Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC)
प्रबंधन कंपनी · XCBO · श्रृंखला S000081643 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$40.69
27 अगस्त 2026 तक
▲ +0.03 (+0.07%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$40.34 – $40.94
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $166.3M
- होल्डिंग्स
- 70
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 26.39%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 58.2
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 47
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 26 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 18 अगस्त 2026 से | ▲ +0.68% | ▲ +0.68% |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- +$2.3M
- तिमाही समाप्त जून 2026
- +$186K
- पिछला 12 महीने
- +$26.7M
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 70 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE INC | 74112D101 | $1.6M | 0.95 | 33407 | EC | US |
| SONOCO PRODUCTS COMPANY | 835495102 | $1.6M | 0.94 | 27824 | EC | US |
| TRANSUNION | 89400J107 | $1.6M | 0.94 | 21565 | EC | US |
| SCOTTS MIRACLE-GRO COMPANY (THE) | 810186106 | $1.6M | 0.93 | 22787 | EC | US |
| WHIRLPOOL CORP | 963320106 | $1.5M | 0.92 | 39014 | EC | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 989207105 | $1.5M | 0.91 | 5724 | EC | US |
| MATTEL INC | 577081102 | $1.5M | 0.91 | 108544 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $1.5M | 0.90 | 16476 | EC | US |
| EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA SA | 29082A107 | $1.4M | 0.87 | 22592 | EC | BR |
| ARROW ELECTRONICS INC | 042735100 | $1.4M | 0.86 | 6680 | EC | US |
| INGREDION INC | 457187102 | $1.4M | 0.85 | 14954 | EC | US |
| KENNAMETAL INC | 489170100 | $1.4M | 0.84 | 39886 | EC | US |
| WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD | — | $1.4M | 0.83 | 663 | EC | BM |
| ARLO TECHNOLOGIES INC | 04206A101 | $1.4M | 0.82 | 101503 | EC | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 91307C102 | $1.4M | 0.82 | 2525 | EC | US |
| HENRY SCHEIN INC | 806407102 | $1.3M | 0.79 | 15711 | EC | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | — | $1.3M | 0.78 | 4992 | EC | IE |
| LANDSTAR SYSTEM INC | 515098101 | $1.1M | 0.65 | 5218 | EC | US |
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP | 680223104 | $1.0M | 0.62 | 25272 | EC | US |
| CNA FINANCIAL CORP | 126117100 | $875K | 0.53 | 18009 | EC | US |
पृष्ठ 2
का 2
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क्षेत्रवार विवरण
Health Care
21.3%
Industrials
18.4%
Consumer Staples
7.7%
Energy
6.2%
Financials
4.7%
Consumer products
4.6%
Technology
4.3%
Materials
3.6%
Communication Services
3.5%
Consumer Discretionary
3.2%
Communications
2.9%
Financial Services
2.9%
Retail
2.8%
Packaging
0.9%
अन्य/अनमैप्ड
13.0%
लाभांश 11 भुगतान
0.89%
TTM यील्ड
$0.36
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.0940 |
| 30 मार्च 2026 | $0.0760 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.1210 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.0710 |
| 27 जून 2025 | $0.0920 |
| 28 मार्च 2025 | $0.1240 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.0920 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.0680 |
| 27 जून 2024 | $0.0630 |
| 26 मार्च 2024 | $0.0890 |
| 27 दिसमबर 2023 | $0.0430 |
संस्थागत मालिक (13F) 25 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $8414000 | 24.81% | 215980 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $7691129 | 22.68% | 197433 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Nuveen, LLC | $4714731 | 13.90% | 121028 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $3684765 | 10.87% | 101860 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $1559981 | 4.60% | 40045 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1279851 | 3.77% | 32854 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $1251105 | 3.69% | 31760 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1090253 | 3.21% | 27987 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1001161 | 2.95% | 25700 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $606190 | 1.79% | 15561 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $508761 | 1.50% | 13060 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $386713 | 1.14% | 9927 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $332214 | 0.98% | 8528 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $278710 | 0.82% | 7155 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $240006 | 0.71% | 6161 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $228328 | 0.67% | 5863 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $220372 | 0.65% | 5657 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $127624 | 0.38% | 3276143 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $127238 | 0.38% | 3266 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $72692 | 0.21% | 1866 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMERICA BANK | $40939 | 0.12% | 1179 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| UBS Group AG | $36813 | 0.11% | 945 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $15447 | 0.05% | 427 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $3788 | 0.01% | 97 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $201 | 0.00% | 5150 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| JIII Janus Henderson Income ETF | $166.3M |
| MSMR McElhenny Sheffield Managed Ris… | $166.4M |
| OCIO ClearShares OCIO ETF | $167.7M |
| HYDR Global X Hydrogen ETF | $168.0M |
| BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | $168.9M |
| FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … | $166.1M |
| QQXT First Trust NASDAQ-100 Ex-Techn… | $165.9M |
| BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12… | $164.9M |
| AVGX Defiance Daily Target 2x Long A… लीवरेज्ड/इनवर्स | $164.8M |
| SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF | $164.0M |