Advisors' Inner Circle Fund II (FINT)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000089437 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $69.6M
- होल्डिंग्स
- 8
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 99.74%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 7.1
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 8
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- -$639K
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$5.2M
- पिछला 12 महीने
- +$7.7M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 8 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| Avantis Emerging Markets Equity ETF | — | $15.2M | 21.85 | 168240 | US |
| iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 46434V456 | $10.8M | 15.57 | 221807 | US |
| iShares International Equity Factor ETF | 46434V274 | $10.6M | 15.24 | 258752 | US |
| iShares Emerging Markets Equity Factor ETF | 46434G889 | $7.5M | 10.83 | 110172 | US |
| Vanguard Intl Dividend Appreciation Index Fund | 921946810 | $7.1M | 10.17 | 76655 | US |
| First Eagle Overseas Equity ETF | 75526L878 | $6.9M | 9.87 | 130303 | US |
| Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 132061300 | $6.3M | 9.07 | 162820 | US |
| Franklin Intl Low Volatility High Dividend Index | 52468L505 | $5.0M | 7.15 | 121485 | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 16 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $32017883 | 40.89% | 896651 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21782811 | 27.82% | 606514 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $19207527 | 24.53% | 534808 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $2145155 | 2.74% | 59729 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $611106 | 0.78% | 17013 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Urban Wealth Management, LLC | $528091 | 0.67% | 14704 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $524574 | 0.67% | 14606 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $415822 | 0.53% | 11578 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $391528 | 0.50% | 10902 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $264692 | 0.34% | 7370 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $228023 | 0.29% | 6349 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $91389 | 0.12% | 2781 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $36202 | 0.05% | 1000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $34262 | 0.04% | 954 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $29881 | 0.04% | 832 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1437 | 0.00% | 40 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| BNDS Series Portfolios Trust | $69.7M |
| PQDI Principal Exchange-Traded Funds | $70.0M |
| OCTU AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| LQDI iShares U.S. ETF Trust | $70.1M |
| DVYA iShares, Inc. | $70.1M |
| GTR WisdomTree Trust | $69.5M |
| EASG DBX ETF Trust | $69.1M |
| GAA Cambria ETF Trust | $68.9M |
| AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $68.8M |
| LABD Direxion Shares ETF Trust | $68.1M |