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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.19%▼ -3.19%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.75%▼ -3.44%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$57.2M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$128.5M
पिछला 7 महीने +$217.1M नव 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 711 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
ING GROEP NV 456837BR3 $896K 0.08 887000 DBT NL
DEUTSCHE BANK NY 251526DD8 $891K 0.08 906000 DBT DE
IMPERIAL BRANDS FIN PLC 45262BAC7 $887K 0.08 908000 DBT GB
APPLE INC 037833ER7 $887K 0.08 1148000 DBT US
SEKISUI HOUSE US 552676AQ1 $886K 0.08 968000 DBT US
BNP PARIBAS 09659T2A8 $885K 0.08 895000 DBT FR
DTE ELECTRIC CO 23338VBA3 $885K 0.08 907000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280DS5 $882K 0.08 767000 DBT GB
BANK OF MONTREAL 06368BGS1 $881K 0.08 895000 DBT CA
CAIXABANK SA 12803RAH7 $880K 0.08 843000 DBT ES
DANSKE BANK A/S 23636ABH3 $880K 0.08 858000 DBT DK
United States Treasury 912810TS7 $879K 0.08 998800 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172AC3 $876K 0.08 800000 DBT US
Freddie Mac 3133A1B92 $872K 0.08 945017 ABS-MBS US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165BAP8 $870K 0.08 868000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05964HAV7 $869K 0.08 800000 DBT ES
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 26951TAA8 $866K 0.08 862000 DBT LU
GENERAL ELECTRIC CO 369604CA9 $864K 0.08 865000 DBT US
WILLIAMS COMPANIES INC 969457CL2 $861K 0.08 855000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135CY0 $860K 0.08 908000 DBT US
CARGILL INC 141781BZ6 $852K 0.08 835000 DBT US
GLENCORE FUNDING LLC 378272BY3 $846K 0.08 841000 DBT US
DANSKE BANK A/S 23636ABJ9 $841K 0.08 846000 DBT DK
WOODSIDE FINANCE LTD 980236AV5 $838K 0.08 802000 DBT AU
ECOPETROL SA 279158AS8 $838K 0.08 793000 DBT CO
ECOPETROL SA 279158AV1 $838K 0.08 817000 DBT CO
BX Trust 05608BAN0 $836K 0.08 839400 ABS-MBS US
CREDIT AGRICOLE SA 225313AQ8 $825K 0.08 795000 DBT FR
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 05724BAM1 $825K 0.08 839000 DBT US
Freddie Mac - STACR 35564NEY5 $825K 0.08 823557 ABS-MBS US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165BAM5 $822K 0.08 831000 DBT US
Benefit Street Partners CLO Ltd 08183FAA6 $821K 0.08 818614 ABS-CBDO KY
CVS HEALTH CORP 126650EH9 $820K 0.08 786000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05964HBJ3 $819K 0.08 800000 DBT ES
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XEU6 $819K 0.08 800000 DBT US
PROGRESS ENERGY INC 743263AP0 $817K 0.08 785000 DBT US
United States Treasury 912810RU4 $814K 0.08 1122800 DBT US
Onslow Bay Financial LLC 67124EAC3 $812K 0.08 815937 ABS-MBS US
Freddie Mac - STACR 35564NGY3 $812K 0.08 811454 ABS-MBS US
AGL CLO Ltd. 00121RAA2 $808K 0.08 808126 ABS-CBDO KY
Arivo Acceptance Auto Loan Receivables Trust 039962AF2 $807K 0.08 804845 ABS-O US
Freddie Mac 3137FRZU8 $807K 0.08 3486908 ABS-MBS US
Woodward Capital Management 74939BAA4 $803K 0.08 810555 ABS-MBS US
Nelnet Student Loan Trust 64035GAC3 $800K 0.08 907173 ABS-O US
BANCO SANTANDER SA 05964HAQ8 $798K 0.08 800000 DBT ES
KBC GROUP NV 48241FAE4 $797K 0.08 811000 DBT BE
Fannie Mae - CAS 20754QAA6 $792K 0.08 781035 ABS-MBS US
HP ENTERPRISE CO 42824CBS7 $791K 0.07 791000 DBT US
VISTRA OPERATIONS CO LLC 92840VAQ5 $790K 0.07 726000 DBT US
CPS Auto Trust 12676XAA3 $787K 0.07 786938 ABS-O US

लाभांश 10 भुगतान

08
3.57%TTM यील्ड
$1.00TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.0940
3 अगस्त 2026$0.1010
1 जुलाई 2026$0.0960
1 जून 2026$0.0950
1 मई 2026$0.0940
1 अप्रैल 2026$0.0940
2 मार्च 2026$0.0920
2 फ़रवरी 2026$0.0910
31 दिसमबर 2025$0.1710
1 दिसमबर 2025$0.0700

संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $1072933402 99.76% 36186624 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1632178 0.15% 55235 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $550544 0.05% 18631 शेयर 30 जून 2026
Cresset Asset Management, LLC $354005 0.03% 11980 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $680 0.00% 23 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Sh… लीवरेज्ड/इनवर्स $1.1B
KXI iShares Global Consumer Staples… $1.1B
DGCB Dimensional Global Credit ETF $1.1B
HFSI Hartford Strategic Income ETF $1.1B
PEY Invesco High Yield Equity Divid… $1.1B
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap G… $1.1B
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Tr… $1.1B
FXH First Trust Health Care AlphaDE… $1.0B
IHAK iShares Cybersecurity and Tech … $1.0B
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target … $1.0B