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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.07%▼ -2.07%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -2.94%▼ -2.69%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$32.4M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$46.3M
पिछला 8 महीने +$74.7M अक्ट 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 430 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525S82 $2.3M 0.20 2125000 DBT US
Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency 345105HZ6 $2.3M 0.19 3000000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532LV4 $2.2M 0.19 2055000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532QC1 $2.2M 0.19 2000000 DBT US
Southern California Public Power Authority 842469CX4 $2.2M 0.19 1950000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13048VBN7 $2.2M 0.19 2150000 DBT US
Los Angeles Unified School District/CA 544647KS8 $2.2M 0.19 2000000 DBT US
County of Sacramento CA Airport System Revenue 786107WJ7 $2.2M 0.19 2100000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532LT9 $2.2M 0.19 2000000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13048VBG2 $2.2M 0.19 2200000 DBT US
California State Public Works Board 13068XPS2 $2.2M 0.19 2000000 DBT US
Southern California Public Power Authority 842469AM0 $2.2M 0.19 2000000 DBT US
California Pollution Control Financing Authority 13054WAN7 $2.2M 0.19 2145000 DBT US
California State Public Works Board 13068XPT0 $2.2M 0.19 2000000 DBT US
Burbank-Glendale-Pasadena Airport Authority Brick Campaign 120827DU1 $2.2M 0.19 2000000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532NV2 $2.2M 0.19 2000000 DBT US
San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport 79766DXX2 $2.2M 0.19 2000000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JHW9 $2.2M 0.19 2000000 DBT US
Southern California Public Power Authority 842469AQ1 $2.2M 0.19 2000000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13050WAG6 $2.2M 0.19 2196179 DBT US
California Municipal Finance Authority 13050WAE1 $2.2M 0.19 2288757 DBT US
California Municipal Finance Authority 13048V5L8 $2.2M 0.19 2140000 DBT US
City of Los Angeles Department of Airports 544445UY3 $2.2M 0.19 2165000 DBT US
San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport 79766DWN5 $2.1M 0.18 1950000 DBT US
California Statewide Communities Development Authority 13080SPG3 $2.1M 0.18 2135000 DBT US
Southern California Public Power Authority 842469CF3 $2.1M 0.18 1995000 DBT US
City of Los Angeles Department of Airports 544445SV2 $2.1M 0.18 2000000 DBT US
California Infrastructure & Economic Development Bank 13034A5J5 $2.1M 0.18 2000000 DBT US
Golden State Tobacco Securitization Corp 38122NZX3 $2.1M 0.18 2500000 DBT US
California State Public Works Board 13068XAF6 $2.1M 0.18 2000000 DBT US
State of California 13063EBQ8 $2.1M 0.18 2000000 DBT US
San Diego County Regional Airport Authority 79739GNU6 $2.1M 0.18 2000000 DBT US
California State Public Works Board 13068XLP2 $2.0M 0.17 2000000 DBT US
CSCDA Community Improvement Authority 126292AQ4 $2.0M 0.17 2340000 DBT US
San Mateo Union High School District 799017A24 $2.0M 0.17 1830000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13048VBY3 $2.0M 0.17 2000000 DBT US
California Enterprise Development Authority 13069ABC1 $2.0M 0.17 2000000 DBT US
California State Public Works Board 13068XHA0 $2.0M 0.17 2000000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532LW2 $2.0M 0.17 1845000 DBT US
California Infrastructure & Economic Development Bank 13034AP95 $2.0M 0.17 2000000 DBT US
California Enterprise Development Authority 13069AAS7 $2.0M 0.17 2000000 DBT US
California Municipal Finance Authority 130483KW9 $2.0M 0.17 2000000 DBT US
Village of Bolingbrook IL Sales Tax Revenue 09755LAC5 $1.9M 0.17 3602317 DBT US
California School Finance Authority 13058TUJ7 $1.9M 0.16 2000000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532PQ1 $1.9M 0.16 1750000 DBT US
Southern California Public Power Authority 842469DH8 $1.9M 0.16 1730000 DBT US
Puerto Rico Industrial Tourist Educational Medical & Envirml Ctl Facs Fing Auth 74528LAE1 $1.9M 0.16 1665000 DBT US
Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency 345105JJ0 $1.9M 0.16 1889000 DBT US
San Mateo Union High School District 799017ZY7 $1.9M 0.16 1750000 DBT US
California Statewide Communities Development Authority 13080SWN0 $1.8M 0.16 1800000 DBT US

लाभांश 11 भुगतान

08
3.10%TTM यील्ड
$0.75TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.0630
3 अगस्त 2026$0.0620
1 जुलाई 2026$0.0590
1 जून 2026$0.0600
1 मई 2026$0.0650
1 अप्रैल 2026$0.0720
2 मार्च 2026$0.0740
2 फ़रवरी 2026$0.0760
31 दिसमबर 2025$0.0780
1 दिसमबर 2025$0.0730
3 नवमबर 2025$0.0660

संस्थागत मालिक (13F) 52 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $880310139 85.19% 35257394 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $49088619 4.75% 1951058 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $20080288 1.94% 798103 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $12992128 1.26% 516380 शेयर 30 जून 2026
DDFG, Inc $11111282 1.08% 441625 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9371831 0.91% 372489 शेयर 30 जून 2026
FIRST AMERICAN TRUST, FSB $7188616 0.70% 285716 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $5893906 0.57% 234257 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4560295 0.44% 181178 शेयर 30 जून 2026
Planned Solutions, Inc. $3305192 0.32% 131367 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3172751 0.31% 126103 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1988640 0.19% 79040 शेयर 30 जून 2026
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $1952366 0.19% 77598 शेयर 30 जून 2026
Elequin Capital, LP $1776799 0.17% 70620 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $1617800 0.16% 64300 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1539541 0.15% 61190 शेयर 30 जून 2026
FIFTH THIRD BANCORP $1497121 0.14% 59504 शेयर 30 जून 2026
Golden State Wealth Management, LLC $1431427 0.14% 56893 शेयर 30 जून 2026
JSF Financial, LLC $1275280 0.12% 50687 शेयर 30 जून 2026
COMERICA BANK $1265167 0.12% 50415 शेयर 31 दिसमबर 2025
Beacon Pointe Advisors, LLC $1099669 0.11% 43707 शेयर 30 जून 2026
FF Advisors,LLC $989593 0.10% 39332 शेयर 30 जून 2026
Bleakley Financial Group, LLC $966972 0.09% 38433 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $938058 0.09% 37463 शेयर 30 जून 2026
Sanctuary Advisors, LLC $604897 0.06% 24042 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $582051 0.06% 23134 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $563710 0.05% 22405 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $540512 0.05% 21483 शेयर 30 जून 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $464605 0.04% 18466 शेयर 30 जून 2026
MGO ONE SEVEN LLC $463397 0.04% 18418 शेयर 30 जून 2026
Arax Advisory Partners $414386 0.04% 16470 शेयर 30 जून 2026
Perigon Wealth Management, LLC $364493 0.04% 14487 शेयर 30 जून 2026
Equitable Holdings, Inc. $346325 0.03% 13765 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $323834 0.03% 12871 शेयर 30 जून 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $298743 0.03% 12017 शेयर 30 जून 2026
Diversify Advisory Services, LLC $298743 0.03% 12017 शेयर 30 जून 2026
EP Wealth Advisors, LLC $291353 0.03% 11580 शेयर 30 जून 2026
Cerity Partners LLC $288275 0.03% 11458 शेयर 30 जून 2026
Paragon Capital Management Ltd $284591 0.03% 11311 शेयर 30 जून 2026
Capital Advantage, Inc. $269391 0.03% 10707 शेयर 30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $236756 0.02% 9410 शेयर 30 जून 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $224025 0.02% 8904 शेयर 30 जून 2026
Tortoise Investment Management, LLC $223924 0.02% 8900 शेयर 30 जून 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $223421 0.02% 8880 शेयर 30 जून 2026
NWF Advisory Services Inc. $212778 0.02% 8457 शेयर 30 जून 2026
Sowell Financial Services LLC $210608 0.02% 8371 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $186951 0.02% 7430 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $47225 0.00% 1877 शेयर 30 जून 2026
North Ridge Wealth Advisors, Inc. $12110 0.00% 485 शेयर 31 मार्च 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1787 0.00% 71028 शेयर 30 जून 2026
Russell Investments Group, Ltd. $226 0.00% 9 शेयर 30 जून 2026
Capital Analysts, LLC $38 0.00% 1505 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Co… $1.2B
FIBR iShares Systematic Bond ETF $1.2B
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF $1.2B
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year … $1.2B
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $1.2B
CRBN iShares Low Carbon Optimized MS… $1.2B
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Val… $1.2B
PCY Invesco Emerging Markets Sovere… $1.2B
PWZ Invesco California AMT-Free Mun… $1.2B
IQDF FlexShares International Qualit… $1.2B