 0.01% 104 शेयर 30 जून 2026
VANGUARD ADVISERS INC $190 0.00% 14 शेयर 31 मार्च 2026
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $7 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6 0.00% 0 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $477.9B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $103.6B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $98.0B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $22.4B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.6B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.5B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $10.0B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.9B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.7B

आकार में समान

फंडAUM
XITK State Street(R) SPDR(R) FactSet… $68.5M
LQDI iShares Inflation Hedged Corpor… $68.8M
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF $68.8M
GAA Cambria Global Asset Allocation… $68.9M
EASG Xtrackers MSCI EAFE Selection E… $69.1M
SYZ Lazard US Systematic Small Cap … $68.4M
IBAT iShares Energy Storage & Materi… $68.1M
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear… लीवरेज्ड/इनवर्स $68.1M
QCOC FT Vest Nasdaq-100 Conservative… $68.0M
KWT iShares MSCI Kuwait ETF $67.9M