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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.19%▼ -3.19%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.75%▼ -3.44%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$57.2M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$128.5M
पिछला 7 महीने +$217.1M नव 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 711 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Pagaya AI Debt Selection Trust 69546QAB4 $786K 0.07 784551 ABS-O US
BARCLAYS PLC 06738ECG8 $780K 0.07 740000 DBT GB
WOODSIDE FINANCE LTD 980236AT0 $779K 0.07 764000 DBT AU
Woodward Capital Management 74940CAA9 $779K 0.07 781097 ABS-MBS US
Tricolor Auto Securitization Trust 89617CAA9 $775K 0.07 1273032 ABS-O US
ONEOK INC 682680CM3 $774K 0.07 765000 DBT US
ONEOK INC 682680DC4 $774K 0.07 771000 DBT US
Onslow Bay Financial LLC 67124HAC6 $774K 0.07 775086 ABS-MBS US
SUNCOR ENERGY INC 867229AC0 $766K 0.07 692000 DBT CA
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GYU2 $760K 0.07 764000 DBT US
CREDIT AGRICOLE SA 22535WAT4 $758K 0.07 769000 DBT FR
SUNOCO LP 86765KAF6 $754K 0.07 753000 DBT US
SASOL FINANCING USA LLC 80386WAG0 $753K 0.07 712000 DBT US
LLOYDS BANKING GROUP PLC 53944YBC6 $753K 0.07 746000 DBT GB
EDP FINANCE BV 26835PAH3 $752K 0.07 787000 DBT NL
DUKE ENERGY FLORIDA LLC 341099CH0 $745K 0.07 686000 DBT US
Hardee's Funding 411707AF9 $745K 0.07 753633 ABS-O US
ONEOK INC 682680BL6 $743K 0.07 707000 DBT US
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 05724BAP4 $742K 0.07 755000 DBT US
BNP PARIBAS 09659W2T0 $742K 0.07 751000 DBT FR
JAPAN TOBACCO INC 471105AE6 $742K 0.07 708000 DBT JP
ROYALTY PHARMA PLC 78081BAR4 $742K 0.07 733000 DBT GB
PILGRIM'S PRIDE CORP 72147KAH1 $741K 0.07 816000 DBT US
LINCOLN FIN GLBL FUNDING 53359KAA9 $741K 0.07 731000 DBT US
NTT FINANCE CORP 62954WAU9 $740K 0.07 736000 DBT JP
DUKE ENERGY CAROLINAS NC 26443KAB1 $739K 0.07 920000 DBT US
FLUTTER TREASURY DAC 344045AB5 $739K 0.07 745000 DBT IE
CONTINENTAL RESOURCES 212015AT8 $733K 0.07 718000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303M8Y1 $733K 0.07 801000 DBT US
BARCLAYS PLC 06738ECV5 $730K 0.07 734000 DBT GB
META PLATFORMS INC 30303M8X3 $729K 0.07 777000 DBT US
WYNN MACAU LTD 98313RAH9 $727K 0.07 730000 DBT KY
Freddie Mac - STACR 35564KUX5 $723K 0.07 711298 ABS-MBS US
Ellington Financial Mortgage Trust 26846MAA2 $718K 0.07 725428 ABS-MBS US
Nelnet Student Loan Trust 64034YAC5 $717K 0.07 798000 ABS-O US
FIDELITY NATL INFO SERV 31620MCA2 $716K 0.07 718000 DBT US
Ballyrock Ltd 05874UAA3 $714K 0.07 713679 ABS-CBDO KY
GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAP7 $711K 0.07 709000 DBT US
FLORIDA POWER & LIGHT CO 341081GU5 $711K 0.07 694000 DBT US
COLONY MORTGAGE CAPITAL LTD 12564NAL6 $711K 0.07 744000 ABS-MBS US
COX ASSET MEXICO SA CV 22389AAA0 $706K 0.07 694000 DBT MX
UNITED MEXICAN STATES 91087BBK5 $701K 0.07 716000 DBT MX
Pagaya Point of Sale Holdings Grantor Trust 694952AA0 $678K 0.06 676003 ABS-O US
ACM Auto Trust 00161TAA9 $675K 0.06 674121 ABS-O US
AXON ENTERPRISE INC 05464CAC5 $670K 0.06 655000 DBT US
RAIZEN FUELS FINANCE 75102XAE6 $668K 0.06 1177000 DBT LU
Fannie Mae - CAS 20754YAB7 $665K 0.06 665732 ABS-MBS US
TORONTO-DOMINION BANK 89116CQJ9 $665K 0.06 661000 DBT CA
SYNCHRONY FINANCIAL 87165BAW3 $662K 0.06 661000 DBT US
Freddie Mac - STACR 35564NFY4 $660K 0.06 659174 ABS-MBS US

लाभांश 10 भुगतान

08
3.57%TTM यील्ड
$1.00TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.0940
3 अगस्त 2026$0.1010
1 जुलाई 2026$0.0960
1 जून 2026$0.0950
1 मई 2026$0.0940
1 अप्रैल 2026$0.0940
2 मार्च 2026$0.0920
2 फ़रवरी 2026$0.0910
31 दिसमबर 2025$0.1710
1 दिसमबर 2025$0.0700

संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $1072933402 99.76% 36186624 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1632178 0.15% 55235 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $550544 0.05% 18631 शेयर 30 जून 2026
Cresset Asset Management, LLC $354005 0.03% 11980 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $680 0.00% 23 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Sh… लीवरेज्ड/इनवर्स $1.1B
KXI iShares Global Consumer Staples… $1.1B
DGCB Dimensional Global Credit ETF $1.1B
HFSI Hartford Strategic Income ETF $1.1B
PEY Invesco High Yield Equity Divid… $1.1B
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap G… $1.1B
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Tr… $1.1B
FXH First Trust Health Care AlphaDE… $1.0B
IHAK iShares Cybersecurity and Tech … $1.0B
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target … $1.0B