2023 ETF Series Trust (USAF)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000088240 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$28.47
21 अगस्त 2026 तक
▲ +0.07 (+0.26%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$26.46 – $30.40
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $17.5M
- होल्डिंग्स
- 72
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 68.13%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 18.8
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 20
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 21 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.27% | — |
| 3M | ▲ +1.27% | — |
| 6M | ▲ +2.01% | — |
| YTD | ▲ +6.22% | — |
| 1Y | ▲ +7.51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 20 नवमबर 2024 से | ▲ +13.31% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 7.57%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.73
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- -$548K
- तिमाही समाप्त जून 2026
- -$1.1M
- पिछला 12 महीने
- -$529K
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 72 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO ACTIVELY MANAGED EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 46090F308 | $1.6M | 9.19 | 45176 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46429B747 | $1.4M | 8.07 | 13841 | EC | US |
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 92206C102 | $1.3M | 7.70 | 23156 | EC | US |
| ISHARES GOLD TRUST MICRO | 46436F103 | $1.3M | 7.58 | 33181 | EC | US |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 808524862 | $1.2M | 6.67 | 48364 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287457 | $1.2M | 6.66 | 14204 | EC | US |
| SPDR SERIES TRUST | 78468R101 | $1.2M | 6.66 | 40180 | EC | US |
| WORLD GOLD TRUST | 98149E303 | $1.1M | 6.39 | 14091 | EC | US |
| VANGUARD MALVERN FUNDS | 922020805 | $962K | 5.49 | 19143 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $653K | 3.73 | 652751 | STIV | US |
| Simplify Exchange Traded Funds | 82889N566 | $565K | 3.22 | 19041 | EC | US |
| ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 74347B201 | $512K | 2.92 | 14660 | EC | US |
| GLOBAL X FUNDS | 37954Y384 | $447K | 2.55 | 11702 | EC | US |
| GLOBAL X FUNDS | 37960A529 | $392K | 2.24 | 6559 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46435U135 | $292K | 1.67 | 4808 | EC | US |
| SPDR SERIES TRUST | 78464A631 | $248K | 1.41 | 873 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $246K | 1.40 | 3970 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $243K | 1.39 | 233 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $233K | 1.33 | 1298 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $226K | 1.29 | 1379 | EC | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822V101 | $167K | 0.96 | 2209 | EC | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $138K | 0.79 | 2027 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $132K | 0.75 | 40 | DE | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 053484101 | $130K | 0.74 | 688 | EC | US |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 297178105 | $108K | 0.61 | 369 | EC | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $94K | 0.54 | 531 | EC | US |
| W.P. CAREY INC | 92936U109 | $81K | 0.46 | 1138 | EC | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 42250P103 | $77K | 0.44 | 3587 | EC | US |
| UDR INC | 902653104 | $64K | 0.37 | 1610 | EC | US |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 398182303 | $58K | 0.33 | 1115 | EC | US |
| BXP INC | 101121101 | $57K | 0.32 | 855 | EC | US |
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | 313745101 | $56K | 0.32 | 455 | EC | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 015271109 | $56K | 0.32 | 1057 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $55K | 0.32 | 30 | DE | US |
| AGREE REALTY CORP | 008492100 | $44K | 0.25 | 585 | EC | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042109 | $43K | 0.25 | 1098 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $40K | 0.23 | 15 | DE | US |
| STAG INDUSTRIAL INC | 85254J102 | $38K | 0.22 | 990 | EC | US |
| ISHARES GOLD TRUST | 464285204 | $28K | 0.16 | 368 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $26K | 0.15 | 30 | DE | US |
| KILROY REALTY CORP | 49427F108 | $25K | 0.14 | 671 | EC | US |
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC | 41068X100 | $25K | 0.14 | 638 | EC | US |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 78573L106 | $24K | 0.13 | 1208 | EC | US |
| COPT DEFENSE PROPERTIES | 22002T108 | $21K | 0.12 | 580 | EC | US |
| SL GREEN REALTY CORP | 78440X887 | $20K | 0.11 | 382 | EC | US |
| ACADIA REALTY TRUST | 004239109 | $15K | 0.09 | 740 | EC | US |
| RBB FUND INC (THE) | 74933W486 | $15K | 0.08 | 307 | EC | US |
| MONARCH CASINO & RESORT INC | 609027107 | $13K | 0.08 | 102 | EC | US |
| DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY | 252784301 | $13K | 0.08 | 1093 | EC | US |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 70509V100 | $12K | 0.07 | 627 | EC | US |
पृष्ठ 1
का 2
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क्षेत्रवार विवरण
Real Estate
13.9%
Financial Services
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Health Care
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
85.8%
संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $573493 | 71.44% | 20961 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $229222 | 28.56% | 8378 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| LBAY Tidal Trust I | $17.6M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| DIVD EA Series Trust | $17.5M |
| RW EA Series Trust | $17.4M |
| FFLV FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.4M |
| TEXN iShares Trust | $17.3M |
| XHYD BondBloxx ETF Trust | $17.2M |