BALANCED WEALTH GROUP LLC
CIK 2009783 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $316.3M
- पोजीशन
- 78
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #5038 · शीर्ष 53.4%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +13.2% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 63.43%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 88.40%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 24
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 16.3
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 13.77% अनुमानित। खरीदें $42690788 · बेचें $41011409
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 94.0% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 6
- बढ़ाया
- 41
- घटा हुआ
- 29
- बंद
- 1
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
6.2%
Communication Services
0.9%
Utilities
0.6%
Healthcare
0.6%
Financials
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Industrials
0.4%
Materials
0.3%
Energy
0.3%
Retail
0.2%
अन्य/अनमैप्ड
89.7%
पूर्ण पोर्टफोलियो 78 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYV | $50213202 | 15.88% | 827687 | $4398261 | ऊपर ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $31337011 | 9.91% | 42554 | $5608769 | नीचे ×3 | ||
| SPYG | $31058482 | 9.82% | 261997 | $5669332 | ऊपर ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18619675 | 5.89% | 64348 | $2796405 | ऊपर ×1 | ||
| YLD | $16416510 | 5.19% | 860404 | $811030 | ऊपर ×2 | ||
| FNDE | $12480488 | 3.95% | 314528 | $672776 | ऊपर ×2 | ||
| VEU | $11461353 | 3.62% | 136852 | $1271136 | ऊपर ×2 | ||
| IVOV | $10156322 | 3.21% | 89036 | ऊपर ×1 | |||
| IVOG | $9674079 | 3.06% | 66125 | $9183414 | ऊपर ×2 | ||
| ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $9187403 | 2.90% | 617433 | $890339 | ऊपर ×3 | ||
| VIOV | $8679806 | 2.74% | 73978 | ऊपर ×1 | |||
| VIOG | $7940419 | 2.51% | 51756 | $7627134 | ऊपर ×3 | ||
| MDYG | $6532414 | 2.07% | 58278 | $-7310520 | नीचे ×1 | ||
| VB | $5947139 | 1.88% | 19620 | $671858 | नीचे ×2 | ||
| SLYG | $5764018 | 1.82% | 48384 | $-5737522 | नीचे ×1 | ||
| MDYV | $5384010 | 1.70% | 56763 | $-8335465 | नीचे ×1 | ||
| VNQ | $5108872 | 1.62% | 52980 | $248275 | नीचे ×2 | ||
| SCHM | $4934958 | 1.56% | 133848 | $772960 | नीचे ×2 | ||
| FVD | $4926672 | 1.56% | 102256 | $-150364 | नीचे ×3 | ||
| SLYV | $4890943 | 1.55% | 44826 | $-7125107 | नीचे ×2 | ||
| VOOV | $4410107 | 1.39% | 20118 | $318462 | ऊपर ×1 | ||
| IJH | $4244329 | 1.34% | 55043 | $193866 | नीचे ×1 | ||
| IJR | $3884574 | 1.23% | 26192 | $374118 | नीचे ×1 | ||
| EEM | $3272202 | 1.03% | 47832 | $423769 | नीचे ×1 | ||
| VTI | $3056909 | 0.97% | 8261 | $346397 | नीचे ×1 | ||
| PWB | $2909682 | 0.92% | 17272 | $723111 | नीचे ×3 | ||
| GLD | $2582541 | 0.82% | 7011 | $-486475 | नीचे ×3 | ||
| VOOG | $1910933 | 0.60% | 23129 | $332379 | ऊपर ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1468910 | 0.46% | 4110 | $297902 | ऊपर ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1276020 | 0.40% | 41850 | $256717 | ऊपर ×1 | ||
| IVV | $1250198 | 0.40% | 1669 | $162118 | ऊपर ×1 | ||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $1229986 | 0.39% | 25873 | $-70090 | ऊपर ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1199078 | 0.38% | 3236 | $124460 | नीचे ×2 | ||
| SPHQ | $1143041 | 0.36% | 12686 | $189492 | ऊपर ×1 | ||
| MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock | $1111488 | 0.35% | 197774 | $60141 | ऊपर ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1048573 | 0.33% | 2968 | $197744 | ऊपर ×1 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $986420 | 0.31% | 2501 | $389942 | नीचे ×2 | ||
| SPDW | $944482 | 0.30% | 18743 | $-7668 | नीचे ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $918728 | 0.29% | 2668 | $523094 | ऊपर ×1 | ||
| PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF | $911505 | 0.29% | 6687 | $334250 | |||
| FREL | $831754 | 0.26% | 28387 | $74960 | ऊपर ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $802479 | 0.25% | 3189 | $110047 | ऊपर ×1 | ||
| EQWL | $779457 | 0.25% | 6041 | $86024 | ऊपर ×3 | ||
| IYR | $746216 | 0.24% | 7298 | $59551 | ऊपर ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $691907 | 0.22% | 1855 | $-110116 | नीचे ×1 | ||
| EELV | $648872 | 0.21% | 23341 | $3499 | ऊपर ×3 | ||
| VIG | $583333 | 0.18% | 2465 | $44407 | नीचे ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $566773 | 0.18% | 2378 | $57553 | नीचे ×2 | ||
| VOO | $510587 | 0.16% | 743 | $31340 | नीचे ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $510101 | 0.16% | 2335 | $46598 | नीचे ×3 | ||
| VGT | $507411 | 0.16% | 4245 | $155013 | ऊपर ×1 | ||
| SPY SPY | $483962 | 0.15% | 648 | $63558 | ऊपर ×1 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $470781 | 0.15% | 3090 | $19093 | ऊपर ×3 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $468281 | 0.15% | 2996 | $18265 | ऊपर ×3 | ||
| RPG | $464196 | 0.15% | 7270 | $123717 | नीचे ×3 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $453640 | 0.14% | 1742 | $25417 | ऊपर ×3 | ||
| SCHF | $381648 | 0.12% | 13778 | $42682 | ऊपर ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $381350 | 0.12% | 1165 | $82557 | ऊपर ×3 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $362704 | 0.11% | 1248 | $-10983 | ऊपर ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $360658 | 0.11% | 301 | $74366 | नीचे ×2 | ||
| DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock | $347162 | 0.11% | 32174 | $21978 | ऊपर ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $340130 | 0.11% | 3748 | $-111124 | नीचे ×1 | ||
| EFA | $337541 | 0.11% | 3249 | $26779 | ऊपर ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $320656 | 0.10% | 1934 | $-57401 | ऊपर ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $293882 | 0.09% | 1194 | ऊपर ×1 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $286024 | 0.09% | 2091 | $12998 | ऊपर ×3 | ||
| VO | $281975 | 0.09% | 3500 | $18437 | ऊपर ×3 | ||
| AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc | $278783 | 0.09% | 24433 | $30294 | ऊपर ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $268189 | 0.08% | 3137 | $27356 | ऊपर ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $245195 | 0.08% | 965 | ऊपर ×1 | |||
| DTM DT Midstream, Inc. Common Stock | $243501 | 0.08% | 1659 | $21502 | ऊपर ×1 | ||
| XLP XLP | $237925 | 0.08% | 2864 | $16532 | ऊपर ×1 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $232187 | 0.07% | 13096 | $-44701 | नीचे ×2 | ||
| CFBK CF Bankshares Inc. - Common Stock | $231961 | 0.07% | 7078 | ऊपर ×1 | |||
| XLI XLI | $225823 | 0.07% | 1219 | ऊपर ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $218580 | 0.07% | 1092 | $2058 | नीचे ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $218484 | 0.07% | 3060 | $-75735 | |||
| PGX | $187242 | 0.06% | 17273 | $-261420 | नीचे ×1 | ||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| SPYV | $50213202 | 15.88% | 3 गुना ऊपर |
| SPYG | $31058482 | 9.82% | 3 गुना ऊपर |
| ETV | $9187403 | 2.90% | 3 गुना ऊपर |
| VIOG | $7940419 | 2.51% | 3 गुना ऊपर |
| FREL | $831754 | 0.26% | 3 गुना ऊपर |
| EQWL | $779457 | 0.25% | 3 गुना ऊपर |
| IYR | $746216 | 0.24% | 3 गुना ऊपर |
| EELV | $648872 | 0.21% | 3 गुना ऊपर |
| DTE | $470781 | 0.15% | 3 गुना ऊपर |
| DVY | $468281 | 0.15% | 3 गुना ऊपर |
| VLO | $453640 | 0.14% | 3 गुना ऊपर |
| SCHF | $381648 | 0.12% | 3 गुना ऊपर |
| JPM | $381350 | 0.12% | 3 गुना ऊपर |
| LHX | $362704 | 0.11% | 3 गुना ऊपर |
| AEP | $286024 | 0.09% | 3 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| MDYV | छंटनी की | -104K | -$8.3M |
| MDYG | छंटनी की | -86K | -$7.3M |
| SLYV | छंटनी की | -82K | -$7.1M |
| SLYG | छंटनी की | -71K | -$5.7M |
| SPYG | अधिक खरीदा | +2K | +$5.7M |
| QQQ | छंटनी की | -2K | +$5.6M |
| SPYV | अधिक खरीदा | +16K | +$4.4M |
| AAPL | अधिक खरीदा | +2K | +$2.8M |
| VEU | अधिक खरीदा | +1K | +$1.3M |
| ETV | अधिक खरीदा | +10K | +$890K |
2 पोजीशन छिपी हुई हैं (डेटा पूर्णता जांच)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| MFM | 30 सितमबर 2025 | 181741 | $932330 | 1.2% |
| VYM | 31 मार्च 2026 | 2999 | $423088 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| DIS | 31 मार्च 2025 | 2451 | $277129 | 7.8% |
| COHR | 31 मार्च 2025 | 2872 | $259887 | 350.4% |
| CRM | 31 मार्च 2026 | 1065 | $250938 | 8.1% |
| DKNG | 31 मार्च 2025 | 5843 | $245114 | -26.9% |
| XOM | 30 जून 2026 | 1437 | $243720 | 22.8% |
| JPM | 31 मार्च 2025 | 768 | $205334 | 47.4% |
| DKNG | 31 मार्च 2026 | 5802 | $203998 | 12.2% |
| MFM | 31 मार्च 2025 | 12620 | $68526 | 2.9% |