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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.17%▼ -3.17%
3M▼ -6.22%▼ -4.12%
6M▼ -6.22%▼ -4.12%
YTD▼ -6.29%▼ -3.50%
1Y▼ -7.22%▼ -3.22%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▼ -5.00%▲ +6.95%
अस्थिरता 1Y5.17%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-2.56

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) -$1.8M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$3.5M
पिछला 12 महीने +$67.6M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 833 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
United States Treasury 91282CGQ8 $11.2M 5.20 11207000 DBT US
Alliance Bernstein 018616748 $9.6M 4.45 9550124 STIV US
United States Treasury 91282CMA6 $7.2M 3.34 7164000 DBT US
United States Treasury 91282CNX5 $7.0M 3.27 7164000 DBT US
United States Treasury 91282CLW9 $6.9M 3.21 6952000 DBT US
United States Treasury 91282CNK3 $6.3M 2.92 6323000 DBT US
United States Treasury 91282CME8 $6.2M 2.88 6170000 DBT US
United States Treasury 91282CJG7 $5.3M 2.48 5179000 DBT US
United States Treasury 912810SC3 $5.2M 2.44 7012000 DBT US
United States Treasury 91282CFY2 $4.4M 2.03 4396000 DBT US
United States Treasury 912810SQ2 $3.8M 1.76 6082000 DBT US
United States Treasury 91282CMH1 $3.2M 1.50 3204000 DBT US
United States Treasury 912810TL2 $2.7M 1.28 3229000 DBT US
United States Treasury 91282CPS4 $2.5M 1.18 2568000 DBT US
United States Treasury 91282CGB1 $2.5M 1.16 2500000 DBT US
United States Treasury 91282CNC1 $2.3M 1.06 2299000 DBT US
United States Treasury 91282CHW4 $2.2M 1.03 2213000 DBT US
United States Treasury 912810QH4 $2.1M 0.96 2138000 DBT US
United States Treasury 912810UM8 $1.9M 0.86 1925000 DBT US
United States Treasury 91282CGH8 $1.7M 0.79 1704000 DBT US
United States Treasury 912810UG1 $1.7M 0.78 1784000 DBT US
United States Treasury 912810SA7 $1.6M 0.75 2198000 DBT US
United States Treasury 91282CKR1 $1.4M 0.65 1385000 DBT US
Fannie Mae 3140QLGX8 $1.3M 0.58 1554762 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XGCD9 $942K 0.44 1104742 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CNT4 $934K 0.44 946000 DBT US
United States Treasury 912810SH2 $828K 0.39 1175000 DBT US
Silver Point CLO, Ltd 82809MAA0 $751K 0.35 750000 ABS-CBDO KY
Elmwood CLO 45 Ltd 29005LAA5 $750K 0.35 750000 ABS-CBDO KY
United States Treasury 91282CLR0 $682K 0.32 681000 DBT US
Freddie Mac 3133B6UF5 $623K 0.29 703825 ABS-MBS US
Bank5 06604MAC2 $617K 0.29 600000 ABS-MBS US
UMBS, TBA 01F050668 $592K 0.28 601000 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CHJ3 $570K 0.27 578000 DBT US
UMBS, TBA 01F060667 $558K 0.26 546000 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418D7E6 $553K 0.26 686778 ABS-MBS US
Diamond Issuer LLC 25267TAQ4 $550K 0.26 565855 ABS-O US
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 95003UAD2 $517K 0.24 500000 ABS-MBS US
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 95004MAC1 $514K 0.24 500000 ABS-MBS US
BMO Mortgage Trust 05615BAC5 $513K 0.24 500000 ABS-MBS US
FMC CORP 302491AY1 $501K 0.23 644000 DBT US
Neuberger Berman CLO Ltd 640962AA4 $501K 0.23 500000 ABS-CBDO KY
Pikes Peak CLO 720916AA3 $501K 0.23 500000 ABS-CBDO KY
ALPHABET INC 02079KAN7 $494K 0.23 534000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DK9 $494K 0.23 490000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303M8R6 $493K 0.23 538000 DBT US
WESTLAKE CORP 960413BC5 $493K 0.23 493000 DBT US
WESTLAKE CORP 960413AS1 $490K 0.23 569000 DBT US
AT&T INC 00206RCU4 $490K 0.23 509000 DBT US
CLYDESDALE ACQUISITION 18972EAD7 $488K 0.23 508000 DBT US

लाभांश 33 भुगतान

08
4.90%TTM यील्ड
$1.63TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.1290
1 सितमबर 2026$0.1330
3 अगस्त 2026$0.1310
1 जुलाई 2026$0.1280
1 जून 2026$0.1310
1 मई 2026$0.1290
1 अप्रैल 2026$0.1320
2 मार्च 2026$0.1270
2 फ़रवरी 2026$0.1290
31 दिसमबर 2025$0.2020
1 दिसमबर 2025$0.1310
3 नवमबर 2025$0.1300
1 अक्टूबर 2025$0.1250
2 सितमबर 2025$0.1310
1 अगस्त 2025$0.1150
1 जुलाई 2025$0.1350
2 जून 2025$0.1430
1 मई 2025$0.1390
1 अप्रैल 2025$0.1440
3 मार्च 2025$0.1000
3 फ़रवरी 2025$0.1600
30 दिसमबर 2024$0.1940
2 दिसमबर 2024$0.1300
1 नवमबर 2024$0.1340
1 अक्टूबर 2024$0.1370
3 सितमबर 2024$0.1330
1 अगस्त 2024$0.1320
1 जुलाई 2024$0.1340
3 जून 2024$0.1350
1 मई 2024$0.1180
1 अप्रैल 2024$0.1380
1 मार्च 2024$0.1310
1 फ़रवरी 2024$0.1230

संस्थागत मालिक (13F) 23 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $66057741 45.56% 1872799 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $57880286 39.92% 1646549 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5517000 3.81% 156925 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5353795 3.69% 152302 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3011756 2.08% 85677 शेयर 30 जून 2026
VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. $2107814 1.45% 59962 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1428830 0.99% 40647 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $817146 0.56% 23246 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $816944 0.56% 23240 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $734265 0.51% 20888 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $357044 0.25% 10157 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $281607 0.19% 8011 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $257577 0.18% 7327 शेयर 30 जून 2026
Focus Partners Wealth $200193 0.14% 5695 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $67422 0.05% 1918 शेयर 30 जून 2026
PRIVATE TRUST CO NA $27173 0.02% 773 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $27130 0.02% 769 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $16331 0.01% 463 शेयर 31 मार्च 2026
IFG Advisory, LLC $6117 0.00% 174 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $5589 0.00% 159 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $5203 0.00% 148 शेयर 30 जून 2026
LGT Financial Advisors LLC $3174 0.00% 90 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $13 0.00% 0 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … $218.3M
ASLV Allspring Special Large Value E… $218.7M
FCAL First Trust California Municipa… $218.7M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cow… $220.5M
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF $213.6M
PSP Invesco Global Listed Private E… $213.5M
AVGX Defiance Daily Target 2x Long A… लीवरेज्ड/इनवर्स $212.6M
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF $212.2M
SPTE SP Funds S&P Global Technology … $211.3M