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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -1.62%▼ -1.29%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -1.86%▼ -1.54%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) -$16.1M
तिमाही समाप्त जुल 2026 -$64.6M
पिछला 12 महीने -$5.2M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 75 होल्डिंग्स · श्रेणी: DBT

05
नामCUSIPमूल्य%शेष देश
US TREAS NTS 4% 02/28/30 91282CGQ8 $4.9M 3.00 4974000 US
US TREAS NTS 0.625% 08/15/30 91282CAE1 $4.3M 2.63 5008300 US
US TREAS NTS 4% 05/31/30 91282CNG2 $3.8M 2.30 3825800 US
US TREAS NTS 3.625% 09/30/30 91282CPA3 $3.5M 2.16 3651200 US
US TREAS NTS 4.25% 01/31/30 91282CMG3 $3.5M 2.15 3543000 US
US TREAS NTS 3.875% 04/30/30 91282CMZ1 $3.5M 2.14 3570200 US
US TREAS NTS 3.625% 08/31/30 91282CNX5 $3.5M 2.14 3607600 US
US TREAS NTS 3.875% 06/30/30 91282CNK3 $3.5M 2.12 3540500 US
US TREAS NTS 4.375% 12/31/29 91282CMD0 $3.4M 2.10 3446700 US
US TREAS NTS 4% 03/31/30 91282CMU2 $3.4M 2.10 3478500 US
US TREAS NTS 3.5% 09/30/29 91282CLN9 $3.4M 2.08 3492100 US
US TREAS NTS 0.625% 05/15/30 912828ZQ6 $3.4M 2.07 3908000 US
US TREAS NTS 4.125% 11/30/29 91282CMA6 $3.3M 2.01 3315900 US
US TREAS NTS 3.875% 07/31/30 91282CNN7 $3.3M 1.98 3312000 US
US TREAS NTS 4.125% 10/31/29 91282CLR0 $3.2M 1.92 3174100 US
US TREAS NTS 4.125% 03/31/29 91282CKG5 $3.0M 1.82 2999100 US
US TREAS NTS 3.625% 10/31/30 91282CPD7 $2.8M 1.72 2912900 US
US TREAS NTS 1.5% 11/30/28 91282CDL2 $2.8M 1.71 2988700 US
US TREAS NTS 1.125% 08/31/28 91282CCV1 $2.8M 1.68 2934600 US
US TREAS NTS 4.25% 02/28/29 91282CKD2 $2.7M 1.65 2705300 US
US TREAS NTS 4.625% 04/30/29 91282CKP5 $2.7M 1.64 2671800 US
US TREAS NTS 4% 01/31/29 91282CJW2 $2.7M 1.64 2706200 US
US TREAS NTS 1.5% 02/15/30 912828Z94 $2.6M 1.60 2899200 US
US TREAS NTS 4.25% 06/30/29 91282CKX8 $2.6M 1.60 2629000 US
US TREAS NTS 4.375% 11/30/28 91282CJN2 $2.5M 1.55 2531800 US
US TREAS NTS 2.375% 05/15/29 9128286T2 $2.4M 1.47 2546000 US
US TREAS NTS 0% 10/31/2028 91282CDF5 $2.3M 1.42 2488600 US
TREASURY SE 2.625% 02/15/29 9128286B1 $2.3M 1.41 2410000 US
US TREAS NTS 1.25% 09/30/28 91282CCY5 $2.3M 1.41 2464500 US
US TREAS NTS 4% 07/31/29 91282CLC3 $2.3M 1.40 2323800 US
US TREAS NTS 4.5% 05/31/29 91282CKT7 $2.3M 1.38 2252700 US
US TREAS NTS 2.875% 08/15/28 9128284V9 $2.2M 1.37 2301600 US
US TREAS NTS 3.125% 11/15/28 9128285M8 $2.2M 1.34 2258700 US
US TREAS NTS 3.625% 08/31/29 91282CLK5 $2.2M 1.33 2232800 US
US TREAS NTS 1.875% 02/28/29 91282CEB3 $2.2M 1.33 2310600 US
US TREAS NTS 1% 07/31/28 91282CCR0 $2.1M 1.29 2255500 US
US TREAS NTS 4.375% 08/31/28 91282CHX2 $2.1M 1.29 2110600 US
US TREAS NTS 4.875% 10/31/28 91282CJF9 $2.1M 1.29 2087800 US
US TREAS NTS 3.25% 06/30/29 91282CEV9 $2.0M 1.23 2073500 US
US TREAS NTS 2.375% 03/31/29 91282CEE7 $2.0M 1.22 2108600 US
US TREAS NTS 3.75% 12/31/28 91282CJR3 $2.0M 1.21 2008100 US
US TREAS NTS 1.375% 12/31/28 91282CDP3 $2.0M 1.20 2100500 US
US TREAS NTS 4.625% 09/30/28 91282CJA0 $1.9M 1.15 1878300 US
US TREAS NTS 3.75% 05/31/30 91282CHF1 $1.9M 1.14 1912900 US
US TREAS NTS 4% 10/31/29 91282CFT3 $1.8M 1.12 1852100 US
US TREAS NTS 4.375% 11/30/30 91282CJM4 $1.8M 1.11 1827200 US
US TREAS NTS 3.625% 03/31/30 91282CGS4 $1.8M 1.07 1798000 US
US TREAS NTS 3.875% 09/30/29 91282CFL0 $1.7M 1.06 1757900 US
US TREAS NTS 3.75% 06/30/30 91282CHJ3 $1.7M 1.05 1763300 US
US TREAS NTS 1.75% 01/31/29 91282CDW8 $1.7M 1.04 1822200 US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 47 भुगतान

08
3.76%TTM यील्ड
$1.80TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.1630
3 अगस्त 2026$0.1760
1 जुलाई 2026$0.1490
1 जून 2026$0.1920
1 मई 2026$0.1610
1 अप्रैल 2026$0.1680
2 मार्च 2026$0.1360
2 फ़रवरी 2026$0.1700
30 दिसमबर 2025$0.1600
1 दिसमबर 2025$0.1600
3 नवमबर 2025$0.1640
1 अक्टूबर 2025$0.1550
2 सितमबर 2025$0.1690
1 अगस्त 2025$0.1710
1 जुलाई 2025$0.1540
2 जून 2025$0.1690
1 मई 2025$0.1640
1 अप्रैल 2025$0.1540
3 मार्च 2025$0.1600
3 फ़रवरी 2025$0.1350
30 दिसमबर 2024$0.1610
2 दिसमबर 2024$0.1920
1 नवमबर 2024$0.1580
1 अक्टूबर 2024$0.1620
3 सितमबर 2024$0.1710
1 अगस्त 2024$0.1680
1 जुलाई 2024$0.1870
3 जून 2024$0.1930
1 मई 2024$0.1690
1 अप्रैल 2024$0.1820
1 मार्च 2024$0.1310
1 फ़रवरी 2024$0.1710
28 दिसमबर 2023$0.1990
1 दिसमबर 2023$0.1610
1 नवमबर 2023$0.1650
2 अक्टूबर 2023$0.1790
1 सितमबर 2023$0.1820
1 अगस्त 2023$0.1650
3 जुलाई 2023$0.1460
1 जून 2023$0.1410
1 मई 2023$0.1590
3 अप्रैल 2023$0.1620
1 मार्च 2023$0.1700
1 फ़रवरी 2023$0.1320
29 दिसमबर 2022$0.1950
1 दिसमबर 2022$0.1570
1 नवमबर 2022$0.2210

संस्थागत मालिक (13F) 48 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
STRAIGHTLINE GROUP LLC $51372409 32.35% 1047775 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $19850884 12.50% 400947 शेयर 31 मार्च 2026
Nemes Rush Group LLC $16843374 10.61% 343532 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $9086325 5.72% 185320 शेयर 30 जून 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $5734970 3.61% 116969 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5659974 3.56% 115439 शेयर 30 जून 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $4585416 2.89% 93523 शेयर 30 जून 2026
Advyzon Investment Management, LLC $4469852 2.81% 91166 शेयर 30 जून 2026
WESPAC Advisors SoCal, LLC $3795559 2.39% 77413 शेयर 30 जून 2026
Meridian Wealth Management, LLC $3725476 2.35% 75984 शेयर 30 जून 2026
Smart Portfolios, LLC $3679353 2.32% 74315 शेयर 31 मार्च 2026
Inspire Advisors, LLC $2821382 1.78% 57544 शेयर 30 जून 2026
Oliver Luxxe Assets LLC $2476996 1.56% 50520 शेयर 30 जून 2026
Lido Advisors, LLC $2422841 1.53% 49415 शेयर 30 जून 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $2106280 1.33% 42959 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1771258 1.12% 36126 शेयर 30 जून 2026
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1591925 1.00% 32468 शेयर 30 जून 2026
FSA Investment Group, LLC $1541209 0.97% 31434 शेयर 30 जून 2026
Barnes Wealth Management Group, Inc $1477218 0.93% 30128 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1374360 0.87% 28031 शेयर 30 जून 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1290256 0.81% 25933 शेयर 30 सितमबर 2025
Wealthcare Advisory Partners LLC $1139849 0.72% 23248 शेयर 30 जून 2026
Exchange Capital Management, Inc. $1138725 0.72% 22875 शेयर 30 जून 2025
Tower Research Capital LLC (TRC) $1021246 0.64% 20829 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $988739 0.62% 20166 शेयर 30 जून 2026
Maridea Wealth Management LLC $947678 0.60% 19329 शेयर 30 जून 2026
Capital Advisor Network LLC $756876 0.48% 15437 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $712014 0.45% 14522 शेयर 30 जून 2026
Belpointe Asset Management LLC $698212 0.44% 14240 शेयर 30 जून 2026
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $694490 0.44% 13926 शेयर 31 दिसमबर 2025
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $623247 0.39% 12712 शेयर 30 जून 2026
Capital Investment Counsel, LLC $578652 0.36% 11802 शेयर 30 जून 2026
Tandem Investment Partners LLC $381944 0.24% 7790 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $273146 0.17% 5571 शेयर 30 जून 2026
Gradient Investments LLC $261624 0.16% 5336 शेयर 30 जून 2026
OPTIMA CAPITAL LLC $255054 0.16% 5202 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $208181 0.13% 4246 शेयर 30 जून 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $206760 0.13% 4217 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $121638 0.08% 2481 शेयर 30 जून 2026
Reyes Financial Architecture, Inc. $52364 0.03% 1068 शेयर 30 जून 2026
Pineridge Advisors LLC $32154 0.02% 645 शेयर 30 सितमबर 2025
ROYAL BANK OF CANADA $20000 0.01% 411 शेयर 30 जून 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $8090 0.01% 165 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $7649 0.00% 156 शेयर 30 जून 2026
CoreCap Advisors, LLC $5638 0.00% 115 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $1961 0.00% 40 शेयर 30 जून 2026
Janney Montgomery Scott LLC $283 0.00% 5780 शेयर 30 जून 2026
Kingdom Financial Group LLC. $4 0.00% 0 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
SECR NYLIM MacKay Securitized Income… $164.0M
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $164.0M
RKLX Defiance Daily Target 2x Long R… लीवरेज्ड/इनवर्स $164.3M
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Ju… $164.6M
EWK iShares MSCI Belgium ETF $165.2M
QLV FlexShares US Quality Low Volat… $163.7M
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF $162.3M
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF $161.3M
BKHY BNY Mellon High Yield ETF $160.3M
FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $159.1M