Nvest Wealth Strategies, Inc.

CIK 2106942 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$142.8M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #7547 · शीर्ष 79.9%
पोजीशन
395
तिथि अनुसार
31 मार्च 2026 Q1 2026 के अनुसार डेटा

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +4.8% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
77.33%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
96.12%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
16
स्थितियों की प्रभावी संख्या
11.7

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q1 2026: 4.27% अनुमानित। खरीदें $9456238 · बेचें $5958025

नई स्थितियाँ
199
बढ़ाया
24
घटा हुआ
39
बंद
20

पुट-नोटशनल एक्सपोजर: 0.6% पुट 13F ऑप्शन पोजीशन को अंतर्निहित नोटशनल वैल्यू पर रिपोर्ट करता है — इसमें हेजेज शामिल हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि बियरिश बेट्स हों

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Industrials
2.5%
Technology
2.2%
Materials
0.5%
Energy
0.3%
Retail
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Financial Services
0.2%
Healthcare
0.2%
Utilities
0.1%
Consumer products
0.1%
Communication Services
0.1%
Financials
0.1%
Telecommunication
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Real Estate
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Communications
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
93.3%

पूर्ण पोर्टफोलियो 395 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
JHMM $27961855 19.58% 416595 $-298919 नीचे ×1
SCHG $17743665 12.42% 609120 $-1423975 ऊपर ×1
BINV $12913363 9.04% 313279 $2332110 ऊपर ×1
AVUV $10855086 7.60% 98263 $512420 नीचे ×1
EMLP $8931619 6.25% 204572 $655769 नीचे ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $7885661 5.52% 89773 $-117162 ऊपर ×1
SLYG $6779131 4.75% 70163 $-633479 नीचे ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $6139825 4.30% 197995 $1220873 नीचे ×1
DXJ $5956648 4.17% 37562 $1268216 ऊपर ×1
RSP $5282992 3.70% 27527 $698381 ऊपर ×1
SLYV $4750848 3.33% 50231 $118018 नीचे ×1
AVDS $4031935 2.82% 56116 ऊपर ×1
IHDG $3768854 2.64% 78273 $-1654301 नीचे ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2786593 1.95% 11485 $-306608 नीचे ×1
USEW $2429270 1.70% 49699 $-164257 नीचे ×1
FNDF $2326769 1.63% 47553 $240146 ऊपर ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1205859 0.84% 6914 $-84596 नीचे ×1
AVMV $1102389 0.77% 14861 $65717 ऊपर ×1
AVDV $1060514 0.74% 10620 $272669 ऊपर ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $697600 0.49% 4000 पुट ऑप्शन $-234900 नीचे ×1
VBK $686712 0.48% 2272 $-37748 नीचे ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $527163 0.37% 4932 $21897 ऊपर ×1
TDVG $526724 0.37% 11802 ऊपर ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $514371 0.36% 2027 $-57991 नीचे ×1
GEW Cambria Global EW ETF $425473 0.30% 8437 $-8219
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $272626 0.19% 1309 $1643 ऊपर ×1
TCHP $249883 0.17% 5656 $-13927 ऊपर ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $249015 0.17% 2815 $-41431 नीचे ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $241990 0.17% 1142 $20053
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $239530 0.17% 415 $-90355 नीचे ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $184052 0.13% 3916 $48049
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $171453 0.12% 1308 $20627
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $160616 0.11% 1098 $-10558 ऊपर ×1
USFR $146490 0.10% 2910 $-3816 नीचे ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $136395 0.10% 193 $26201 ऊपर ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $133463 0.09% 924 $1044
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $118620 0.08% 1000 $-42350
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $115436 0.08% 200 पुट ऑप्शन $-7426
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $112269 0.08% 302 $-23547
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $94862 0.07% 256 $-29065
QGRO $89591 0.06% 853 $-34664 नीचे ×1
FENY $85050 0.06% 2500 $23125
COM $83892 0.06% 2499 $-248942 नीचे ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $79874 0.06% 257 $911 नीचे ×1
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $71280 0.05% 287 $-6464 नीचे ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $68785 0.05% 418 $37894 ऊपर ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $66810 0.05% 273 $10306
GLD $66695 0.05% 155 $13193 ऊपर ×1
GE GE Aerospace Common Stock $63652 0.04% 224 $5719 ऊपर ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $63633 0.04% 221 $-5625
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $61758 0.04% 73 $-33174 नीचे ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $61254 0.04% 277 $-8972
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $56773 0.04% 193 $-5416
SGOL $55775 0.04% 1250 $4425
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $54069 0.04% 110 $-24737 नीचे ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $51779 0.04% 56 $-8721
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $47883 0.03% 220 $-12208 नीचे ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $45000 0.03% 250 $2637
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $44967 0.03% 265 $13145 ऊपर ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $42495 0.03% 520 $1201
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $42455 0.03% 1130 $-4248
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $40268 0.03% 46 $6863 नीचे ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $39982 0.03% 94 $-9142
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $35284 0.02% 123 $-2686 ऊपर ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $35091 0.02% 900 $9657
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $34534 0.02% 105 $-1597
QTUM Defiance Quantum ETF $33156 0.02% 309 $-729
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $29404 0.02% 95 $-3476
RUSHB Rush Enterprises, Inc. - Class B Common Stock $28958 0.02% 450 $3641
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $28215 0.02% 185 $1852
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $27169 0.02% 1736 $10408 ऊपर ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $27044 0.02% 210 $-8877
CGMU $26580 0.02% 979 $2923 ऊपर ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $26000 0.02% 400 $9552
TFI $25119 0.02% 554 $-205
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $25096 0.02% 19 $4768
VOO $24792 0.02% 41 $-1145
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $24416 0.02% 800 $1888
OVV Ovintiv Inc. (DE) $23744 0.02% 400 $8068
ORLA $23083 0.02% 1431 $3807
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $22981 0.02% 68 $2316
WM Waste Management, Inc. Common Stock $22979 0.02% 100 $1008
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $22925 0.02% 390 $3116
AGG $22436 0.02% 226 ऊपर ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $20597 0.01% 36 $-3167
RTX RTX Corporation Common Stock $20448 0.01% 106 $1007
EMR Emerson Electric Company Common Stock $19653 0.01% 150 $-255
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $19414 0.01% 100 $-13723 नीचे ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $18414 0.01% 223 ऊपर ×1
ASGN ASGN Incorporated Common Stock $18039 0.01% 466 $-4409
DE Deere & Company Common Stock $17922 0.01% 32 $3150
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $17849 0.01% 650 $-884
ABT Abbott Laboratories Common Stock $17525 0.01% 171 $-3493 ऊपर ×1
WOR Worthington Enterprises, Inc. Common Shares $17415 0.01% 334 $190
ET Energy Transfer LP Common Units $17370 0.01% 900 $2529
IVW $17080 0.01% 151 $-1533
GATX GATX Corporation Common Stock $16221 0.01% 95 $109
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $15961 0.01% 166 $396
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $15063 0.01% 127 ऊपर ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $14572 0.01% 20 $-1615

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
AVDS $4031935 56116 2.82%
TDVG $526724 11802 0.37%
AGG $22436 226 0.02%
SHY $18414 223 0.01%
IEI $15063 127 0.01%
IGSB $13403 255 0.01%
SHV $11923 108 0.01%
PLD $9650 73 0.01%
ITA $7657 35 0.01%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 724078209) $7655 100 0.01%
SCHB $5347 213 0.00%
IEF $5059 53 0.00%
CTVA $2930 35 0.00%
USB $2757 53 0.00%
LQD $2507 23 0.00%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
BINV अधिक खरीदा +50K +$2.3M
IHDG छंटनी की -33K -$1.7M
SCHG अधिक खरीदा +22K -$1.4M
DXJ अधिक खरीदा +5K +$1.3M
HGER छंटनी की -190 +$1.2M
RSP अधिक खरीदा +4K +$698K
EMLP छंटनी की -14K +$656K
SLYG छंटनी की -9K -$633K
AVUV छंटनी की -3K +$512K
UNP छंटनी की -2K -$307K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
NOC 31 मार्च 2026 33 $18817 -18.0%
EIPI 31 मार्च 2026 789 $15678 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FEAM 31 मार्च 2026 4243 $12942 16.4%
PIPR 31 मार्च 2026 25 $8493 -2.7%
IBB 31 मार्च 2026 40 $6702 26.6%
SMG 31 मार्च 2026 100 $5835 0.6%
IP 31 मार्च 2026 103 $4067 14.5%
XLC 31 मार्च 2026 31 $3695 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CRWD 31 मार्च 2026 5 $2344 -52.0%
BITQ 31 मार्च 2026 92 $1839 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SERV 31 मार्च 2026 152 $1578 -39.0%
XLK 31 मार्च 2026 10 $1446 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IYF 31 मार्च 2026 10 $1300 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AIQ 31 मार्च 2026 25 $1276
IHE 31 मार्च 2026 15 $1273 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DKNG 31 मार्च 2026 35 $1207 15.6%
INTC 31 मार्च 2026 32 $1181 108.3%
BXP 31 मार्च 2026 17 $1148 30.1%
SH 31 मार्च 2026 25 $901 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HMC 31 मार्च 2026 1 $30 37.2%