AB Core Plus Bond ETF (CPLS)
$33.31
▼ -0.07 (-0.21%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$33.21 – $36.29
52-सप्ताह की सीमा
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सीमा
बार
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.17% | ▼ -2.80% |
| 3M | ▼ -6.22% | ▼ -3.75% |
| 6M | ▼ -6.22% | ▼ -3.75% |
| YTD | ▼ -6.29% | ▼ -3.13% |
| 1Y | ▼ -7.22% | ▼ -2.85% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -5.00% | ▲ +7.37% |
अस्थिरता 1Y5.17%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-2.56
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (मई 2026)
-$1.8M
तिमाही समाप्त मई 2026
+$3.5M
पिछला 12 महीने
+$67.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 833 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSF12 HELIX PARENT LLC | 548916AA3 | $488K | 0.23 | 498000 | DBT | US |
| CLOUD SOFTWARE GRP INC | 18912UAC6 | $488K | 0.23 | 497000 | DBT | US |
| SHELL INTERNATIONAL FIN | 822582AD4 | $487K | 0.23 | 442000 | DBT | NL |
| SBL HOLDINGS INC | 78397DAB4 | $486K | 0.23 | 542000 | DBT | US |
| SBL HOLDINGS INC | 78397DAD0 | $485K | 0.23 | 525000 | DBT | US |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR | 68622FAB7 | $484K | 0.23 | 451000 | DBT | US |
| CAESARS ENTERTAIN INC | 12769GAD2 | $478K | 0.22 | 534000 | DBT | US |
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | 05377RGU2 | $478K | 0.22 | 475000 | ABS-O | US |
| VMED O2 UK FINAN | 92858RAB6 | $477K | 0.22 | 565000 | DBT | GB |
| CLOUD SOFTWARE GRP INC | 18912UAG7 | $475K | 0.22 | 522000 | DBT | US |
| VMED O2 UK FINANCING I | 92858RAD2 | $474K | 0.22 | 508000 | DBT | GB |
| CAESARS ENTERTAIN INC | 12769GAC4 | $471K | 0.22 | 483000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3138WPG65 | $464K | 0.22 | 496366 | ABS-MBS | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAW4 | $462K | 0.22 | 453000 | DBT | US |
| Flatiron CLO Ltd | 33883XAA8 | $461K | 0.21 | 460000 | ABS-CBDO | KY |
| DISCOVERY HOLDINGS INC | 55903VBW2 | $459K | 0.21 | 627000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC | 67124CAB9 | $451K | 0.21 | 427000 | DBT | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829BN6 | $451K | 0.21 | 423000 | DBT | US |
| ION PLATFORM FINANCE US | 46205QAB4 | $450K | 0.21 | 583000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBN4 | $449K | 0.21 | 495000 | DBT | US |
| SAMMONS FINANCIAL GROUP | 79588TAF7 | $448K | 0.21 | 420000 | DBT | US |
| NORDSTROM INC | 655664AR1 | $446K | 0.21 | 632000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBN2 | $445K | 0.21 | 641000 | DBT | US |
| NORTHERN OIL & GAS INC | 665531AL3 | $445K | 0.21 | 437000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680BZ5 | $445K | 0.21 | 530000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS | 09659T2D2 | $437K | 0.20 | 428000 | DBT | FR |
| NATIONWIDE MUTUAL INSURA | 638671AN7 | $436K | 0.20 | 571000 | DBT | US |
| SHELL INTERNATIONAL FIN | 822582BF8 | $436K | 0.20 | 512000 | DBT | NL |
| ALPHABET INC | 02079KBB2 | $436K | 0.20 | 447000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 124857AJ2 | $435K | 0.20 | 646000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HAV7 | $435K | 0.20 | 400000 | DBT | ES |
| SALESFORCE INC | 79466LAX2 | $432K | 0.20 | 417000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457CT3 | $428K | 0.20 | 463000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FBH8 | $425K | 0.20 | 437000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBW6 | $425K | 0.20 | 442000 | DBT | US |
| MOSS CREEK RESOURCES HLD | 61965RAC9 | $424K | 0.20 | 417000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HBD6 | $424K | 0.20 | 400000 | DBT | ES |
| BAKER HUGHES HLDGS LLC | 057224AZ0 | $423K | 0.20 | 439000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FBN5 | $423K | 0.20 | 438000 | DBT | US |
| NABORS INDUSTRIES INC | 62957HAR6 | $423K | 0.20 | 406000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135CY0 | $420K | 0.20 | 443000 | DBT | US |
| SUNCOR ENERGY INC | 86722TAB8 | $419K | 0.20 | 377000 | DBT | CA |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMB2 | $418K | 0.19 | 416000 | DBT | US |
| GSF 2021 1 ISSUER LLC | 36261CAC5 | $418K | 0.19 | 421133 | ABS-O | US |
| NABORS INDUSTRIES INC | 62957HAQ8 | $416K | 0.19 | 397000 | DBT | US |
| FERRELLGAS LP/FERRELLGAS | 315292AU6 | $416K | 0.19 | 395000 | DBT | US |
| UMBS, TBA | 01F052664 | $416K | 0.19 | 414000 | ABS-MBS | US |
| ENEL FINANCE INTL NV | 29278GBB3 | $416K | 0.19 | 348000 | DBT | NL |
| United States Treasury | 91282CKQ3 | $414K | 0.19 | 413000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YCC7 | $413K | 0.19 | 419000 | DBT | US |
लाभांश 33 भुगतान
4.90%TTM यील्ड
$1.63TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 अक्टूबर 2026 | $0.1290 |
| 1 सितमबर 2026 | $0.1330 |
| 3 अगस्त 2026 | $0.1310 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.1280 |
| 1 जून 2026 | $0.1310 |
| 1 मई 2026 | $0.1290 |
| 1 अप्रैल 2026 | $0.1320 |
| 2 मार्च 2026 | $0.1270 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.1290 |
| 31 दिसमबर 2025 | $0.2020 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.1310 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.1300 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $0.1250 |
| 2 सितमबर 2025 | $0.1310 |
| 1 अगस्त 2025 | $0.1150 |
| 1 जुलाई 2025 | $0.1350 |
| 2 जून 2025 | $0.1430 |
| 1 मई 2025 | $0.1390 |
| 1 अप्रैल 2025 | $0.1440 |
| 3 मार्च 2025 | $0.1000 |
| 3 फ़रवरी 2025 | $0.1600 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.1940 |
| 2 दिसमबर 2024 | $0.1300 |
| 1 नवमबर 2024 | $0.1340 |
| 1 अक्टूबर 2024 | $0.1370 |
| 3 सितमबर 2024 | $0.1330 |
| 1 अगस्त 2024 | $0.1320 |
| 1 जुलाई 2024 | $0.1340 |
| 3 जून 2024 | $0.1350 |
| 1 मई 2024 | $0.1180 |
| 1 अप्रैल 2024 | $0.1380 |
| 1 मार्च 2024 | $0.1310 |
| 1 फ़रवरी 2024 | $0.1230 |
संस्थागत मालिक (13F) 23 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $66057741 | 45.56% | 1872799 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $57880286 | 39.92% | 1646549 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5517000 | 3.81% | 156925 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5353795 | 3.69% | 152302 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3011756 | 2.08% | 85677 | शेयर | 30 जून 2026 |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $2107814 | 1.45% | 59962 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1428830 | 0.99% | 40647 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $817146 | 0.56% | 23246 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $816944 | 0.56% | 23240 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $734265 | 0.51% | 20888 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $357044 | 0.25% | 10157 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $281607 | 0.19% | 8011 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $257577 | 0.18% | 7327 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Focus Partners Wealth | $200193 | 0.14% | 5695 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $67422 | 0.05% | 1918 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $27173 | 0.02% | 773 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $27130 | 0.02% | 769 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $16331 | 0.01% | 463 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $6117 | 0.00% | 174 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5589 | 0.00% | 159 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $5203 | 0.00% | 148 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $3174 | 0.00% | 90 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |