2023 ETF Series Trust (GEME)
प्रबंधन कंपनी · NASD · श्रृंखला S000088737 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +16.85% | — |
| 3M | ▲ +16.85% | — |
| 6M | ▲ +9.03% | — |
| YTD | ▲ +31.16% | — |
| 1Y | ▲ +47.54% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 23 जनवरी 2025 से | ▲ +68.27% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 31.30%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 2.27
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$34.0M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$139.9M
- पिछला 12 महीने
- +$174.8M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 57 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAUDI ARABIAN RIYAL | — | $413K | 0.20 | 1548726 | OTHER | SA |
| U S DOLLARS | — | $63K | 0.03 | 10760000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | — | $40K | 0.02 | 59375000 | DFE | US |
| NEW TAIWAN DOLLAR | — | -$52K | -0.03 | -23872000 | DFE | TW |
| NEW TAIWAN DOLLAR | — | -$99K | -0.05 | -25560000 | DFE | TW |
| RECV REC LTD | — | -$115K | -0.06 | 301475 | DE | US |
| THAILAND BAHT | — | -$656K | -0.31 | -21626729 | OTHER | TH |
संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| AlTi Global, Inc. | $182546849 | 70.13% | 4192624 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $45623832 | 17.53% | 1047860 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Embree Financial Group | $8726723 | 3.35% | 200430 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $8479067 | 3.26% | 194742 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. | $6875184 | 2.64% | 157905 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | $3531965 | 1.36% | 81120 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3241553 | 1.25% | 74450 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $636903 | 0.24% | 14628 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $347005 | 0.13% | 7971 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $206902 | 0.08% | 4752 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PROTECTIVE LIFE CORP | $63220 | 0.02% | 1452 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $420 | 0.00% | 9657 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| SVAL iShares Trust | $209.4M |
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| HSCZ iShares Trust | $208.4M |
| XTWY BondBloxx ETF Trust | $208.4M |
| PBD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $208.4M |
| AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $207.1M |
| XMPT VanEck ETF Trust | $205.8M |