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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -7.32%▼ -6.92%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -5.35%▼ -4.94%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$5.2M
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$53.6M
पिछला 12 महीने +$206.1M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 55 होल्डिंग्स · श्रेणी: DBT

05
नामCUSIPमूल्य%शेष देश
US TREAS BDS 2.375% 05/15/51 912810SX7 $15.0M 5.98 25218200 US
US TREAS BDS 3.625% 05/15/53 912810TR9 $14.9M 5.96 19654600 US
US TREAS BDS 2% 8/15/51 912810SZ2 $13.6M 5.41 25139300 US
US TREAS BDS 2.875% 05/15/52 912810TG3 $13.5M 5.38 20512100 US
US TREAS BDS 1.875% 02/15/51 912810SU3 $13.4M 5.36 25498600 US
US TREAS BDS 3% 08/15/52 912810TJ7 $13.2M 5.26 19576500 US
US TREAS BDS 2.25% 02/15/52 912810TD0 $12.4M 4.96 21769700 US
US TREAS BDS 1.875% 11/15/51 912810TB4 $12.4M 4.95 23841000 US
US TREAS BDS 1.625% 11/15/50 912810SS8 $11.3M 4.53 22906600 US
US TREAS BDS 1.375% 08/15/50 912810SP4 $10.8M 4.31 23268600 US
US TREAS BDS 2% 02/15/50 912810SL3 $9.6M 3.84 17409900 US
US TREAS BDS 1.25% 05/15/50 912810SN9 $9.3M 3.72 20683900 US
US TREAS BDS 2.25% 08/15/49 912810SJ8 $8.9M 3.54 15004000 US
US TREAS BDS 2.375% 11/15/49 912810SK5 $8.4M 3.34 13816800 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/53 912803GS6 $3.7M 1.49 15580800 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/51 912803FY4 $3.5M 1.40 13270000 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/52 912803GE7 $3.4M 1.35 13310300 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/52 912803GK3 $3.2M 1.26 12702300 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/51 912803FV0 $3.0M 1.22 11364300 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/53 912803GP2 $3.0M 1.20 12360700 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/51 912803GA5 $3.0M 1.19 11397900 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/54 912803HD8 $2.9M 1.16 12765900 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/49 912803FG3 $2.9M 1.15 9657800 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/49 912803FJ7 $2.9M 1.14 9772100 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/50 912803FT5 $2.9M 1.14 10503500 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/54 912803GY3 $2.8M 1.14 12292000 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/55 912803HH9 $2.8M 1.11 12529600 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/51 912803GC1 $2.5M 1.00 9709500 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/48 912803FE8 $2.4M 0.96 7911400 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/54 912803HB2 $2.3M 0.92 10008200 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/48 912803FF5 $2.2M 0.86 7155600 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/55 912803HL0 $2.1M 0.83 9466300 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/54 912803HF3 $2.1M 0.82 9193800 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/48 912803FB4 $1.9M 0.77 6177800 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/50 912803FM0 $1.8M 0.74 6538400 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/55 912803HN6 $1.8M 0.73 8414100 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/52 912803GM9 $1.7M 0.69 7099000 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/47 912803FA6 $1.7M 0.69 5401200 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/50 912803FR9 $1.7M 0.67 6100900 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/53 912803GW7 $1.6M 0.66 7006600 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/56 912803HS5 $1.6M 0.65 7673300 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/55 912803HQ9 $1.6M 0.64 7465200 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/47 912803EZ2 $1.5M 0.60 4691700 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/48 912803FD0 $1.5M 0.59 4778500 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/49 912803FL2 $1.4M 0.56 4890200 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/50 912803FP3 $1.3M 0.54 4810900 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/49 912803FK4 $1.2M 0.49 4252900 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/52 912803GH0 $1.2M 0.47 4681400 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/47 912803EY5 $1.1M 0.45 3479200 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/53 912803GU1 $975K 0.39 4115600 US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 47 भुगतान

08
4.87%TTM यील्ड
$1.61TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.1530
3 अगस्त 2026$0.1540
1 जुलाई 2026$0.1500
1 जून 2026$0.1360
1 मई 2026$0.1610
1 अप्रैल 2026$0.1520
2 मार्च 2026$0.1380
2 फ़रवरी 2026$0.1610
30 दिसमबर 2025$0.1060
1 दिसमबर 2025$0.1480
3 नवमबर 2025$0.1490
1 अक्टूबर 2025$0.1460
2 सितमबर 2025$0.1360
1 अगस्त 2025$0.1550
1 जुलाई 2025$0.1490
2 जून 2025$0.1520
1 मई 2025$0.1500
1 अप्रैल 2025$0.1530
3 मार्च 2025$0.1330
3 फ़रवरी 2025$0.1480
30 दिसमबर 2024$0.1450
2 दिसमबर 2024$0.1470
1 नवमबर 2024$0.1680
1 अक्टूबर 2024$0.1340
3 सितमबर 2024$0.1390
1 अगस्त 2024$0.1530
1 जुलाई 2024$0.1530
3 जून 2024$0.1540
1 मई 2024$0.1550
1 अप्रैल 2024$0.1540
1 मार्च 2024$0.1430
1 फ़रवरी 2024$0.1500
28 दिसमबर 2023$0.1710
1 दिसमबर 2023$0.1370
1 नवमबर 2023$0.1500
2 अक्टूबर 2023$0.1440
1 सितमबर 2023$0.1570
1 अगस्त 2023$0.1310
3 जुलाई 2023$0.1290
1 जून 2023$0.1630
1 मई 2023$0.1440
3 अप्रैल 2023$0.1490
1 मार्च 2023$0.1320
1 फ़रवरी 2023$0.1260
29 दिसमबर 2022$0.1540
1 दिसमबर 2022$0.1460
1 नवमबर 2022$0.1900

संस्थागत मालिक (13F) 26 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $130753576 55.08% 3483511 शेयर 30 जून 2026
Gradient Investments LLC $44325582 18.67% 1180913 शेयर 30 जून 2026
Valtinson Bruner Financial Planning LLC $22649535 9.54% 603424 शेयर 30 जून 2026
DUTCH ASSET Corp $12070740 5.08% 321586 शेयर 30 जून 2026
Mattson Financial Services, LLC $5007366 2.11% 137868 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $3830824 1.61% 102060 शेयर 30 जून 2026
Brown Financial Advisors $3123738 1.32% 83222 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3107410 1.31% 82787 शेयर 30 जून 2026
Richard P Slaughter Associates Inc $2254542 0.95% 60065 शेयर 30 जून 2026
Paladin Wealth, LLC $1845409 0.78% 49165 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1759265 0.74% 46870 शेयर 30 जून 2026
STAR Financial Bank $1570164 0.66% 41832 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1200595 0.51% 31986 शेयर 30 जून 2026
Sigma Planning Corp $1021808 0.43% 27223 शेयर 30 जून 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $925313 0.39% 24652 शेयर 30 जून 2026
HBW ADVISORY SERVICES LLC $889580 0.37% 23700 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $464232 0.20% 12368 शेयर 30 जून 2026
Argyle Capital Partners, LLC $327343 0.14% 8721 शेयर 30 जून 2026
FSA Investment Group, LLC $234857 0.10% 6257 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $35358 0.01% 942 शेयर 30 जून 2026
2UniFi Bank $3308 0.00% 88 शेयर 31 मार्च 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2853 0.00% 75 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $2139 0.00% 57 शेयर 30 जून 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $945 0.00% 25 शेयर 30 जून 2026
Thrivent Financial for Lutherans $524 0.00% 13922 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $73 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Tr… $251.0M
ELCV Eventide High Dividend ETF $251.1M
SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF $251.3M
IDNA iShares Genomics Immunology and… $251.5M
MNA NYLIM Merger Arbitrage ETF $251.5M
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap E… $249.2M
JULW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $248.5M
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Ex… लीवरेज्ड/इनवर्स $248.0M
TRFM AAM Transformers ETF $247.8M
RXI iShares Global Consumer Discret… $246.7M