ETF Series Solutions (MSMR)

प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000074297 · SEC EDGAR पर देखें ↗

शुद्ध संपत्ति: $166.4M
होल्डिंग्स: 6
तिथि अनुसार: 30 अप्रैल 2026 बासी

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 100.05%
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 3.9
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 5

इस पृष्ठ पर

फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (अप्र 2026): +$881K
तिमाही समाप्त अप्र 2026: +$2.7M
पिछला 12 महीने: +$23.3M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 6 होल्डिंग्स

नाम	CUSIP	मूल्य	%	शेष	श्रेणी	देश
Invesco QQQ Trust Series 1	46090E103	$68.3M	41.03	102239	EC	US
State Street Energy Select Sec	81369Y506	$32.3M	19.41	541326	EC	US
iShares Core High Dividend ETF	46429B663	$24.6M	14.81	896845	EC	US
FT Vest Gold Strategy Target I	33733E856	$23.4M	14.06	943612	EC	US
iShares Core S&P Total U.S. St	464287150	$16.6M	9.95	105244	EC	US
First American Treasury Obliga	31846V328	$1.3M	0.80	1331832	STIV	US

क्षेत्रवार विवरण

अन्य/अनमैप्ड

100.0%

संस्थागत मालिक (13F) 20 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था	मूल्य	% ट्रैक किए गए 13F का	शेयर	प्रकार	तिथि अनुसार
McElhenny Sheffield Capital Management, LLC	$120282249	81.93%	3420997	शेयर	30 जून 2026
Accurate Wealth Management, LLC	$10374160	7.07%	293636	शेयर	30 जून 2026
United Advisor Group, LLC	$8079487	5.50%	229792	शेयर	30 जून 2026
HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC	$2136622	1.46%	60769	शेयर	30 जून 2026
Cerity Partners LLC	$1599639	1.09%	45496	शेयर	30 जून 2026
WorthPointe, LLC	$1488921	1.01%	42347	शेयर	30 जून 2026
LaSalle St. Investment Advisors, LLC	$556890	0.38%	15839	शेयर	30 जून 2026
Symphony Financial, Ltd. Co.	$496910	0.34%	14133	शेयर	30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP	$350260	0.24%	9962	शेयर	30 जून 2026
Brookwood Investment Group LLC	$275725	0.19%	7842	शेयर	30 जून 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO	$240776	0.16%	6848	शेयर	30 जून 2026
Signal Advisors Wealth, LLC	$239021	0.16%	6798	शेयर	30 जून 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC	$236451	0.16%	6725	शेयर	30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$223407	0.15%	6354	शेयर	30 जून 2026
Sankala Group LLC	$142474	0.10%	4077	शेयर	30 जून 2026
Aptus Capital Advisors, LLC	$87689	0.06%	2494	शेयर	30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.	$4226	0.00%	120194	शेयर	30 जून 2026
Janney Montgomery Scott LLC	$2529	0.00%	71935	शेयर	30 जून 2026
MORGAN STANLEY	$39	0.00%	1	शेयर	30 जून 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC	$35	0.00%	1	शेयर	30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड	AUM
OCIO ETF Series Solutions	$167.7M
HYDR Global X Funds	$168.0M
BNDC FlexShares Trust	$168.9M
DJIA Global X Funds	$169.1M
QLV FlexShares Trust	$169.6M
JIII Janus Detroit Street Trust	$166.3M
FYEE Fidelity Greenwood Street Trust	$166.1M
BUFP PGIM Rock ETF Trust	$164.9M
AVGX Tidal Trust II	$164.8M
SHDG Advisor Managed Portfolios	$164.0M