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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.19%▼ -3.19%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.75%▼ -3.44%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$57.2M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$128.5M
पिछला 7 महीने +$217.1M नव 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 711 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
NIAGARA MOHAWK POWER 65364UAT3 $654K 0.06 652000 DBT US
NMEF Funding LLC 62919UAB9 $650K 0.06 646824 ABS-O US
SOCIETE GENERALE 83368RCH3 $642K 0.06 636000 DBT FR
DEVON ENERGY CORPORATION 25179MBG7 $641K 0.06 637000 DBT US
United States Treasury 912810RQ3 $638K 0.06 932000 DBT US
AREIT CRE Trust 04002VAA9 $635K 0.06 634969 ABS-CBDO KY
TYSON FOODS INC 902494BM4 $621K 0.06 600000 DBT US
Freddie Mac 3132Y3ZL1 $620K 0.06 634252 ABS-MBS US
Fannie Mae - CAS 20754YAA9 $618K 0.06 617097 ABS-MBS US
SOUTHWEST AIRLINES CO 844741BL1 $611K 0.06 615000 DBT US
DANSKE BANK A/S 23636ABK6 $610K 0.06 607000 DBT DK
Colombia Government International Bonds 195325DS1 $607K 0.06 696000 DBT CO
INTL FLAVOR & FRAGRANCES 459506AP6 $606K 0.06 628000 DBT US
TAPESTRY INC 876030AA5 $605K 0.06 670000 DBT US
ENEL FINANCE INTL NV 29278GBF4 $605K 0.06 611000 DBT NL
VZ VENDOR FINANCING · $604K 0.06 540000 DBT NL
Towd Point Mortgage Trust 89183TAA6 $599K 0.06 603605 ABS-O US
SWISS RE FINANCE LUX · $598K 0.06 600000 DBT LU
AMERICAN ELECTRIC POWER 025537BA8 $597K 0.06 558000 DBT US
SANTANDER UK GROUP HLDGS 80281LAX3 $596K 0.06 601000 DBT GB
Fannie Mae - CAS 20754VAB3 $589K 0.06 588013 ABS-MBS US
CARNIVAL CORP LTD 143658BQ4 $582K 0.06 593000 DBT BM
SWEDBANK AB 87019DAD9 $582K 0.06 579000 DBT SE
CREDIT AGRICOLE SA 22535WAR8 $579K 0.05 573000 DBT FR
Home Owner Mortgage Enhanced Securuties Limited 403973AC4 $576K 0.05 577239 ABS-MBS US
COLT Funding LLC 19689GAF9 $573K 0.05 574639 ABS-MBS US
COLONIAL ENTERPRISES INC 19565CAA8 $567K 0.05 605000 DBT US
VISTRA OPERATIONS CO LLC 92840VAX0 $564K 0.05 571000 DBT US
Freddie Mac - STACR 35564UFA0 $564K 0.05 563246 ABS-MBS US
Freddie Mac - STACR 35564UEZ6 $564K 0.05 563246 ABS-MBS US
OCP CLO Ltd 67570MAA8 $562K 0.05 561206 ABS-CBDO JE
MIZUHO FINANCIAL GROUP 60687YDD8 $561K 0.05 550000 DBT JP
BAT CAPITAL CORP 054989AF5 $560K 0.05 571000 DBT US
Nelnet Student Loan Trust 64034QAC2 $556K 0.05 620000 ABS-O US
CENOVUS ENERGY INC 15135UBB4 $551K 0.05 552000 DBT CA
CAIXABANK SA 12803RAN4 $551K 0.05 554000 DBT ES
AutoNation Finance Trust 2025-1 05330QAB8 $549K 0.05 548861 ABS-O US
QAZAQGAZ NC JSC 63549WAB1 $547K 0.05 559000 DBT KZ
Cross Mortgage Trust 22759CAA8 $543K 0.05 543603 ABS-MBS US
UBS GROUP AG 225401AP3 $536K 0.05 549000 DBT CH
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397E66 $533K 0.05 526000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280CT4 $525K 0.05 581000 DBT GB
LLOYDS BANKING GROUP PLC 539439AW9 $524K 0.05 461000 DBT GB
JERSEY CENTRAL PWR & LT 476556DF9 $524K 0.05 526000 DBT US
ENEL FINANCE INTL NV 29278GBA5 $523K 0.05 465000 DBT NL
SMITHFIELD FOODS INC 832248BC1 $521K 0.05 570000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UAK8 $520K 0.05 526000 DBT US
NOMURA HOLDINGS INC 65535HBR9 $520K 0.05 514000 DBT JP
ERAC USA FINANCE LLC 26884TAV4 $519K 0.05 517000 DBT US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891ACX3 $517K 0.05 513000 DBT US

लाभांश 10 भुगतान

08
3.57%TTM यील्ड
$1.00TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.0940
3 अगस्त 2026$0.1010
1 जुलाई 2026$0.0960
1 जून 2026$0.0950
1 मई 2026$0.0940
1 अप्रैल 2026$0.0940
2 मार्च 2026$0.0920
2 फ़रवरी 2026$0.0910
31 दिसमबर 2025$0.1710
1 दिसमबर 2025$0.0700

संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $1072933402 99.76% 36186624 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1632178 0.15% 55235 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $550544 0.05% 18631 शेयर 30 जून 2026
Cresset Asset Management, LLC $354005 0.03% 11980 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $680 0.00% 23 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Sh… लीवरेज्ड/इनवर्स $1.1B
KXI iShares Global Consumer Staples… $1.1B
DGCB Dimensional Global Credit ETF $1.1B
HFSI Hartford Strategic Income ETF $1.1B
PEY Invesco High Yield Equity Divid… $1.1B
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap G… $1.1B
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Tr… $1.1B
FXH First Trust Health Care AlphaDE… $1.0B
IHAK iShares Cybersecurity and Tech … $1.0B
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target … $1.0B