Brandes International ETF (BINV)
प्रबंधन कंपनी · XCBO · श्रृंखला S000081642 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$45.37
27 अगस्त 2026 तक
▼ -0.29 (-0.64%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$45.05 – $45.92
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $490.1M
- होल्डिंग्स
- 67
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 22.97%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 60.4
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 53
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 26 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 18 अगस्त 2026 से | ▲ +1.29% | ▲ +1.29% |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- +$12.8M
- तिमाही समाप्त जून 2026
- +$17.1M
- पिछला 12 महीने
- +$187.3M
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 67 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KINGFISHER PLC | 495724403 | $5.6M | 1.14 | 739042 | EC | GB |
| NICE LTD | 653656108 | $5.2M | 1.07 | 57484 | EC | IL |
| TRIP.COM GROUP LTD | 89677Q107 | $5.2M | 1.05 | 129357 | EC | KY |
| NOVARTIS AG | 66987V109 | $4.8M | 0.98 | 30586 | EC | CH |
| KIMBERLY CLARK DE MEXICO SAB DE CV | — | $4.4M | 0.91 | 2008266 | EC | MX |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $4.4M | 0.90 | 9287 | EC | TW |
| SWATCH GROUP AG (THE) | — | $4.3M | 0.89 | 17741 | EC | CH |
| JPMORGAN TRUST II | 4812C2239 | $4.1M | 0.85 | 4142249 | STIV | US |
| SHELL PLC | 780259305 | $4.1M | 0.83 | 52763 | EC | GB |
| NETEASE INC | 64110W102 | $4.1M | 0.83 | 31800 | EC | KY |
| SOCIETE BIC SA | — | $3.8M | 0.78 | 58837 | EC | FR |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 796050201 | $3.8M | 0.78 | 1104 | EC | KR |
| BUZZI SPA | — | $3.7M | 0.76 | 72406 | EC | IT |
| CEMEX-CEMENTOS MEXICANOS SAB DE CV | 151290889 | $3.6M | 0.74 | 302180 | EC | MX |
| FIRST PACIFIC COMPANY LTD | — | $3.4M | 0.70 | 5604000 | EC | BM |
| WPP PLC | — | $3.1M | 0.63 | 994929 | EC | JE |
| BEIERSDORF AG | — | $1.7M | 0.35 | 20118 | EC | DE |
पृष्ठ 2
का 2
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क्षेत्रवार विवरण
Healthcare
7.5%
Technology
5.8%
Industrials
4.0%
Consumer Staples
3.3%
Telecommunication
3.0%
Retail
2.3%
Utilities
1.4%
Consumer Discretionary
1.1%
Communication Services
0.8%
Energy
0.8%
अन्य/अनमैप्ड
70.0%
लाभांश 11 भुगतान
2.05%
TTM यील्ड
$0.93
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.5460 |
| 30 मार्च 2026 | $0.0040 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.2530 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.1270 |
| 27 जून 2025 | $0.4950 |
| 28 मार्च 2025 | $0.0180 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.1580 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.1000 |
| 27 जून 2024 | $0.4290 |
| 26 मार्च 2024 | $0.0290 |
| 27 दिसमबर 2023 | $0.0800 |
संस्थागत मालिक (13F) 47 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| BENJAMIN EDWARDS INC | $54896816 | 23.51% | 1308349 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30269660 | 12.96% | 721306 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $15523228 | 6.65% | 369953 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Nvest Wealth Strategies, Inc. | $12913363 | 5.53% | 313279 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $12759580 | 5.46% | 304125 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11241850 | 4.81% | 267918 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $9965548 | 4.27% | 237501 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $8126808 | 3.48% | 193680 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $8018782 | 3.43% | 191105 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Nuveen, LLC | $7482266 | 3.20% | 178319 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $6422817 | 2.75% | 153070 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $6402992 | 2.74% | 155337 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $6320493 | 2.71% | 150631 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $5541710 | 2.37% | 132071 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Horizon Family Wealth, Inc. | $4468766 | 1.91% | 106501 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4302201 | 1.84% | 102531 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Fjell Capital, LLC | $4278895 | 1.83% | 101976 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4155770 | 1.78% | 99041 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Madison Asset Management, LLC | $3572223 | 1.53% | 85134 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ironsides Asset Advisors, LLC | $2831461 | 1.21% | 67480 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2532285 | 1.08% | 60350 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1768461 | 0.76% | 41084 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1475727 | 0.63% | 35170 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1381239 | 0.59% | 32918 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1323468 | 0.57% | 31541 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1179118 | 0.51% | 28101 | शेयर | 30 जून 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $889402 | 0.38% | 21026 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $742000 | 0.32% | 17673 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $534990 | 0.23% | 12750 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $487392 | 0.21% | 11616 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $413404 | 0.18% | 9852 | शेयर | 30 जून 2026 |
| &PARTNERS | $269467 | 0.12% | 6422 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $266572 | 0.11% | 6353 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MANCHESTER FINANCIAL INC | $220339 | 0.09% | 5251 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $189156 | 0.08% | 4508 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $168351 | 0.07% | 4012177 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $35970 | 0.02% | 857 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $25554 | 0.01% | 609 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $25103 | 0.01% | 609 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $22868 | 0.01% | 545 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $12882 | 0.01% | 307 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $9609 | 0.00% | 229 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $4336 | 0.00% | 103 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Security National Bank | $3692 | 0.00% | 88 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $948 | 0.00% | 23 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $629 | 0.00% | 14985 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $18 | 0.00% | 540 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| DPST Direxion Daily Regional Banks B… लीवरेज्ड/इनवर्स | $496.0M |
| OSEA Harbor International Compounder… | $497.4M |
| ABFL Abacus FCF Leaders ETF | $497.6M |
| FIGB Fidelity Investment Grade Bond … | $498.6M |
| BLUX Bluemonte Dynamic Total Market … | $501.6M |
| PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स | $486.9M |
| SIXA ETC 6 Meridian Mega Cap Equity … | $486.7M |
| GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF | $486.0M |
| DFVX Dimensional US Large Cap Vector… | $485.9M |
| HYGH iShares Interest Rate Hedged Hi… | $484.8M |