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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.98%▼ -2.98%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.61%▼ -3.30%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$57.2M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$128.5M
पिछला 7 महीने +$217.1M नव 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 711 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
ALPHABET INC 02079KBP1 $2.2M 0.21 2228000 DBT US
ATHENE GLOBAL FUNDING 04685A4R9 $2.2M 0.21 2222000 DBT US
PACIFICORP 695114DH8 $2.2M 0.21 2211000 DBT US
PUBLIC SERVICE ELECTRIC 74456QCX2 $2.2M 0.21 2216000 DBT US
MidOcean Credit CLO 59803VAC0 $2.2M 0.21 2180403 ABS-CBDO KY
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 64952WFS7 $2.2M 0.21 2204000 DBT US
ENI SPA 26874RAQ1 $2.2M 0.20 2092000 DBT IT
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 617954AC6 $2.2M 0.20 2154345 ABS-MBS US
PUBLIC SERVICE COLORADO 744448DC2 $2.1M 0.20 2139000 DBT US
MARRIOTT INTERNATIONAL 571903BV4 $2.1M 0.20 2129000 DBT US
LGENERGYSOLUTION 50205MAG4 $2.1M 0.20 2091000 DBT KR
TAKEDA US FIN 87406BAA0 $2.1M 0.20 2111000 DBT US
HONDA MOTOR CO LTD 438127AD4 $2.1M 0.20 2110000 DBT JP
REPUBLIC SERVICES INC 760759BL3 $2.1M 0.20 2083000 DBT US
WESTINGHOUSE AIR BRAKE 960386AS9 $2.1M 0.20 2075000 DBT US
United States Treasury 912810SU3 $2.1M 0.20 3798600 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GMQ9 $2.1M 0.20 2019000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PZ8 $2.0M 0.19 2031000 DBT US
IBM CORP 459200LH2 $2.0M 0.19 2010000 DBT US
ROMANIA 77586RAY6 $2.0M 0.19 2010000 DBT RO
Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust I 76089MAB1 $2.0M 0.19 2021991 ABS-O US
CONOCOPHILLIPS 20825CAQ7 $2.0M 0.19 1821000 DBT US
RD MICHIGAN PROP OWNER I 74941YAA0 $2.0M 0.19 2005000 DBT US
American Credit Acceptance Receivables Trust 024938AC6 $2.0M 0.19 1999000 ABS-O US
BANQUE FED CRED MUTUEL 06675DCN0 $2.0M 0.19 1937000 DBT FR
United States Treasury 91282CKQ3 $2.0M 0.19 1979300 DBT US
JABIL INC 466313AJ2 $2.0M 0.19 2050000 DBT US
CHARLES SCHWAB CORP 808513BK0 $1.9M 0.18 1949000 DBT US
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 05946KAU5 $1.9M 0.18 2000000 DBT ES
ROSS STORES INC 778296AC7 $1.9M 0.18 1925000 DBT US
DELL INT LLC / EMC CORP 24703DBP5 $1.9M 0.18 1930000 DBT US
BROADCOM INC 11135FBV2 $1.9M 0.18 1962000 DBT US
Fannie Mae 31418FE29 $1.9M 0.18 1921373 ABS-MBS US
BMW US CAPITAL LLC 05565ECQ6 $1.9M 0.18 1889000 DBT US
Mission Lane Credit Card Master Trust 60510MBE7 $1.9M 0.18 1890000 ABS-O US
ROCHE HOLDINGS INC 771196CP5 $1.9M 0.18 1902000 DBT US
AB Issuer LLC 00091JAA6 $1.9M 0.18 1984277 ABS-O US
ERAC USA FINANCE LLC 26884TBC5 $1.9M 0.18 1898000 DBT US
CATERPILLAR FINL SERVICE 14913UAN0 $1.9M 0.18 1888000 DBT US
PLAINS ALL AMER PIPELINE 72650RBP6 $1.9M 0.18 1842000 DBT US
Diamond Issuer LLC 25267TAN1 $1.9M 0.18 1940541 ABS-O US
ORACLE CORP 68389XDC6 $1.9M 0.18 2168000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VBA7 $1.9M 0.18 1831000 DBT US
BPCE SA 05571AAU9 $1.9M 0.18 1793000 DBT FR
CONOCOPHILLIPS COMPANY 20826FBN5 $1.8M 0.17 1910000 DBT US
STARBUCKS CORP 855244BG3 $1.8M 0.17 1837000 DBT US
AMERICAN EXPRESS CO 025816DP1 $1.8M 0.17 1827000 DBT US
EXPAND ENERGY CORP 845467AR0 $1.8M 0.17 1830000 DBT US
Neighborly Issuer LLC 64016NAC1 $1.8M 0.17 1927448 ABS-O US
VIRGINIA ELEC & POWER CO 927804GV0 $1.8M 0.17 1845000 DBT US

लाभांश 10 भुगतान

08
3.57%TTM यील्ड
$1.00TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.0940
3 अगस्त 2026$0.1010
1 जुलाई 2026$0.0960
1 जून 2026$0.0950
1 मई 2026$0.0940
1 अप्रैल 2026$0.0940
2 मार्च 2026$0.0920
2 फ़रवरी 2026$0.0910
31 दिसमबर 2025$0.1710
1 दिसमबर 2025$0.0700

संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $1072933402 99.76% 36186624 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1632178 0.15% 55235 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $550544 0.05% 18631 शेयर 30 जून 2026
Cresset Asset Management, LLC $354005 0.03% 11980 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $680 0.00% 23 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Sh… लीवरेज्ड/इनवर्स $1.1B
KXI iShares Global Consumer Staples… $1.1B
DGCB Dimensional Global Credit ETF $1.1B
HFSI Hartford Strategic Income ETF $1.1B
PEY Invesco High Yield Equity Divid… $1.1B
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap G… $1.1B
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Tr… $1.1B
FXH First Trust Health Care AlphaDE… $1.0B
IHAK iShares Cybersecurity and Tech … $1.0B
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target … $1.0B