Optimize Strategy Index ETF (OPTZ)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.87% | ▲ +1.87% |
| 3M | ▲ +23.70% | ▲ +23.70% |
| 6M | ▲ +23.70% | ▲ +23.70% |
| YTD | ▲ +28.06% | ▲ +28.06% |
| 1Y | ▲ +30.22% | ▲ +30.96% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +82.11% | ▲ +83.73% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 339 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $41.6M | 14.57 | 41589556 | STIV | US |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $12.0M | 4.22 | 5296 | EC | US |
| Penguin Solutions Inc | 706915105 | $11.6M | 4.07 | 152938 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $8.7M | 3.05 | 7542 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $8.4M | 2.95 | 14513 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | · | $7.6M | 2.68 | 7916 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $7.3M | 2.55 | 11387 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $6.3M | 2.20 | 20768 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $6.2M | 2.18 | 8600 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $6.1M | 2.13 | 14010 | EC | US |
| TTM Technologies Inc | 87305R109 | $5.9M | 2.08 | 31767 | EC | US |
| MACOM Technology Solutions Hol | 55405Y100 | $5.1M | 1.79 | 13458 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $4.9M | 1.73 | 10228 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $4.7M | 1.64 | 11847 | EC | US |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $4.3M | 1.51 | 20184 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $4.1M | 1.44 | 4790 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $3.7M | 1.31 | 21177 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $3.6M | 1.26 | 10251 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $3.5M | 1.23 | 8843 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $3.5M | 1.22 | 14759 | EC | US |
| Qorvo Inc | 74736K101 | $3.4M | 1.18 | 35969 | EC | US |
| Fabrinet | · | $3.2M | 1.12 | 5706 | EC | TH |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.1M | 1.10 | 15705 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $3.1M | 1.10 | 10847 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $3.0M | 1.06 | 10789 | EC | US |
| NCR Voyix Corp | 62886E108 | $2.9M | 1.02 | 355750 | EC | US |
| Canadian Solar Inc | 136635109 | $2.8M | 0.98 | 174540 | EC | CA |
| TE Connectivity PLC | · | $2.7M | 0.96 | 13566 | EC | IE |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.5M | 0.89 | 6829 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $2.5M | 0.88 | 6061 | EC | US |
| Clarivate PLC | · | $2.2M | 0.77 | 1019212 | EC | GB |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.0M | 0.70 | 1999342 | STIV | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $1.9M | 0.68 | 17163 | EC | US |
| Oruka Therapeutics Inc | 687604108 | $1.3M | 0.45 | 13396 | EC | US |
| Vestis Corp | 29430C102 | $1.2M | 0.41 | 81247 | EC | US |
| Grocery Outlet Holding Corp | 39874R101 | $959K | 0.34 | 96052 | EC | US |
| Newell Brands Inc | 651229106 | $925K | 0.32 | 150614 | EC | US |
| SharkNinja Inc | · | $867K | 0.30 | 5697 | EC | US |
| MGM Resorts International | 552953101 | $858K | 0.30 | 17953 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $840K | 0.29 | 8123 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $819K | 0.29 | 12328 | EC | US |
| Dave Inc | 23834J201 | $814K | 0.29 | 2184 | EC | US |
| Performance Food Group Co | 71377A103 | $809K | 0.28 | 7237 | EC | US |
| MBX Biosciences Inc | 55287L101 | $798K | 0.28 | 14458 | EC | US |
| Brinker International Inc | 109641100 | $796K | 0.28 | 4737 | EC | US |
| Advance Auto Parts Inc | 00751Y106 | $789K | 0.28 | 12688 | EC | US |
| Covista Inc | 00737L103 | $780K | 0.27 | 6258 | EC | US |
| Frontier Group Holdings Inc | 35909R108 | $765K | 0.27 | 96701 | EC | US |
| Enliven Therapeutics Inc | 29337E102 | $761K | 0.27 | 15003 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $757K | 0.27 | 1887 | EC | US |
लाभांश 2 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 23 दिसमबर 2025 | $0.2100 |
| 24 दिसमबर 2024 | $0.0960 |
संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $816637 | 48.75% | 16412 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $584662 | 34.90% | 11750 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $226550 | 13.52% | 4553 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $33288 | 1.99% | 669 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14181 | 0.85% | 285 | शेयर | 30 जून 2026 |