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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.19%▼ -3.19%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.75%▼ -3.44%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

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पिछला महीना (मई 2026) +$57.2M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$128.5M
पिछला 7 महीने +$217.1M नव 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 711 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
FEDERAL HOME LOAN BANK 3130AXQK7 $1.8M 0.17 1785000 DBT US
Freddie Mac - STACR 35564KKY4 $1.8M 0.17 1788911 ABS-MBS US
Lobel Automobile Receivables Trust 53948VAA3 $1.8M 0.17 1782573 ABS-O US
Fannie Mae 3140QN6B3 $1.8M 0.17 2075147 ABS-MBS US
NATWEST GROUP PLC 639057AV0 $1.8M 0.17 1742000 DBT GB
PHILIP MORRIS INTL INC 718172DB2 $1.7M 0.16 1688000 DBT US
Fannie Mae 3140MA4G6 $1.7M 0.16 2035813 ABS-MBS US
CENTERPOINT ENER HOUSTON 15189XBF4 $1.7M 0.16 1731000 DBT US
FLUTTER TREASURY DAC 344045AA7 $1.7M 0.16 1701000 DBT IE
WRKCO INC 96145DAH8 $1.7M 0.16 1732000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280EC9 $1.7M 0.16 1536000 DBT GB
COOPR Residential Mortgage Trust 21689GAA6 $1.7M 0.16 1704180 ABS-MBS US
TTX CO 87305QCQ2 $1.7M 0.16 1677000 DBT US
Santander Mortgage Asset Receivable Trust 802932AA1 $1.7M 0.16 1699135 ABS-MBS US
Juniper Valley Park CLO, Ltd 48206KAY2 $1.7M 0.16 1673015 ABS-CBDO JE
ALTRIA GROUP INC 02209SBJ1 $1.7M 0.16 1745000 DBT US
TAPESTRY INC 876030AK3 $1.6M 0.16 1633000 DBT US
United States Treasury 912810RC4 $1.6M 0.16 1943400 DBT US
FIGRE Trust 30191WAA3 $1.6M 0.15 1622138 ABS-O US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175BM5 $1.6M 0.15 1806000 DBT US
Woodward Capital Management 749349AA4 $1.6M 0.15 1608284 ABS-MBS US
State Board of Administration Finance Corp 341271AE4 $1.6M 0.15 1634000 DBT US
United Auto Credit Securitization Trust 90945FAA3 $1.6M 0.15 1592573 ABS-O US
Fannie Mae - CAS 20753XAB0 $1.6M 0.15 1544519 ABS-MBS US
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 10807VAB1 $1.6M 0.15 1574000 ABS-O US
SG Capital Partners 78398MAA5 $1.6M 0.15 1571298 ABS-MBS US
United States Treasury 912810PT9 $1.6M 0.15 1525000 DBT US
CARNIVAL CORP LTD 143658BW1 $1.6M 0.15 1503000 DBT BM
APPALACHIAN POWER CO 037735CM7 $1.6M 0.15 1390000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280CH0 $1.6M 0.15 1675000 DBT GB
PILGRIM'S PRIDE CORP 72147KAL2 $1.5M 0.15 1429000 DBT US
ITC HOLDINGS CORP 465685AU9 $1.5M 0.15 1547000 DBT US
Freddie Mac - STACR 35564KNS4 $1.5M 0.15 1530017 ABS-MBS US
AUTONATION INC 05329WAU6 $1.5M 0.15 1554000 DBT US
ALA Trust 009920AA7 $1.5M 0.14 1520361 ABS-MBS US
United States Treasury 912810RT7 $1.5M 0.14 2357000 DBT US
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 86562MDM9 $1.5M 0.14 1485000 DBT JP
Freddie Mac - STACR 35564UAQ0 $1.5M 0.14 1510727 ABS-MBS US
IMPERIAL BRANDS FIN PLC 45262BAH6 $1.5M 0.14 1460000 DBT GB
TARGA RESOURCES CORP 87612GAU5 $1.5M 0.14 1512000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAL6 $1.5M 0.14 1489000 DBT US
RYDER SYSTEM INC 78355HKZ1 $1.5M 0.14 1458000 DBT US
WOODSIDE FINANCE LTD 980236AQ6 $1.5M 0.14 1487000 DBT AU
JP Morgan Mortgage Trust 46660CAA5 $1.5M 0.14 1465168 ABS-O US
Fannie Mae - CAS 20755JAA1 $1.5M 0.14 1458278 ABS-MBS US
NIAGARA MOHAWK POWER 653522DT6 $1.4M 0.14 1453000 DBT US
BHMS Mortgage Trust 088928AA4 $1.4M 0.14 1442000 ABS-MBS US
CONTINENTAL RESOURCES 212015AV3 $1.4M 0.14 1630000 DBT US
University of California 91412HKE2 $1.4M 0.13 2070000 DBT US
GENERAL MILLS INC 370334DA9 $1.4M 0.13 1398000 DBT US

लाभांश 10 भुगतान

08
3.57%TTM यील्ड
$1.00TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.0940
3 अगस्त 2026$0.1010
1 जुलाई 2026$0.0960
1 जून 2026$0.0950
1 मई 2026$0.0940
1 अप्रैल 2026$0.0940
2 मार्च 2026$0.0920
2 फ़रवरी 2026$0.0910
31 दिसमबर 2025$0.1710
1 दिसमबर 2025$0.0700

संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $1072933402 99.76% 36186624 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1632178 0.15% 55235 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $550544 0.05% 18631 शेयर 30 जून 2026
Cresset Asset Management, LLC $354005 0.03% 11980 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $680 0.00% 23 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Sh… लीवरेज्ड/इनवर्स $1.1B
KXI iShares Global Consumer Staples… $1.1B
DGCB Dimensional Global Credit ETF $1.1B
HFSI Hartford Strategic Income ETF $1.1B
PEY Invesco High Yield Equity Divid… $1.1B
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap G… $1.1B
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Tr… $1.1B
FXH First Trust Health Care AlphaDE… $1.0B
IHAK iShares Cybersecurity and Tech … $1.0B
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target … $1.0B