McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.39% | ▼ -0.39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -1.76% | ▼ -1.76% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 5 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bon | 46436E718 | $72.0M | 39.45 | 714678 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $36.5M | 20.00 | 36485925 | STIV | US |
| iShares U.S. Pharmaceuticals E | 464288836 | $28.4M | 15.59 | 279847 | EC | US |
| iShares Russell 2000 ETF | 464287655 | $27.4M | 14.99 | 93924 | EC | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $18.3M | 10.04 | 228485 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 14 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.1930 |
| 30 मार्च 2026 | $0.2610 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.1190 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.0680 |
| 27 जून 2025 | $0.2280 |
| 28 मार्च 2025 | $0.1100 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.5510 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.0630 |
| 27 जून 2024 | $0.0580 |
| 26 मार्च 2024 | $0.0120 |
| 27 दिसमबर 2023 | $0.1080 |
| 29 मार्च 2023 | $0.0970 |
| 28 दिसमबर 2022 | $0.1410 |
| 29 दिसमबर 2021 | $0.0170 |
संस्थागत मालिक (13F) 20 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| McElhenny Sheffield Capital Management, LLC | $120282249 | 77.20% | 3420997 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $10374160 | 6.66% | 293636 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $9057029 | 5.81% | 257595 | शेयर | 30 जून 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $8079487 | 5.19% | 229792 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $2136622 | 1.37% | 60769 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1599639 | 1.03% | 45496 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1488921 | 0.96% | 42347 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $556890 | 0.36% | 15839 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $496910 | 0.32% | 14133 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $350260 | 0.22% | 9962 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $275725 | 0.18% | 7842 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $240776 | 0.15% | 6848 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $239021 | 0.15% | 6798 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $236451 | 0.15% | 6725 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $223407 | 0.14% | 6354 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sankala Group LLC | $142474 | 0.09% | 4077 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9497 | 0.01% | 270 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4226 | 0.00% | 120194 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2529 | 0.00% | 71935 | शेयर | 30 जून 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $35 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |