CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP.
CIK 1845849 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $44.4M
- पोजीशन
- 282
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #8760 · शीर्ष 92.8%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +28.7% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 57.07%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 72.33%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 16
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 21.9
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 1.77% अनुमानित। खरीदें $6041013 · बेचें $698540
औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 87.9% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 24
- बढ़ाया
- 29
- घटा हुआ
- 19
- बंद
- 3
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
16.9%
Industrials
9.3%
Communication Services
7.3%
Financial Services
3.0%
Financials
2.7%
Retail
2.1%
Materials
1.3%
Healthcare
1.3%
Consumer Discretionary
1.1%
Communications
0.7%
Consumer Staples
0.5%
Consumer products
0.3%
Utilities
0.3%
Energy
0.3%
Real Estate
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Telecommunication
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
52.8%
पूर्ण पोर्टफोलियो 282 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $5232805 | 11.79% | 7619 | $1744308 | ऊपर ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3971787 | 8.95% | 19850 | $509947 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $3858762 | 8.70% | 45137 | $1545693 | ऊपर ×1 | ||
| VYM | $3603546 | 8.12% | 22803 | $233278 | ऊपर ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2412248 | 5.44% | 6750 | $428084 | नीचे ×1 | ||
| VB | $1802048 | 4.06% | 5945 | $661386 | ऊपर ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1323533 | 2.98% | 4574 | $162698 | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $1132890 | 2.55% | 1000 | $404330 | |||
| QAI | $1042095 | 2.35% | 28473 | $-93744 | नीचे ×1 | ||
| VGT | $941937 | 2.12% | 7881 | $602147 | ऊपर ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $765122 | 1.72% | 2262 | $80912 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $727238 | 1.64% | 619 | $186040 | नीचे ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $708218 | 1.60% | 1895 | $168771 | नीचे ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $590176 | 1.33% | 1803 | $38920 | नीचे ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $529985 | 1.19% | 5397 | $455818 | ऊपर ×1 | ||
| RAAX | $489885 | 1.10% | 12349 | ऊपर ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $382059 | 0.86% | 1603 | $48202 | |||
| QLTA | $380017 | 0.86% | 7997 | $-560 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $353928 | 0.80% | 1635 | $28514 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $331965 | 0.75% | 146 | $239205 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $319501 | 0.72% | 550 | $187271 | नीचे ×1 | ||
| GLD | $313123 | 0.71% | 850 | $-52624 | |||
| VBNK VersaBank - Common Shares | $301730 | 0.68% | 13000 | $117520 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $300331 | 0.68% | 850 | $56500 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $281037 | 0.63% | 440 | $162021 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $268341 | 0.60% | 2300 | $-68103 | |||
| SPY SPY | $265103 | 0.60% | 355 | $34232 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $247848 | 0.56% | 440 | $-3889 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $205440 | 0.46% | 400 | $5576 | |||
| DXJ | $199027 | 0.45% | 1147 | $17136 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $198828 | 0.45% | 270 | $42989 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $198658 | 0.45% | 1754 | $-19329 | |||
| SCHD | $196602 | 0.44% | 6200 | ऊपर ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $195801 | 0.44% | 1032 | $-3272 | |||
| ACIO | $190097 | 0.43% | 4120 | $18481 | ऊपर ×1 | ||
| MMLG | $182700 | 0.41% | 5000 | $25950 | |||
| GM General Motors Company Common Stock | $180213 | 0.41% | 2338 | $6032 | |||
| NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares | $173822 | 0.39% | 13089 | $68586 | |||
| SDY | $164050 | 0.37% | 1078 | $6727 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $162393 | 0.37% | 2850 | $23455 | |||
| LQD | $162296 | 0.37% | 1488 | $119 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $161836 | 0.36% | 173 | $-10546 | |||
| IWM | $145418 | 0.33% | 484 | $25386 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $145107 | 0.33% | 345 | $16853 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $144599 | 0.33% | 410 | $9754 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $140629 | 0.32% | 377 | $1075 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $134981 | 0.30% | 480 | $18634 | |||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $134731 | 0.30% | 825 | $39542 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $133499 | 0.30% | 1387 | $-180 | |||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $132495 | 0.30% | 4864 | $26924 | ऊपर ×1 | ||
| SPHD | $130811 | 0.29% | 2573 | $3164 | |||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $130491 | 0.29% | 2916 | $33141 | ऊपर ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $129528 | 0.29% | 800 | $13344 | |||
| FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | $128228 | 0.29% | 450 | $61866 | |||
| VEA | $119985 | 0.27% | 1684 | $12074 | |||
| BIL | $117941 | 0.27% | 1287 | $0 | |||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $115226 | 0.26% | 950 | $13690 | |||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $111956 | 0.25% | 400 | $-40004 | |||
| AGG | $107393 | 0.24% | 1085 | $75924 | ऊपर ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $107367 | 0.24% | 684 | $29188 | ऊपर ×1 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $106050 | 0.24% | 2456 | $-5035 | |||
| ITA ITA | $103029 | 0.23% | 425 | $10060 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $100167 | 0.23% | 241 | $34955 | |||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $99874 | 0.23% | 2214 | $44611 | नीचे ×1 | ||
| TIP | $93344 | 0.21% | 853 | $-793 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $93074 | 0.21% | 1099 | $1077 | |||
| FDEM | $92097 | 0.21% | 2535 | $53254 | ऊपर ×1 | ||
| UI Ubiquiti Inc. Common Stock | $91853 | 0.21% | 172 | $-44077 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $90885 | 0.20% | 1150 | $-276 | |||
| BRKB | $89570 | 0.20% | 179 | $32545 | ऊपर ×1 | ||
| ARKK | $88175 | 0.20% | 1091 | $7743 | नीचे ×1 | ||
| PGX | $87728 | 0.20% | 8093 | $-324 | |||
| BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock | $84982 | 0.19% | 2554 | $53479 | ऊपर ×6 | ||
| GII | $81388 | 0.18% | 1075 | $16011 | ऊपर ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $80065 | 0.18% | 546 | $1201 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $79391 | 0.18% | 549 | $14263 | |||
| UMAC | $78050 | 0.18% | 3500 | $65650 | ऊपर ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $77740 | 0.18% | 349 | $18724 | |||
| XLF XLF | $75054 | 0.17% | 1400 | $5936 | |||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $74971 | 0.17% | 130 | $-1557 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $73524 | 0.17% | 272 | $-11011 | |||
| IYF | $70131 | 0.16% | 550 | $5418 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $69815 | 0.16% | 500 | $47750 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $69127 | 0.16% | 394 | $-12782 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $68765 | 0.15% | 832 | $-83 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $68446 | 0.15% | 272 | $9289 | |||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $67333 | 0.15% | 2461 | $-47663 | नीचे ×2 | ||
| EFA | $64925 | 0.15% | 625 | $4219 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $64719 | 0.15% | 150 | $40099 | |||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $64434 | 0.15% | 239 | $4706 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $63433 | 0.14% | 100 | $7103 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $62273 | 0.14% | 120 | $2782 | |||
| ARKX | $61416 | 0.14% | 1800 | $17391 | ऊपर ×1 | ||
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 26614N201) | $60767 | 0.14% | 448 | ऊपर ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $60690 | 0.14% | 850 | $-21038 | |||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $59724 | 0.13% | 600 | $19052 | ऊपर ×2 | ||
| PHO Invesco Water Resources ETF | $58718 | 0.13% | 850 | $1887 | |||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $55521 | 0.13% | 350 | ऊपर ×1 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $54988 | 0.12% | 351 | $-10533 | |||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $54601 | 0.12% | 853 | $-6258 | नीचे ×1 | ||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| BEN | $84982 | 0.19% | 6 गुना ऊपर |
| GII | $81388 | 0.18% | 3 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| RAAX | $489885 | 12349 | 1.10% |
| SCHD | $196602 | 6200 | 0.44% |
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 26614N201) | $60767 | 448 | 0.14% |
| VST | $55521 | 350 | 0.13% |
| AA | $52140 | 1000 | 0.12% |
| ARM | $44321 | 125 | 0.10% |
| TXG | $38340 | 1000 | 0.09% |
| GLW | $38315 | 150 | 0.09% |
| FPE | $33507 | 1874 | 0.08% |
| OPPE | $24947 | 447 | 0.06% |
| QBTS | $23990 | 1000 | 0.05% |
| VOYG | $16125 | 500 | 0.04% |
| UEC | $15990 | 1500 | 0.04% |
| CRCL | $12526 | 200 | 0.03% |
| DFEN | $11985 | 150 | 0.03% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | अधिक खरीदा | +2K | +$1.7M |
| VXUS | अधिक खरीदा | +15K | +$1.5M |
| VB | अधिक खरीदा | +2K | +$661K |
| VGT | अधिक खरीदा | +7K | +$602K |
| NVDA | केवल मूल्य चाल | +0 | +$510K |
| GOOGL | छंटनी की | -150 | +$428K |
| URI | केवल मूल्य चाल | +0 | +$404K |
| SNDK | केवल मूल्य चाल | +0 | +$239K |
| VYM | अधिक खरीदा | +46 | +$233K |
| AMD | छंटनी की | -100 | +$187K |
1 पोजीशन छिपी हुई है (डेटा पूर्णता जांच)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| SGOV | 31 मार्च 2025 | 10232 | $1026481 | 0.0% |
| DYNI | 31 मार्च 2025 | 13614 | $381328 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| NANR | 30 जून 2026 | 2317 | $194607 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| DD | 30 जून 2026 | 1353 | $61967 | 3.3% |
| AA | 31 मार्च 2026 | 1000 | $53140 | -20.0% |
| MO | 31 मार्च 2026 | 600 | $34596 | 1.2% |
| BBDC | 30 सितमबर 2025 | 3000 | $27420 | 6.9% |
| HPQ | 31 दिसमबर 2025 | 1000 | $27230 | 33.0% |
| TD | 31 दिसमबर 2025 | 320 | $25593 | 25.9% |
| HPI | 30 सितमबर 2025 | 1500 | $23985 | -7.7% |
| RY | 31 दिसमबर 2025 | 160 | $23587 | 21.7% |
| YYY | 30 सितमबर 2025 | 2000 | $23420 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| NVS | 31 दिसमबर 2025 | 180 | $23083 | 13.9% |
| HPS | 30 सितमबर 2025 | 1500 | $21390 | -9.0% |
| JEPI | 30 सितमबर 2025 | 350 | $19898 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| MRK | 30 सितमबर 2025 | 250 | $19790 | 80.7% |
| KNG | 30 सितमबर 2025 | 400 | $19640 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| CNI | 31 दिसमबर 2025 | 195 | $18393 | 31.2% |
| BNS | 31 दिसमबर 2025 | 270 | $17456 | 19.6% |
| HYIN | 30 सितमबर 2025 | 1000 | $17220 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PEP | 31 दिसमबर 2025 | 120 | $16853 | -0.6% |
| PM | 30 जून 2025 | 100 | $15873 | 4.2% |
| HPF | 30 सितमबर 2025 | 1000 | $15810 | -6.8% |
| PBR | 30 सितमबर 2025 | 1000 | $12510 | 51.5% |
| TJX | 31 दिसमबर 2025 | 84 | $12141 | -8.1% |
| FLBL | 30 सितमबर 2025 | 500 | $12115 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| AWF | 30 सितमबर 2025 | 1000 | $11030 | -9.6% |
| MORT | 30 सितमबर 2025 | 1000 | $10560 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| LOW | 31 दिसमबर 2025 | 42 | $10555 | -9.8% |
| JEPQ | 30 जून 2025 | 200 | $10356 | |
| RCI | 31 दिसमबर 2025 | 255 | $8780 | -3.3% |
| DEO | 31 दिसमबर 2025 | 90 | $8589 | 8.1% |
| HGTY | 30 जून 2025 | 750 | $6780 | 27.7% |
| AQN | 31 मार्च 2026 | 1000 | $6157 | -5.4% |
| BCE | 31 दिसमबर 2025 | 260 | $6084 | 0.2% |
| MBB | 30 जून 2026 | 61 | $5792 | |
| GIS | 31 दिसमबर 2025 | 80 | $4034 | -15.4% |
| WBA | 30 सितमबर 2025 | 212 | $2434 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| CHPTXXXX | 30 सितमबर 2025 | 300 | $211 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |