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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.15%▼ -2.15%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.02%▼ -2.77%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$32.4M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$46.3M
पिछला 8 महीने +$74.7M अक्ट 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 430 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Metropolitan Pier & Exposition Authority 592250CN2 $3.3M 0.28 3250000 DBT US
California Statewide Communities Development Authority 13080SNM2 $3.3M 0.28 3250000 DBT US
City of Los Angeles Department of Airports 544445R50 $3.2M 0.28 3000000 DBT US
Sweetwater Union High School District 870462RY6 $3.2M 0.28 3205000 DBT US
City of Los Angeles Department of Airports 544445GP8 $3.2M 0.27 3000000 DBT US
CSCDA Community Improvement Authority 126292BK6 $3.2M 0.27 4000000 DBT US
Guam Power Authority 400653JT9 $3.1M 0.27 3000000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JFS0 $3.1M 0.26 3000000 DBT US
University of California 91412GW50 $3.1M 0.26 3000000 DBT US
Anaheim Public Financing Authority 03255LBR9 $3.0M 0.26 3500000 DBT US
Burbank-Glendale-Pasadena Airport Authority Brick Campaign 120827DZ0 $3.0M 0.26 3000000 DBT US
CSCDA Community Improvement Authority 126292AE1 $3.0M 0.26 3215000 DBT US
River Islands Public Financing Authority 76827QHC0 $2.9M 0.25 2905000 DBT US
Southern California Public Power Authority 842469AL2 $2.9M 0.25 2645000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13048V6V5 $2.9M 0.25 2825000 DBT US
Tustin Unified School District 901073KD7 $2.9M 0.25 2555000 DBT US
CSCDA Community Improvement Authority 126292BF7 $2.9M 0.25 3325000 DBT US
County of Santa Barbara CA 80136PCR2 $2.9M 0.25 2740000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13050WAD3 $2.8M 0.24 2860946 DBT US
Pittsburg Successor Agency Redevelopment Agency 86459LBP2 $2.8M 0.24 2785000 DBT US
Golden State Tobacco Securitization Corp 38122NB50 $2.8M 0.24 3165000 DBT US
City of Los Angeles Department of Airports 544445RD3 $2.8M 0.24 2655000 DBT US
City of Santa Rosa CA Wastewater Revenue 802649LW1 $2.7M 0.23 3000000 DBT US
California Statewide Communities Development Authority 13080SS96 $2.7M 0.23 2400000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461363J8 $2.7M 0.23 2710000 DBT US
San Diego Unified School District/CA 797356SC7 $2.7M 0.23 2685000 DBT US
M-S-R Energy Authority 55374SAF7 $2.7M 0.23 2180000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532FQ2 $2.7M 0.23 2500000 DBT US
San Francisco City & County Public Utilities Commission Wastewater Revenue 79768HJN9 $2.7M 0.23 2650000 DBT US
CSCDA Community Improvement Authority 126292AN1 $2.6M 0.23 3000000 DBT US
California State Public Works Board 13068XPU7 $2.6M 0.22 2385000 DBT US
River Islands Public Financing Authority 76827QHD8 $2.6M 0.22 2510000 DBT US
Port of Los Angeles 544552C67 $2.6M 0.22 2330000 DBT US
Burbank-Glendale-Pasadena Airport Authority Brick Campaign 120827EY2 $2.6M 0.22 2250000 DBT US
California Community Housing Agency 13013FBC7 $2.5M 0.22 3390000 DBT US
Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority 745160SG7 $2.5M 0.22 2440000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13051EAH3 $2.5M 0.22 2500000 DBT US
California Pollution Control Financing Authority 13054WAP2 $2.5M 0.22 2465000 DBT US
University of California 91412GW76 $2.5M 0.22 2465000 DBT US
Norman Y Mineta San Jose International Airport SJC 798136VF1 $2.5M 0.22 2480000 DBT US
Burbank-Glendale-Pasadena Airport Authority Brick Campaign 120827EX4 $2.5M 0.22 2200000 DBT US
Los Angeles Unified School District/CA 5446464Y5 $2.5M 0.21 2500000 DBT US
California Infrastructure & Economic Development Bank 13034A5G1 $2.5M 0.21 2355000 DBT US
County of Sacramento CA Airport System Revenue 786107WV0 $2.4M 0.21 2250000 DBT US
Southern California Public Power Authority 842469DE5 $2.4M 0.21 2175000 DBT US
California Statewide Communities Development Authority 13080SPA6 $2.4M 0.20 2360000 DBT US
University of California 91412HWK5 $2.4M 0.20 2000000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13048VBR8 $2.3M 0.20 2250000 DBT US
Port of Los Angeles 544552B92 $2.3M 0.20 2110000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13048VUZ9 $2.3M 0.20 2250000 DBT US

लाभांश 11 भुगतान

08
3.10%TTM यील्ड
$0.75TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.0630
3 अगस्त 2026$0.0620
1 जुलाई 2026$0.0590
1 जून 2026$0.0600
1 मई 2026$0.0650
1 अप्रैल 2026$0.0720
2 मार्च 2026$0.0740
2 फ़रवरी 2026$0.0760
31 दिसमबर 2025$0.0780
1 दिसमबर 2025$0.0730
3 नवमबर 2025$0.0660

संस्थागत मालिक (13F) 52 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $880310139 85.19% 35257394 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $49088619 4.75% 1951058 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $20080288 1.94% 798103 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $12992128 1.26% 516380 शेयर 30 जून 2026
DDFG, Inc $11111282 1.08% 441625 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9371831 0.91% 372489 शेयर 30 जून 2026
FIRST AMERICAN TRUST, FSB $7188616 0.70% 285716 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $5893906 0.57% 234257 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4560295 0.44% 181178 शेयर 30 जून 2026
Planned Solutions, Inc. $3305192 0.32% 131367 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3172751 0.31% 126103 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1988640 0.19% 79040 शेयर 30 जून 2026
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $1952366 0.19% 77598 शेयर 30 जून 2026
Elequin Capital, LP $1776799 0.17% 70620 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $1617800 0.16% 64300 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1539541 0.15% 61190 शेयर 30 जून 2026
FIFTH THIRD BANCORP $1497121 0.14% 59504 शेयर 30 जून 2026
Golden State Wealth Management, LLC $1431427 0.14% 56893 शेयर 30 जून 2026
JSF Financial, LLC $1275280 0.12% 50687 शेयर 30 जून 2026
COMERICA BANK $1265167 0.12% 50415 शेयर 31 दिसमबर 2025
Beacon Pointe Advisors, LLC $1099669 0.11% 43707 शेयर 30 जून 2026
FF Advisors,LLC $989593 0.10% 39332 शेयर 30 जून 2026
Bleakley Financial Group, LLC $966972 0.09% 38433 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $938058 0.09% 37463 शेयर 30 जून 2026
Sanctuary Advisors, LLC $604897 0.06% 24042 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $582051 0.06% 23134 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $563710 0.05% 22405 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $540512 0.05% 21483 शेयर 30 जून 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $464605 0.04% 18466 शेयर 30 जून 2026
MGO ONE SEVEN LLC $463397 0.04% 18418 शेयर 30 जून 2026
Arax Advisory Partners $414386 0.04% 16470 शेयर 30 जून 2026
Perigon Wealth Management, LLC $364493 0.04% 14487 शेयर 30 जून 2026
Equitable Holdings, Inc. $346325 0.03% 13765 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $323834 0.03% 12871 शेयर 30 जून 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $298743 0.03% 12017 शेयर 30 जून 2026
Diversify Advisory Services, LLC $298743 0.03% 12017 शेयर 30 जून 2026
EP Wealth Advisors, LLC $291353 0.03% 11580 शेयर 30 जून 2026
Cerity Partners LLC $288275 0.03% 11458 शेयर 30 जून 2026
Paragon Capital Management Ltd $284591 0.03% 11311 शेयर 30 जून 2026
Capital Advantage, Inc. $269391 0.03% 10707 शेयर 30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $236756 0.02% 9410 शेयर 30 जून 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $224025 0.02% 8904 शेयर 30 जून 2026
Tortoise Investment Management, LLC $223924 0.02% 8900 शेयर 30 जून 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $223421 0.02% 8880 शेयर 30 जून 2026
NWF Advisory Services Inc. $212778 0.02% 8457 शेयर 30 जून 2026
Sowell Financial Services LLC $210608 0.02% 8371 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $186951 0.02% 7430 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $47225 0.00% 1877 शेयर 30 जून 2026
North Ridge Wealth Advisors, Inc. $12110 0.00% 485 शेयर 31 मार्च 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1787 0.00% 71028 शेयर 30 जून 2026
Russell Investments Group, Ltd. $226 0.00% 9 शेयर 30 जून 2026
Capital Analysts, LLC $38 0.00% 1505 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Co… $1.2B
FIBR iShares Systematic Bond ETF $1.2B
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF $1.2B
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year … $1.2B
CAIE Calamos Autocallable Income ETF $1.2B
CRBN iShares Low Carbon Optimized MS… $1.2B
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Val… $1.2B
PCY Invesco Emerging Markets Sovere… $1.2B
PWZ Invesco California AMT-Free Mun… $1.2B
IQDF FlexShares International Qualit… $1.2B