Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA)
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प्रदर्शन 4 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +2.35% | ▲ +2.35% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 35 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crocs Inc | 227046109 | $5.0M | 7.07 | 41096 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $4.2M | 5.99 | 38742 | EC | US |
| Bloomin' Brands Inc | 094235108 | $4.1M | 5.84 | 447868 | EC | US |
| Crescent Energy Co | 44952J104 | $4.1M | 5.78 | 412609 | EC | US |
| Ziff Davis Inc | 48123V102 | $3.8M | 5.42 | 72556 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $3.7M | 5.31 | 34653 | EC | US |
| Citi Trends Inc | 17306X102 | $3.3M | 4.73 | 57312 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $3.1M | 4.45 | 1839 | EC | UY |
| Lincoln National Corp | 534187109 | $3.0M | 4.27 | 84641 | EC | US |
| Figure Technology Solutions In | 349381103 | $3.0M | 4.25 | 97028 | EC | US |
| CTO Realty Growth Inc | 22948Q101 | $2.8M | 3.99 | 129968 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $2.5M | 3.51 | 17200 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $2.3M | 3.28 | 48573 | EC | US |
| Jackson Financial Inc | 46817M107 | $2.3M | 3.25 | 22283 | EC | US |
| Resideo Technologies Inc | 76118Y104 | $2.2M | 3.19 | 71911 | EC | US |
| Quad/Graphics Inc | 747301109 | $2.0M | 2.79 | 231842 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $1.9M | 2.72 | 120125 | EC | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $1.8M | 2.57 | 20141 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $1.8M | 2.54 | 3160 | EC | US |
| Shift4 Payments Inc | 82452J109 | $1.6M | 2.22 | 32024 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $1.4M | 2.01 | 12331 | EC | US |
| Perdoceo Education Corp | 71363P106 | $1.4M | 1.96 | 43060 | EC | US |
| Alliance Resource Partners LP | 01877R108 | $1.4M | 1.94 | 56779 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $1.3M | 1.92 | 63955 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $1.2M | 1.75 | 14079 | EC | US |
| Coupang Inc | 22266T109 | $1.2M | 1.65 | 66662 | EC | US |
| SharkNinja Inc | · | $937K | 1.34 | 6152 | EC | US |
| Lithia Motors Inc | 536797103 | $820K | 1.17 | 2823 | EC | US |
| Freddie Mac | 313400301 | $500K | 0.71 | 83678 | EC | US |
| Build-A-Bear Workshop Inc | 120076104 | $494K | 0.70 | 16130 | EC | US |
| Vroom Inc | 92918V307 | $450K | 0.64 | 58488 | EC | US |
| Fannie Mae | 313586109 | $364K | 0.52 | 55962 | EC | US |
| JELD-WEN Holding Inc | 47580P103 | $268K | 0.38 | 178759 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $96K | 0.14 | 96169 | STIV | US |
| VROOM INC | 92918V117 | $4K | 0.01 | 5720 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 2 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 18 दिसमबर 2025 | $0.1860 |
| 27 दिसमबर 2024 | $0.3220 |
संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $1664532 | 39.89% | 49770 | शेयर | 30 जून 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $865639 | 20.74% | 25082 | शेयर | 30 जून 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $532838 | 12.77% | 15932 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $519740 | 12.45% | 15540 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $302104 | 7.24% | 9033 | शेयर | 30 जून 2026 |
| &PARTNERS | $271335 | 6.50% | 8113 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13376 | 0.32% | 400 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $3395 | 0.08% | 101 | शेयर | 30 जून 2026 |