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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.19%▼ -3.19%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.75%▼ -3.44%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$57.2M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$128.5M
पिछला 7 महीने +$217.1M नव 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 711 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
DEVON ENERGY CORPORATION 25179MAL7 $1.4M 0.13 1422000 DBT US
Freddie Mac 3132DNA94 $1.4M 0.13 1642604 ABS-MBS US
OCP CLO Ltd 67579MAA9 $1.4M 0.13 1399182 ABS-CBDO KY
FIGRE Trust 31684RAA6 $1.4M 0.13 1398405 ABS-O US
JP Morgan Mortgage Trust 46660BAA7 $1.4M 0.13 1392119 ABS-MBS US
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 29379VAT0 $1.4M 0.13 1318000 DBT US
Freddie Mac 3133B93R3 $1.4M 0.13 1615997 ABS-MBS US
SOCIETE GENERALE 83368RBH4 $1.4M 0.13 1389000 DBT FR
Fannie Mae 3140MA4D3 $1.4M 0.13 1601829 ABS-MBS US
Neighborly Issuer LLC 64016NAE7 $1.4M 0.13 1358370 ABS-O US
KINDER MORGAN ENER PART 494550AQ9 $1.4M 0.13 1200000 DBT US
Fannie Mae - CAS 20754UAA7 $1.4M 0.13 1354280 ABS-MBS US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XEB8 $1.4M 0.13 1329000 DBT US
KBC GROUP NV 48241FAD6 $1.4M 0.13 1350000 DBT BE
Fannie Mae 3140QMZC1 $1.4M 0.13 1588719 ABS-MBS US
DTE ELECTRIC CO 23338VBB1 $1.3M 0.13 1367000 DBT US
Freddie Mac - STACR 35564UBR7 $1.3M 0.13 1337908 ABS-MBS US
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 29379VAG8 $1.3M 0.13 1245000 DBT US
COOPERATIEVE RABOBANK UA 74977RDS0 $1.3M 0.13 1301000 DBT NL
MONDELEZ INTERNATIONAL 609207BG9 $1.3M 0.12 1311000 DBT US
ADVANCE AUTO PARTS 00751YAK2 $1.3M 0.12 1250000 DBT US
PRINCIPAL LFE GLB FND II 74256LEY1 $1.3M 0.12 1265000 DBT US
Trestles CLO LTD 894946AC6 $1.3M 0.12 1280000 ABS-CBDO KY
Fannie Mae 3138WPG65 $1.3M 0.12 1367399 ABS-MBS US
United States Treasury 912810UA4 $1.3M 0.12 1353800 DBT US
AES ANDES SA 00111VAD9 $1.3M 0.12 1242000 DBT CL
FIGRE Trust 31684VAC3 $1.3M 0.12 1288561 ABS-O US
ENEL FINANCE INTL NV 29278GBE7 $1.3M 0.12 1243000 DBT NL
OCHSNER LSU HEALTH SYST 67555JAA4 $1.3M 0.12 1480000 DBT US
United States Treasury 912810TH1 $1.3M 0.12 1539200 DBT US
PERMIAN RESOURC OPTG LLC 71424VAA8 $1.2M 0.12 1194000 DBT US
Fannie Mae - CAS 20753CAB6 $1.2M 0.12 1240629 ABS-MBS US
WILLIAMS COMPANIES INC 969457CR9 $1.2M 0.12 1242000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDA0 $1.2M 0.12 1163000 DBT US
CARGILL INC 141781CF9 $1.2M 0.12 1250000 DBT US
NATIONWIDE BLDG SOCIETY 63861VAF4 $1.2M 0.12 1238000 DBT GB
Fannie Mae - CAS 20754DAB3 $1.2M 0.12 1206445 ABS-MBS US
MARS INC 571676AX3 $1.2M 0.12 1212000 DBT US
SALESFORCE INC 79466LAT1 $1.2M 0.11 1194000 DBT US
Onslow Bay Financial LLC 67124LAA1 $1.2M 0.11 1200800 ABS-MBS US
SALESFORCE INC 79466LAS3 $1.2M 0.11 1194000 DBT US
MPLX LP 55336VCE8 $1.2M 0.11 1207000 DBT US
Freddie Mac 3132DWMY6 $1.2M 0.11 1185097 ABS-MBS US
FEDEX FREIGHT HOLDING CO 314352AA3 $1.2M 0.11 1208000 DBT US
KINDER MORGAN ENER PART 494550AW6 $1.2M 0.11 1057000 DBT US
VAR ENERGI ASA 92212WAD2 $1.2M 0.11 1132000 DBT NO
UBS GROUP AG 225401AU2 $1.2M 0.11 1265000 DBT CH
BNP PARIBAS 09659W2W3 $1.2M 0.11 1133000 DBT FR
FORD MOTOR COMPANY 345370DA5 $1.2M 0.11 1299000 DBT US
SANTANDER UK GROUP HLDGS 80281LAU9 $1.1M 0.11 1139000 DBT GB

लाभांश 10 भुगतान

08
3.57%TTM यील्ड
$1.00TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.0940
3 अगस्त 2026$0.1010
1 जुलाई 2026$0.0960
1 जून 2026$0.0950
1 मई 2026$0.0940
1 अप्रैल 2026$0.0940
2 मार्च 2026$0.0920
2 फ़रवरी 2026$0.0910
31 दिसमबर 2025$0.1710
1 दिसमबर 2025$0.0700

संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $1072933402 99.76% 36186624 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1632178 0.15% 55235 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $550544 0.05% 18631 शेयर 30 जून 2026
Cresset Asset Management, LLC $354005 0.03% 11980 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $680 0.00% 23 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Sh… लीवरेज्ड/इनवर्स $1.1B
KXI iShares Global Consumer Staples… $1.1B
DGCB Dimensional Global Credit ETF $1.1B
HFSI Hartford Strategic Income ETF $1.1B
PEY Invesco High Yield Equity Divid… $1.1B
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap G… $1.1B
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Tr… $1.1B
FXH First Trust Health Care AlphaDE… $1.0B
IHAK iShares Cybersecurity and Tech … $1.0B
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target … $1.0B