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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.91%▼ -2.91%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.48%▼ -3.16%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$57.2M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$128.5M
पिछला 7 महीने +$217.1M नव 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 711 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
ONEOK INC 682680CR2 $516K 0.05 489000 DBT US
GLP CAPITAL LP / FIN II 361841AK5 $516K 0.05 509000 DBT US
EQT CORP 26884LAG4 $516K 0.05 484000 DBT US
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397YT4 $515K 0.05 523000 DBT US
BARCLAYS PLC 06738EBY0 $514K 0.05 509000 DBT GB
GLENCORE FUNDING LLC 378272BR8 $514K 0.05 509000 DBT US
CENOVUS ENERGY INC 15135UBA6 $513K 0.05 517000 DBT CA
KINDER MORGAN INC 49456BBC4 $507K 0.05 483000 DBT US
SOCIETE GENERALE 83368RBV3 $505K 0.05 502000 DBT FR
Fannie Mae 3138WJGA0 $495K 0.05 514861 ABS-MBS US
Freddie Mac - STACR 35564NDZ3 $493K 0.05 493138 ABS-MBS US
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAV1 $491K 0.05 457000 DBT US
PILGRIM'S PRIDE CORP 72147KAJ7 $490K 0.05 511000 DBT US
BROADCOM INC 11135FCL3 $486K 0.05 484000 DBT US
PROSUS NV 74365PAG3 $485K 0.05 489000 DBT NL
FIEMEX ENERGIA - BANC AC 05974EAA8 $482K 0.05 474453 DBT MX
Upstart Securitization Trust 91681BAA8 $473K 0.04 472837 ABS-O US
HASBRO INC 418056BA4 $470K 0.04 450000 DBT US
Fannie Mae 3140E6KU5 $470K 0.04 522726 ABS-MBS US
Chicago Board of Trade · $467K 0.04 1261 DIR US
AMERICAN TOWER CORP 03027XBV1 $464K 0.04 466000 DBT US
HILTON DOMESTIC OPERATIN 432833AP6 $462K 0.04 455000 DBT US
Freddie Mac 3132Y3BL7 $461K 0.04 471070 ABS-MBS US
Highbridge Loan Management Ltd 442924AU0 $450K 0.04 449014 ABS-CBDO KY
Freddie Mac 31335A6X1 $449K 0.04 465489 ABS-MBS US
Hardee's Funding LLC and Carls' Jr Funding LLC 411707AH5 $449K 0.04 463900 ABS-O US
UBS GROUP AG 225401BJ6 $448K 0.04 440000 DBT CH
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891ACT2 $445K 0.04 443000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UAV4 $438K 0.04 440000 DBT US
NATIONWIDE BLDG SOCIETY 63861VAN7 $437K 0.04 433000 DBT GB
TARGA RESOURCES CORP 87612GAQ4 $434K 0.04 425000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBQ2 $434K 0.04 432000 DBT US
SOCIETE GENERALE 83368RBW1 $433K 0.04 425000 DBT FR
Towd Point Mortgage Trust 89190MAA2 $431K 0.04 437190 ABS-MBS US
ENTERGY MISSISSIPPI LLC 29366WAH9 $431K 0.04 438000 DBT US
Fannie Mae 3140HAXF2 $429K 0.04 465634 ABS-MBS US
TIME WARNER CABLE ENTRMN 88731EAJ9 $428K 0.04 379000 DBT US
Fannie Mae - CAS 20754TAB8 $427K 0.04 426509 ABS-MBS US
ALEXANDER FUND TRUST II 014916AA8 $426K 0.04 406000 DBT US
AES PANAMA GENERATION HL 00109AAB3 $425K 0.04 450812 DBT PA
ELECTRICITE DE FRANCE SA 28504KAA5 $425K 0.04 366000 DBT FR
Freddie Mac - STACR 35564KP37 $425K 0.04 419917 ABS-MBS US
GLENCORE FUNDING LLC 378272BQ0 $423K 0.04 390000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HCX1 $422K 0.04 416000 DBT US
LLOYDS BANKING GROUP PLC 53944YAU7 $418K 0.04 420000 DBT GB
REPUBLIC OF COLOMBIA 195325EV3 $415K 0.04 420000 DBT CO
Fannie Mae 31417EJG7 $410K 0.04 436856 ABS-MBS US
STANDARD CHARTERED PLC 853254CT5 $408K 0.04 407000 DBT GB
CAPITAL ONE NA 25466AAN1 $394K 0.04 386000 DBT US
Freddie Mac 31346YAV5 $393K 0.04 427315 ABS-MBS US

लाभांश 10 भुगतान

08
3.56%TTM यील्ड
$1.00TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.0940
3 अगस्त 2026$0.1010
1 जुलाई 2026$0.0960
1 जून 2026$0.0950
1 मई 2026$0.0940
1 अप्रैल 2026$0.0940
2 मार्च 2026$0.0920
2 फ़रवरी 2026$0.0910
31 दिसमबर 2025$0.1710
1 दिसमबर 2025$0.0700

संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $1072933402 99.76% 36186624 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1632178 0.15% 55235 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $550544 0.05% 18631 शेयर 30 जून 2026
Cresset Asset Management, LLC $354005 0.03% 11980 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $680 0.00% 23 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Sh… लीवरेज्ड/इनवर्स $1.1B
KXI iShares Global Consumer Staples… $1.1B
DGCB Dimensional Global Credit ETF $1.1B
HFSI Hartford Strategic Income ETF $1.1B
PEY Invesco High Yield Equity Divid… $1.1B
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap G… $1.1B
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Tr… $1.1B
FXH First Trust Health Care AlphaDE… $1.0B
IHAK iShares Cybersecurity and Tech … $1.0B
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target … $1.0B