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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 23 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.84%▼ -2.23%
3M▼ -4.02%▼ -2.25%
6M▼ -4.52%▼ -1.03%
YTD▼ -4.50%▲ +0.79%
1Y▼ -5.62%▲ +1.57%
3Y▲ +2.46%▲ +26.94%
5Y▼ -13.13%▲ +21.81%
अधिकतम13 जुलाई 2015 से▼ -9.43%▲ +70.81%
अस्थिरता 1Y4.98%
अस्थिरता 3 साल6.04%
अधिकतम गिरावट 3 साल -7.52% 29 नवमबर 2024 → 14 अक्टूबर 2026
बीटा 3 साल0.23
शार्प 1 साल*-1.14

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$28.4M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$74.7M
पिछला 12 महीने +$260.3M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 150 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Principal Funds, Inc - Government Money Market Fund, Class R-6 742537228 $20.8M 3.64 20836840 STIV US
State Street Institutional US Government Money Market Fund 857492706 $19.8M 3.45 19767020 STIV US
ENERGY TRANSFER LP 29273VBG4 $11.6M 2.02 11490000 DBT US
MATADOR RESOURCES CO 576485AH9 $11.2M 1.96 11285000 DBT US
OLYMPUS WTR US HLDG CORP 681639AB6 $8.8M 1.54 8970000 DBT US
JAZZ SECURITIES DAC 47216FAA5 $8.7M 1.52 8879000 DBT IE
FREEDOM MORTGAGE HOLD 35641AAB4 $8.6M 1.49 8281000 DBT US
CALIFORNIA BUYER/ATLANTI 13005HAA8 $8.6M 1.49 8532000 DBT GB
AMERITEX HOLDCO INTERMED 030727AB7 $8.5M 1.49 8161000 DBT US
SUNOCO LP 86765KAG4 $8.4M 1.47 8554000 DBT US
GLOBAL AIR LEASE CO LTD 37960JAC2 $8.4M 1.47 8275000 DBT KY
SMYRNA READY MIX CONCRET 85236FAA1 $8.4M 1.46 8342000 DBT US
EQUIPMENTSHARE.COM INC 29450YAC3 $8.3M 1.45 8103000 DBT US
ICAHN ENTERPRISES/FIN 451102CC9 $8.3M 1.44 9677000 DBT US
CARVANA CO 146869AN2 $8.2M 1.43 7921000 DBT US
SINCLAIR TELEVISION GROU 829259BH2 $8.1M 1.42 7895000 DBT US
UBS GROUP AG 225401BH0 $8.0M 1.41 7911000 DBT CH
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAC5 $7.8M 1.36 7258000 DBT US
FIRST QUANTUM MINERALS L 335934AW5 $7.7M 1.35 7376000 DBT CA
CHOBANI LLC/FINANCE CORP 17027NAC6 $7.3M 1.27 7051000 DBT US
DIG INTL FIN/DIFL US LLC 25381MAA5 $7.2M 1.26 7025000 DBT XX
ARBOR REALTY SR INC 03881NAJ6 $7.2M 1.26 7682000 DBT US
ONEMAIN FINANCE CORP 682691AA8 $7.1M 1.24 7662000 DBT US
UNITI GRP/UNITI HLD/CSL 91327AAB8 $7.0M 1.22 7173000 DBT US
CAESARS ENTERTAIN INC 12769GAC4 $6.9M 1.20 7069000 DBT US
MAXIM CRANE WORKS LLC 57779EAA6 $6.8M 1.19 6567000 DBT US
CREDIT ACCEPTANC 225310AQ4 $6.5M 1.14 6245000 DBT US
TMS INTERNATIONAL CORP 87261QAC7 $6.5M 1.13 6477000 DBT US
CONCENTRA HEALTH SERVICE 20600DAA1 $6.3M 1.11 6125000 DBT US
TREKOR METALS LTD 876511AG1 $6.3M 1.11 6067000 DBT CA
JANE STREET GRP/JSG FIN 47077WAE8 $6.1M 1.07 5954000 DBT US
TRUENOORD CAPITAL DAC 89785GAA6 $6.1M 1.06 5864000 DBT IE
B&G FOODS INC 05508WAC9 $5.9M 1.04 5925000 DBT US
VOLTAGRID LLC 92874BAA3 $5.8M 1.02 5610000 DBT US
VIRGIN MEDIA SECURED FIN 92769XAP0 $5.8M 1.01 6085000 DBT GB
ECHOSTAR CORP 278768AC0 $5.7M 0.99 5266189 DBT US
VIASAT INC 92552VAR1 $5.7M 0.99 5622000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647CA3 $5.7M 0.99 5512000 DBT US
ADAMS HOMES INC 00623PAB7 $5.6M 0.97 5395000 DBT US
VICTRA HLDG/VICTRA FIN 92648DAA4 $5.5M 0.96 5341000 DBT US
NOBLE FINANCE II LLC 65505PAC1 $5.5M 0.96 5613000 DBT US
ALTICE FRANCE SA 02090DAA6 $5.5M 0.95 5378125 DBT FR
VERITIV OPERATING CO 92339LAA0 $5.4M 0.95 5325000 DBT US
WATCO COS LLC/FINANCE CO 941130AD8 $5.4M 0.95 5297000 DBT US
SOLARIS ENERGY INFRASTRU 83419YAA4 $5.3M 0.92 5235000 DBT US
DISH NETWORK CORP 25470MAG4 $5.2M 0.90 5038000 DBT US
HA SUSTAINABLE INF CAP 41068XAG5 $5.2M 0.90 4881000 DBT US
NCR ATLEOS LLC 638962AA8 $5.1M 0.90 4821000 DBT US
BARCLAYS PLC 06738EBX2 $5.1M 0.89 4840000 DBT GB
DIRECTV FIN LLC/COINC 25461LAD4 $5.0M 0.87 4817000 DBT US

लाभांश 133 भुगतान

08
7.72%TTM यील्ड
$1.40TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.1150
1 सितमबर 2026$0.1130
3 अगस्त 2026$0.1160
1 जुलाई 2026$0.1150
1 जून 2026$0.1100
1 मई 2026$0.1140
1 अप्रैल 2026$0.1160
2 मार्च 2026$0.1120
2 फ़रवरी 2026$0.1160
29 दिसमबर 2025$0.1390
1 दिसमबर 2025$0.1180
3 नवमबर 2025$0.1180
1 अक्टूबर 2025$0.1090
2 सितमबर 2025$0.1030
1 अगस्त 2025$0.1090
1 जुलाई 2025$0.1160
2 जून 2025$0.1170
1 मई 2025$0.1160
1 अप्रैल 2025$0.1100
3 मार्च 2025$0.1170
3 फ़रवरी 2025$0.1200
27 दिसमबर 2024$0.1260
2 दिसमबर 2024$0.1210
1 नवमबर 2024$0.1190
1 अक्टूबर 2024$0.1150
3 सितमबर 2024$0.1110
1 अगस्त 2024$0.1080
1 जुलाई 2024$0.1140
3 जून 2024$0.1110
1 मई 2024$0.1110
1 अप्रैल 2024$0.1110
1 मार्च 2024$0.1100
1 फ़रवरी 2024$0.1090
27 दिसमबर 2023$0.1150
1 दिसमबर 2023$0.1020
1 नवमबर 2023$0.1070
2 अक्टूबर 2023$0.1020
1 सितमबर 2023$0.1030
1 अगस्त 2023$0.1030
3 जुलाई 2023$0.1040
1 जून 2023$0.0960
1 मई 2023$0.0900
3 अप्रैल 2023$0.0920
1 मार्च 2023$0.0900
1 फ़रवरी 2023$0.1150
28 दिसमबर 2022$0.1330
1 दिसमबर 2022$0.0980
1 नवमबर 2022$0.1000
3 अक्टूबर 2022$0.0910
1 सितमबर 2022$0.0900

संस्थागत मालिक (13F) 71 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $91734189 17.96% 4807872 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $82703821 16.19% 4334582 शेयर 30 जून 2026
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $61892068 12.12% 3253825 शेयर 30 जून 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $39824407 7.80% 2086927 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $36641840 7.17% 1920432 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $29127463 5.70% 1526597 शेयर 30 जून 2026
Cyndeo Wealth Partners, LLC $21833211 4.28% 1183372 शेयर 30 सितमबर 2026
Ameritas Investment Partners, Inc. $18137037 3.55% 950578 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $16523406 3.24% 866006 शेयर 30 जून 2026
BALANCED WEALTH GROUP LLC $16416510 3.21% 860404 शेयर 30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $9893807 1.94% 518546 शेयर 30 जून 2026
NICOLET ADVISORY SERVICES, LLC $8269580 1.62% 433302 शेयर 31 दिसमबर 2025
McAdam, LLC $7974356 1.56% 432214 शेयर 30 सितमबर 2026
ROYAL BANK OF CANADA $7009000 1.37% 367334 शेयर 30 जून 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $6736785 1.32% 353081 शेयर 30 जून 2026
BlueStem Wealth Partners, LLC $6300481 1.23% 330214 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $5794294 1.13% 303525 शेयर 30 जून 2026
US BANCORP \DE\ $5788266 1.13% 303329 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4973590 0.97% 260642 शेयर 30 जून 2026
Manske Wealth Management $3329021 0.65% 174477 शेयर 30 जून 2026
NICOLET BANKSHARES INC $2724471 0.53% 143202 शेयर 30 जून 2026
CreativeOne Wealth, LLC $2148494 0.42% 112605 शेयर 30 जून 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $1984449 0.39% 104007 शेयर 30 जून 2026
IAG Wealth Partners, LLC $1674767 0.33% 87776 शेयर 30 जून 2026
FIFTH THIRD SECURITIES, INC. $1534874 0.30% 83191 शेयर 30 सितमबर 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1510350 0.30% 79159 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $1489592 0.29% 78071 शेयर 30 जून 2026
AJ Advisors, LLC $1487110 0.29% 77941 शेयर 30 जून 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $1386009 0.27% 72642 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $1347951 0.26% 70647 शेयर 30 जून 2026
Smartleaf Asset Management LLC $933157 0.18% 48882 शेयर 30 जून 2026
Atria Investments, Inc $828407 0.16% 44900 शेयर 30 सितमबर 2026
Greenline Wealth Management LLC $733418 0.14% 38439 शेयर 30 जून 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $695072 0.14% 36239 शेयर 31 मार्च 2025
Gallagher Fiduciary Advisors, LLC $657370 0.13% 34453 शेयर 30 जून 2026
Hobart Private Capital, LLC $648612 0.13% 35155 शेयर 30 सितमबर 2026
Transcendent Capital Group LLC $630779 0.12% 33060 शेयर 30 जून 2026
Brueske Advisory Services, LLC $625156 0.12% 32143 शेयर 30 सितमबर 2025
DAVENPORT & Co LLC $610727 0.12% 33102 शेयर 30 सितमबर 2026
PFG Investments, LLC $493639 0.10% 25872 शेयर 30 जून 2026
Western Wealth Management, LLC $484360 0.09% 25386 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $455992 0.09% 24715 शेयर 30 सितमबर 2026
Milestones Private Investment Advisors LLC $421472 0.08% 22844 शेयर 30 सितमबर 2026
Cerity Partners LLC $367844 0.07% 19279 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $346359 0.07% 18153 शेयर 30 जून 2026
Arete Wealth Advisors, LLC $341818 0.07% 17915 शेयर 30 जून 2026
Stonebridge Financial Group, LLC / MO $338514 0.07% 17742 शेयर 30 जून 2026
Prospera Financial Services Inc $306416 0.06% 16059 शेयर 30 जून 2026
OAK HILL WEALTH ADVISORS, LLC $291777 0.06% 15002 शेयर 30 सितमबर 2025
Onyx Bridge Wealth Group LLC $291634 0.06% 15807 शेयर 30 सितमबर 2026
Belpointe Asset Management LLC $246666 0.05% 12928 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $240788 0.05% 12620 शेयर 30 जून 2026
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $222778 0.04% 11676 शेयर 30 जून 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $217460 0.04% 11397 शेयर 30 जून 2026
Advisory Services Network, LLC $209975 0.04% 11005 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $205462 0.04% 10768 शेयर 30 जून 2026
Sigma Planning Corp $197665 0.04% 10714 शेयर 30 सितमबर 2026
EP Wealth Advisors, LLC $118201 0.02% 6195 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $82198 0.02% 4308 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $70718 0.01% 3833 शेयर 30 सितमबर 2026
FIFTH THIRD BANCORP $61857 0.01% 3242 शेयर 30 जून 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $52269 0.01% 2833 शेयर 30 सितमबर 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $39432 0.01% 2085 शेयर 30 जून 2026
COMERICA BANK $23946 0.00% 1260 शेयर 31 दिसमबर 2025
CoreCap Advisors, LLC $16642 0.00% 902 शेयर 30 सितमबर 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1507 0.00% 79 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $934 0.00% 48975 शेयर 30 जून 2026
Pinnacle Bancorp, Inc. $701 0.00% 38 शेयर 30 सितमबर 2026
Janney Montgomery Scott LLC $283 0.00% 14823 शेयर 30 जून 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $191 0.00% 10 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $27 0.00% 14 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
FAD First Trust Multi Cap Growth Al… $577.4M
FNY First Trust Mid Cap Growth Alph… $577.6M
FMAT Fidelity MSCI Materials Index E… $578.7M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eu… $580.5M
LQDH iShares Interest Rate Hedged Co… $572.4M
PTF Invesco Dorsey Wright Technolog… $572.1M
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market … $571.4M
EZA iShares MSCI South Africa ETF $569.8M
PJP Invesco Pharmaceuticals ETF $565.4M