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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.98%▼ -2.98%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.61%▼ -3.30%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$57.2M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$128.5M
पिछला 7 महीने +$217.1M नव 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 711 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
United States Treasury 912810SA7 $4.0M 0.38 5490000 DBT US
United States Treasury 912810TG3 $3.8M 0.36 5594900 DBT US
United States Treasury 912810TN8 $3.6M 0.35 4595600 DBT US
United States Treasury 912810RS9 $3.6M 0.34 5327100 DBT US
United States Treasury 912810TQ1 $3.5M 0.33 3998700 DBT US
Fannie Mae 3140M2QB1 $3.5M 0.33 3908524 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FGY7 $3.3M 0.31 3239180 ABS-MBS US
United States Treasury 912810PW2 $3.3M 0.31 3290200 DBT US
Freddie Mac 3132DWDS9 $3.2M 0.31 3686838 ABS-MBS US
United States Treasury 912810TR9 $3.2M 0.30 4007500 DBT US
United States Treasury 912810SK5 $3.1M 0.29 4905000 DBT US
Neuberger Berman CLO Ltd 64134GAW9 $3.1M 0.29 3060308 ABS-CBDO KY
Government National Mortgage Association 21H040665 $3.0M 0.29 3274982 ABS-MBS US
VICI PROPERTIES / NOTE 92564RAB1 $3.0M 0.29 3085000 DBT US
Fannie Mae 3140XGCD9 $3.0M 0.29 3551191 ABS-MBS US
Diameter Capital CLO 25254AAA5 $3.0M 0.29 3013708 ABS-CBDO KY
United States Treasury 912810TD0 $2.9M 0.28 4933600 DBT US
Highbridge Loan Management Ltd 40447HAA7 $2.9M 0.27 2889353 ABS-CBDO KY
Freddie Mac 3133B6UF5 $2.9M 0.27 3230855 ABS-MBS US
VISTRA OPERATIONS CO LLC 92840VAG7 $2.9M 0.27 2868000 DBT US
WESTERN MIDSTREAM OPERAT 04041NAA0 $2.8M 0.26 2641000 DBT US
CDW LLC/CDW FINANCE 12513GBD0 $2.8M 0.26 2817000 DBT US
SANTOS FINANCE LTD · $2.8M 0.26 2798000 DBT AU
UNICREDIT SPA 904678AY5 $2.8M 0.26 3007000 DBT IT
Government National Mortgage Association 21H030666 $2.7M 0.26 3085053 ABS-MBS US
United States Treasury 912810UB2 $2.7M 0.25 2774500 DBT US
HCA INC 404119CC1 $2.7M 0.25 3000000 DBT US
DELTA AIR LINES INC 247361A32 $2.6M 0.25 2617000 DBT US
Government National Mortgage Association 36179XX68 $2.6M 0.25 2589055 ABS-MBS US
American Money Management Corporation 00173UAS3 $2.6M 0.24 2580241 ABS-CBDO KY
KSA SUKUK LTD 48266XAL9 $2.6M 0.24 2535000 DBT KY
EQT CORP 26884LBD0 $2.5M 0.24 2561000 DBT US
HUTCHISON WHAM INT 03/33 44841SAC3 $2.5M 0.24 2185000 DBT KY
ANZ BANK NEW ZEALAND LTD 00182YAA3 $2.5M 0.23 2450000 DBT NZ
FISERV INC 337738AU2 $2.4M 0.23 2539000 DBT US
AIB GROUP PLC 00135TAF1 $2.4M 0.23 2402000 DBT IE
Freddie Mac - STACR 35564KMH9 $2.4M 0.23 2411530 ABS-MBS US
State of California 13063BFR8 $2.4M 0.23 2040000 DBT US
United States Treasury 91282CQB0 $2.4M 0.23 2410000 DBT US
Fannie Mae 3140QN6A5 $2.4M 0.22 2781458 ABS-MBS US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HBF4 $2.4M 0.22 2377000 DBT US
MERCEDES-BENZ FIN NA 58769JBJ5 $2.4M 0.22 2373000 DBT US
Freddie Mac - STACR 35564KYP8 $2.4M 0.22 2273720 ABS-MBS US
United States Treasury 912810QA9 $2.3M 0.22 2550000 DBT US
SNF GROUP SACA 784944AA8 $2.3M 0.22 2250000 DBT FR
NATIONAL AUSTRALIA BANK 632525AS0 $2.3M 0.22 2349000 DBT AU
WELLS FARGO & COMPANY 95000U2U6 $2.3M 0.21 2456000 DBT US
NUTRIEN LTD 67077MAW8 $2.3M 0.21 2400000 DBT CA
Freddie Mac 3133B93N2 $2.2M 0.21 2628397 ABS-MBS US
IQVIA INC 46266TAF5 $2.2M 0.21 2150000 DBT US

लाभांश 10 भुगतान

08
3.56%TTM यील्ड
$1.00TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.0940
3 अगस्त 2026$0.1010
1 जुलाई 2026$0.0960
1 जून 2026$0.0950
1 मई 2026$0.0940
1 अप्रैल 2026$0.0940
2 मार्च 2026$0.0920
2 फ़रवरी 2026$0.0910
31 दिसमबर 2025$0.1710
1 दिसमबर 2025$0.0700

संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $1072933402 99.76% 36186624 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1632178 0.15% 55235 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $550544 0.05% 18631 शेयर 30 जून 2026
Cresset Asset Management, LLC $354005 0.03% 11980 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $680 0.00% 23 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Sh… लीवरेज्ड/इनवर्स $1.1B
KXI iShares Global Consumer Staples… $1.1B
DGCB Dimensional Global Credit ETF $1.1B
HFSI Hartford Strategic Income ETF $1.1B
PEY Invesco High Yield Equity Divid… $1.1B
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap G… $1.1B
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Tr… $1.1B
FXH First Trust Health Care AlphaDE… $1.0B
IHAK iShares Cybersecurity and Tech … $1.0B
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target … $1.0B